Spis treści:
Spis załączników:
11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2025.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
11a_SA_Q1_2025_SEKO_SA.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2025.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
11a_SA_Q1_2025_SEKO_SA.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2025.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 764 | 61 327 | 14 281 | 14 192 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 151 | 4 453 | 753 | 1 031 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 613 | 4 529 | 863 | 1 048 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 981 | 3 650 | 712 | 845 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 972 | 14 616 | 2 144 | 3 382 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 814 | -13 042 | 1 389 | -3 018 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 289 | -953 | -2 220 | -221 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 497 | 621 | 1 314 | 144 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 147 537 | 157 856 | 35 263 | 36 943 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 981 | 63 281 | 11 946 | 14 810 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 670 | 9 840 | 2 072 | 2 303 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 170 | 45 477 | 7 928 | 10 643 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 556 | 94 575 | 23 317 | 22 133 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 159 | 156 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | 0,55 | 0,11 | 0,13 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,45 | 0,55 | 0,11 | 0,13 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,67 | 14,22 | 3,51 | 3,33 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,67 | 14,22 | 3,51 | 3,33 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2025.pdf11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2025.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2025 r. | ||
| 11a_SA_Q1_2025_SEKO_SA.pdf11a_SA_Q1_2025_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2025 r. podpisane elektronicznie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-30 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-04-30 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 92 783 | 84 139 | 82 371 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 | 62 | 34 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 72 433 | 73 401 | 71 901 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 6 | 6 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 19 556 | 9 953 | 9 701 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 19 556 | 9 953 | 9 701 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 19 556 | 9 953 | 9 701 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 732 | 717 | 729 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720 | 704 | 721 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 13 | 8 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 54 754 | 73 717 | 61 046 | |||
| 1. Zapasy | 17 437 | 18 268 | 16 074 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 483 | 39 012 | 31 262 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 1 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 30 482 | 39 011 | 31 261 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 799 | 16 194 | 12 704 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 799 | 16 194 | 12 704 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 15 962 | 10 918 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 799 | 232 | 1 786 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 035 | 243 | 1 006 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 147 537 | 157 856 | 143 417 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 97 556 | 94 575 | 95 367 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 84 402 | 84 402 | 76 114 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 508 | 14 938 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 981 | 9 508 | 3 650 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 981 | 63 281 | 48 050 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 404 | 2 161 | 2 558 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 749 | 737 | 783 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 351 | 1 351 | 1 538 | |||
| a) długoterminowa | 390 | 390 | 376 | |||
| b) krótkoterminowa | 961 | 961 | 1 162 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 304 | 73 | 237 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 304 | 73 | 237 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 670 | 9 840 | 6 925 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 670 | 9 840 | 6 925 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 170 | 45 477 | 32 589 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 32 833 | 45 414 | 32 299 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 337 | 63 | 290 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 737 | 5 803 | 5 978 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 737 | 5 803 | 5 978 | |||
| a) długoterminowe | 5 475 | 5 541 | 5 706 | |||
| b) krótkoterminowe | 262 | 262 | 272 | |||
| P a s y w a r a z e m | 147 537 | 157 856 | 143 417 | |||
| Wartość księgowa | 97 556 | 94 575 | 95 367 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,67 | 14,22 | 14,34 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,67 | 14,22 | 14,34 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 59 456 | 59 681 | 57 558 | |||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |||
| - zastawy rejestrowe | 32 956 | 33 181 | 31 058 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 456 | 59 681 | 57 558 | |||
| Na dzień 31.03.2025 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. Potencjalna miesięczna wartość wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji jest zbliżona do miesięcznego wynagrodzenia danej osoby, natomiast czas trwania zakazu to 12 miesięcy. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 764 | 61 327 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 276 | 57 145 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 488 | 4 182 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 165 | 49 506 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 201 | 45 800 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 964 | 3 706 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 599 | 11 821 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 097 | 5 128 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 286 | 2 145 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 216 | 4 548 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 384 | 306 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53 | 13 | ||||
| 2. Dotacje | 66 | 73 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | |||||
| 4. Przychody ze sprzedaży materiałów | 195 | 185 | ||||
| 5. Inne przychody operacyjne | 70 | 26 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 449 | 401 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Koszty sprzedaży materiałów | 81 | 78 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 368 | 323 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 151 | 4 453 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 113 | 597 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 648 | 334 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 178 | 91 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne | 287 | 172 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 651 | 521 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 230 | 240 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 421 | 281 | ||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 3 613 | 4 529 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 632 | 879 | ||||
| a) część bieżąca | 636 | 829 | ||||
| b) część odroczona | -4 | 50 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 981 | 3 650 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 839 | 12 876 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,55 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2024 – 1,94 zł; I kwartał 2025 – 1,33 zł.Ze względu na zmianę w przepisach ustawy o rachunkowości Spółka dokonała zmiany prezentacyjnej w strukturze rachunku zysków i strat, która polegała na przeniesieniu prezentacji przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży materiałów z działalności podstawowej do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Tym samym:- pozycja I. "Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów,- pozycja I.2 "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów,- pozycja II "Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie koszty sprzedanych produktów i towarów,- pozycja II.1 "Wartość sprzedanych towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie wartość sprzedanych towarów. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 94 575 | 91 717 | 91 717 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 575 | 91 717 | 91 717 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 84 402 | 76 114 | 76 114 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 288 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 288 | |||||
| b) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 288 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 84 402 | 84 402 | 76 114 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 508 | 14 938 | 14 938 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 508 | 14 938 | 14 938 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 508 | 14 938 | 14 938 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 14 938 | |||||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zakładowy | 8 288 | |||||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 6 650 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 508 | 14 938 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 508 | 14 938 | ||||
| 4. Wynik netto | 2 981 | 9 508 | 3 650 | |||
| a) zysk netto | 2 981 | 9 508 | 3 650 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 97 556 | 94 575 | 95 367 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92 834 | 89 853 | 88 717 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 981 | 3 650 | ||||
| II. Korekty razem | 5 991 | 10 966 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 916 | 1 804 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -137 | 22 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | -86 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -231 | -104 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 243 | 185 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 831 | -2 153 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 8 529 | 11 165 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 292 | 597 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -873 | -745 | ||||
| 10. Inne korekty | 281 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 972 | 14 616 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 16 797 | 11 347 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151 | 16 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 16 646 | 11 331 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 16 646 | 11 331 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 16 000 | 11 000 | ||||
| - wykup obligacji przez emitentów | 16 000 | 11 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 646 | 331 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 10 983 | 24 389 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 601 | 2 340 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 9 884 | 21 797 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 884 | 21 797 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 9 884 | 21 797 | ||||
| - nabycie obligacji | 9 884 | 21 797 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 498 | 252 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 814 | -13 042 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 556 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 556 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 9 289 | 1 509 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 9 059 | 1 253 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11 | |||||
| 3. Odsetki | 230 | 245 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 289 | -953 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 497 | 621 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 568 | 601 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 68 | -20 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 232 | 1 162 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 732 | 1 783 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 381 | 302 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2025.pdf10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2025.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2025 r. | ||