RUCH S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-11-05 07:50

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 094 270 3 026 968 807 618 772 757
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 591 27 585 6 679 7 042
III. Zysk (strata) brutto 33 443 28 464 8 729 7 267
IV. Zysk (strata) netto 26 443 20 480 6 902 5 228
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 764 -3 414 13 772 -872
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 894 -12 201 -1 799 -3 115
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -83 907 2 316 -21 900 591
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -38 037 -13 299 -9 928 -3 395
IX. Aktywa, razem 1 019 485 1 092 813 269 884 274 335
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 509 260 591 601 134 814 148 513
XI. Zobowiązania długoterminowe 405 428 107 107
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 433 721 508 886 114 817 127 748
XIII. Kapitał własny 510 225 501 212 135 069 125 822
XIV. Kapitał zakładowy 56 490 40 940 14 954 10 277
XV. Liczba akcji (w szt.) 56 489 930 40 939 930 56 489 930 40 939 930
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 0,50 0,12 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,50 0,12 0,13
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,03 12,24 2,39 3,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,13 12,24 2,42 3,07
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,35 0,00 0,09 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale_informacje_SA-Q_III_2007.pdf Pozostale_informacje_SA-Q_III_2007.pdf Pozostałe informacje do SA-Q III/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-10-31 Adam Pawłowicz Prezes Zarządu
2007-10-31 Cezary Klimont Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 272 173 270 885 274 840 273 070
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 538 8 596 8 375 7 906
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 244 672 244 981 251 602 252 045
3. Należności długoterminowe 659 529 454 471
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 659 529 454 471
4. Inwestycje długoterminowe 1 412 1 412 1 412 1 413
4.1. Nieruchomości 1 307 1 308 1 308 1 308
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 103 104 104 105
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 100 100 100 100
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 3 4 4 5
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 2 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 892 15 367 12 997 11 235
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 869 15 344 12 972 11 209
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 23 25 26
II. Aktywa obrotowe 747 312 757 741 817 973 501 277
1. Zapasy 346 423 330 924 373 352 312 431
2. Należności krótkoterminowe 156 934 163 369 164 655 153 547
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 1 0
2.2. Od pozostałych jednostek 156 934 163 369 164 654 153 547
3. Inwestycje krótkoterminowe 238 134 254 729 276 171 26 792
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 238 134 254 729 276 171 26 792
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 210 342 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 792 254 729 276 171 26 792
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 821 8 719 3 795 8 507
A k t y w a r a z e m 1 019 485 1 028 626 1 092 813 774 347
PASYWA
I. Kapitał własny 510 225 503 949 501 212 264 238
1. Kapitał zakładowy 56 490 56 490 40 940 40 940
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 342 065 341 969 119 657 119 652
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 82 567 82 806 83 095 83 166
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 237 517 0
7. Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 0 0 0 0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 660 2 660 0 0
9. Zysk (strata) netto 26 443 20 024 20 003 20 480
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 509 260 524 677 591 601 510 109
1. Rezerwy na zobowiązania 74 969 79 170 82 112 76 319
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 425 649 0 5
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 769 5 758 5 300 4 212
a) długoterminowa 5 359 5 457 4 988 4 064
b) krótkoterminowa 410 301 312 148
1.3. Pozostałe rezerwy 68 775 72 763 76 812 72 102
a) długoterminowe 1 078 0 0 0
b) krótkoterminowe 67 697 72 763 76 812 72 102
2. Zobowiązania długoterminowe 405 448 428 393
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 393
2.2. Wobec pozostałych jednostek 405 448 428 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 433 721 444 888 508 886 433 134
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 43 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 425 058 434 813 502 234 424 225
3.3. Fundusze specjalne 8 663 10 075 6 609 8 909
4. Rozliczenia międzyokresowe 165 171 175 263
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 165 171 175 263
a) długoterminowe 165 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 171 175 263
P a s y w a r a z e m 1 019 485 1 028 626 1 092 813 774 347
Wartość księgowa 510 225 503 949 501 212 264 238
Liczba akcji (w szt.) 56 489 930 56 489 930 40 939 930 40 939 930
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,03 8,92 12,24 6,45
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 56 489 930 56 489 930 41 919 793 40 939 930
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,03 8,92 11,96 6,45
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 6 333 5 531 8 468 25 956
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 6 333 5 531 8 468 25 956
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- z tytułu dostaw robót i usług 4 654 3 920 6 297 20 006
- z tytułu niedoborów 435 441 490 1 617
- koszty sądowe i odsetki 292 220 724 2 601
- sprawy sporne 1 1 641 756
- odsetki od należności warunkowych 949 947 316 937
- Inne 2 2 0 39
2. Zobowiązania warunkowe 121 375 121 546 132 355 132 156
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 121 176 121 546 132 355 132 156
- udzielonych gwarancji i poręczeń 24 764 24 959 34 985 34 994
- z tytułu dostaw robót i usług 111 50 10 10
- zabezpieczenie spraw sądowych w toku 1 189 1 425 1 773 1 556
- weksle gwarancyjne 95 112 95 112 95 112 95 112
3. Inne (z tytułu) 199 317 475 484
Pozycje pozabilansowe, razem 127 708 127 394 140 823 158 112
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 046 913 3 094 270 1 027 791 3 026 968
- od jednostek powiązanych 0 0 0 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 300 102 307 33 609 91 959
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 011 613 2 991 963 994 182 2 935 009
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 892 078 2 630 102 880 043 2 586 778
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 266 29 851 12 241 39 729
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 881 812 2 600 251 867 802 2 547 049
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 154 835 464 168 147 748 440 190
IV. Koszty sprzedaży 111 779 327 706 103 997 318 668
V. Koszty ogólnego zarządu 41 083 118 664 32 791 101 156
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 973 17 798 10 960 20 366
VII. Pozostałe przychody operacyjne 9 733 25 685 7 141 34 978
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 429 1 763 139 65
2. Dotacje 86 86 0 0
3. Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych 0 0 2 296 6 997
4. Inne przychody operacyjne 12 810 23 836 4 706 27 916
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 056 17 892 7 645 27 759
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 878 9 148 3 078 9 135
3. Inne koszty operacyjne 2 178 8 744 4 567 18 624
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 650 25 591 10 456 27 585
X. Przychody finansowe 2 803 8 380 350 1 371
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 454 2 269 330 1 111
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 5 987 3 10
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 31 124 17 250
XI. Koszty finansowe 259 528 112 491
1. Odsetki w tym: 68 243 59 253
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 191 285 53 238
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 194 33 443 10 694 28 465
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 -2 -1
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 1
2. Straty nadzwyczajne 0 0 2 2
XIV. Zysk (strata) brutto 8 195 33 443 10 692 28 464
XV. Podatek dochodowy 1 775 7 000 2 334 4 375
a) część bieżąca 1 525 5 814 2 541 4 407
b) część odroczona 250 1 186 -207 -32
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 1 223 3 609
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 6 420 26 443 7 135 20 480
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 25 966 -10 640
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 914 004 40 939 930
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 -0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 55 914 004 40 939 930
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,46 -0,26
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 503 949 501 212 257 121 243 776
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 2 660 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 503 949 503 872 257 121 243 776
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 56 490 40 940 40 940 40 940
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 15 550 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 15 550 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 15 550 0 0
- aport Skarbu Państwa 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 56 490 56 490 40 940 40 940
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 341 969 119 657 119 366 165 726
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 96 222 408 285 -46 075
a) zwiększenia (z tytułu) 96 222 408 285 337
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 221 967 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 231 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 96 210 285 337
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 46 412
- pokrycia straty 0 0 0 46 412
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 342 065 342 065 119 651 119 651
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 82 806 83 096 83 470 83 522
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -240 -529 -303 -355
a) zwiększenia (z tytułu) 0 17 0 0
- przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g 0 17 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 240 546 303 355
- zbycia środków trwałych 97 211 285 337
- wyceny bilansowej 36 36 0 0
- zbycie prawa wieczyst.użytk.gruntu otrz.nieodpł. 107 299 18 18
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 82 567 82 567 83 167 83 167
6. Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany emisji akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału 0 0 0 0
a) zwiększenia 0 0 0 0
b) zmniejszenia 0 0 0 0
6.2. Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na koniec okresu 0 0 0 0
7. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
7.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -46 412
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 2 660 0 0
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 660 2 660 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 0 0
- nagrody dla pracowników 0 0 0 0
- dywidenda dla akcjonariuszy 0 0 0 0
- 0 0 0 0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 660 2 660 0 0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -46 412
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 -46 412
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 46 412
- 0 0 0 46 412
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 660 2 660 0 0
9. Wynik netto 6 420 26 443 7 135 20 480
a) zysk netto 6 420 26 443 7 135 20 480
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 510 225 510 225 264 238 264 238
a) Proponowany podziału zysku netto 0 0 0 0
- Wypłata dywidendy 0 0 0 0
- Przekazanie na kapitał zapasowy 0 0 0 0
- Przekazanie na nagrody z zysku dla załogi 0 0 0 0
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 510 225 510 225 264 238 264 238
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 420 26 443 7 135 20 480
II. Korekty razem -27 233 26 321 -13 076 -23 894
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 6 336 17 918 5 805 18 316
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 1 228 3 629
- - odsetki 0 0 -2 381 20
5. - dywidendy 0 0 3 609 3 609
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 872 -7 875 -143 -75
7. Zmiana stanu rezerw -4 201 -7 143 371 -10 538
8. Zmiana stanu zapasów -15 499 26 929 -11 282 -4 675
9. Zmiana stanu należności 6 407 7 619 -2 285 3 696
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -18 803 -9 028 -8 527 -30 553
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 367 -1 271 1 754 -3 684
12. - zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów 3 373 -1 261 1 568 -3 870
13. - zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów -6 -10 186 186
14. Inne korekty -968 -828 3 -10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -20 813 52 764 -5 941 -3 414
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 4 279 8 790 559 793
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 836 2 678 -227 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 712 712
3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 443 6 112 3 10
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 443 6 112 3 10
- zbycie aktywów finansowych 2 443 6 112 3 10
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 71 71
II. Wydatki 8 819 15 684 2 726 12 994
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 809 15 644 -8 456 1 735
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 11 159 11 159
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 10 40 23 100
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 540 -6 894 -2 167 -12 201
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 28 410 28 445 6 143 6 209
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 28 410 28 410 5 892 5 892
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 35 251 317
II. Wydatki 19 652 112 352 1 300 3 893
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 19 652 19 652 1 222 3 608
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 92 685 42 208
5. Zapłacone odsetki i prowizje (np.od kredytów i pożyczek) 0 0 5 20
6. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
7. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
8. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
9. Odsetki 0 0 0 0
10. Inne wydatki finansowe 0 15 31 57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 758 -83 907 4 843 2 316
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -16 595 -38 037 -3 265 -13 299
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 21 442 0 -3 265 -13 299
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 254 729 276 171 30 057 40 091
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 238 134 238 134 26 792 26 792
- o ograniczonej możliwości dysponowania 2 432 2 432 2 775 2 775
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2007.pdf Informacja_dodatkowa_SA-Q_III_2007.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q III/2007