RAPORT BIEŻĄCY nr 73 Na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) oraz w zw. z § 7 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC-OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) informuje o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia i jednocześnie o nabyciu i zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia.
Umowa typu buy-sell-back z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A., której przedmiotem jest zakup i sprzedaż obligacji skarbowych denominowanych w USD (znacząca umowa, aktywa o znacznej wartości)
1) Nazwa (firma) podmiotu zbywającego (nabywającego) aktywa i podstawowe dane o zbywającym (nabywającym) Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. z siedzibą w Krakowie (BPH PBK), Al. Pokoju 1, Kraków.
2) Data zawarcia znaczącej umowy 8 października 2002 r.
3) Data i sposób nabycia /zbycia aktywów Fundusz zakupił od BPH PBK obligacje skarbowe, o których mowa w pkt 4) w dniu 9 października 2002 r. i sprzeda je w dniu 26 listopada 2003 r. w drodze transakcji na rynku międzybankowym.
4) Podstawowa charakterystyka nabytych/zbytych aktywów Obligacje karbowe denominowane w USD, o terminie wykupu 3 lipca 2012 r., o wartości nominalnej 3 600 000 USD, o kodzie US731011AM43, oprocentowane w wysokości 6,25%.
5) Cena, po jakiej zostały nabyte/ zbyte aktywa Fundusz nabył obligacje skarbowe po cenie 111,134 USD a sprzeda je po cenie 110,797 USD (brutto; za 100 USD wartości nominalnej).
6) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umową o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez BPH PBK, oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH PBK, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.
7) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
8) Źródło finansowania nabytych aktywów Źródłem finansowania nabytych obligacji skarbowych są aktywa Funduszu.
9) Istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Wszystkie istotne warunki umowy opisane zostały w punktach poprzedzających. Nie istnieją specyficzne warunki umowy, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
10) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa jest znaczącą umową, ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości aktywów Funduszu.
Informacje o łącznej wartości wszystkich umów zawartych przez Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
Fundusz w okresie od początku działalności zawarł z BPH PBK 9 umów o łącznej wartości 346,862,238.54 zł. Umową o największej wartości była umowa zawarta w dniu 28 sierpnia 2002 r., która opisana została w Raporcie Bieżącym nr 34, przesłanym w dniu 29 sierpnia 2002 r.
kom e-mail mra/zdz