SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 31.12.2001 31.12.2000 r. r. rok bieżący rok poprzedni A k t y w a I. Majątek trwały 14 623 23 952 1. Wartości 1 323 549 niematerialne i prawne 2. Wartość firmy z 2 0 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek 3 14 100 19 546 trwały 4. Finansowy majątek 4 200 3 857 trwały, w tym: - akcje i udziały w -185 2 141 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności 5 0 0 długoterminowe II. Majątek obrotowy 3 852 13 095 1. Zapasy 6 17 4 823 2. Należności 7 3 606 7 111 krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) 8 0 0 własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 9 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 10 229 1 161 III. Rozliczenia 11 12 081 18 538 międzyokresowe 1. Z tytułu 174 571 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe 11 907 17 967 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 30 556 55 585 PASYWA I. Kapitał własny -14 127 -3 508 1. Kapitał akcyjny 12 4 618 4 618 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 2 642 2 612 4. Kapitał rezerwowy z 178 287 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 14 27 27 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk 15 -9 352 -1 413 lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -12 240 -9 639 II. Rezerwa kapitałowa z 16 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 17 -683 -257 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 0 557 1. Rezerwy na podatek 18 0 140 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 19 0 417 V. Zobowiązania 36 786 56 085 1. Zobowiązania 20 5 834 17 288 długoterminowe 2. Zobowiązania 21 30 952 38 797 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 22 8 580 2 708 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 30 556 55 585
Wartość księgowa -14 127 -3 508 Liczba akcji 4 617 552 4 617 552 Wartość księgowa na jedną -3,06 -0,76 akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji 4 617 552 8 080 716 Rozwodniona wartość -3,06 -0,43 księgowa na jedną akcję (w zł) Zobowiązania pozabilansowe Zobowiązania pozabilansowe rok bieżący rok poprzedni a) łączna wartość 3 900 17 969 udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek 3 900 11 054 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 6 915 dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - - - - Zobowiązania pozabilansowe, 3 900 17 969 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 2001 2000 rok bieżący rok poprzedni I. Przychody netto ze 18 971 51 466 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 23 11 311 17 976 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 24 7 660 33 490 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 319 42 674 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 25 7 042 11 177 sprzedanych produktów 2. Wartość 7 277 31 497 sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 652 8 792 na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 271 1 233 V. Koszty ogólnego zarządu 3 566 6 193 VI. Zysk (strata) na 815 1 366 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 26 3 146 2 079 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 27 9 540 6 701 operacyjne IX. Zysk (strata) na -5 579 -3 256 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 28 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 29 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 30 1 284 880 finansowe XIII. Koszty finansowe 31 8 011 7 912 XIV. Zysk (strata) na -12 306 -10 288 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -50 -24 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 996 45 2. Straty 33 1 046 69 nadzwyczajne XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -12 356 -10 312 XIX. Podatek dochodowy 34 67 128 XX. Pozostałe obowiązkowe 35 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -142 309 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -191 492 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 36 -12 240 -9 639
Zysk (strata) netto (za 12 -12 240 -9 639 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 617 552 4 617 552 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,65 -2,09 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana 4 617 552 5 483 343 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,65 -1,76 na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 rok bieżący rok poprzedni I. Stan kapitału własnego -3 508 7 017 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 0 0 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 0 0 zasadniczych I.a. Stan kapitału -3 508 7 017 własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego 4 618 4 618 na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 - podwyższenie wartości 0 0 nominalnej akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 - - - 1.2. Stan kapitału 4 618 4 618 akcyjnego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na 0 0 poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych 0 0 wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat 0 0 na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału 2 612 1 252 zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału 0 1 360 zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 30 1 360 - udział 100 % w Leta 30 0 Invest GK S.A. - z podziału zysku 0 167 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 0 1 162 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z kapitału 0 31 rezerwowego z aktualizacji - - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 - zmniejszenie wpłat powyżej wartości nominalnej i podwyższenie wart. nomin. akcji - wyłączenie EBI S.A. 0 0 3.2. Stan kapitału 2 642 2 612 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału 287 207 rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału 0 0 rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 111 - różnica w aporcie 0 111 - - b) zmniejszenia (z tytułu) 109 31 - z różnicy w aporcie 109 0 000 - na kapitał zapasowy 0 31 - - 4.2. Stan kapitału 178 287 rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych 27 27 kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu 0 0 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - z podziału zysku 0 0 - - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - wyłączenie EBI S.A. 0 0 - - 5.2. Stan pozostałych 27 27 kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Stan niepodzielonego -11 052 913 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego 0 0 zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych 0 0 zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 0 0 zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego 0 913 zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku - - - b) zmniejszenie (z tytułu) 0 2 326 - na kapitał zapasowy 0 1 329 - wypłata dywidendy 0 997 - wyłączenie EBI S.A. 0 0 8.3. Stan niepodzielonego 0 -1 413 zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej 11 052 0 straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych 0 0 zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów 0 0 zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej 11 052 0 straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 571 0 - sprzedaż udziałów Tecno 518 0 Morando Poland Sp. z o.o. - wyłączenie - zmiana stawki 53 0 podatkowej - - b) zmniejszenie (z tytułu) 2 271 0 - pokrycie straty 0 0 - sprzedaż udziałów 2 271 Leta Sp. z o.o. - wyłaczenie - 8.6. Stan niepokrytej 9 352 1 413 straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego -9 352 -1 413 zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -12 240 -9 639 a) zysk netto 0 0 b) strata netto 12 240 -9 639 II. Stan kapitału własnego -14 127 -3 508 na koniec okresu (BZ )
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 rok bieżący rok poprzedni A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne 15 897 -18 459 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -12 240 -9 639 II. Korekty razem 28 137 -8 820
1. Zysk (strata) -191 -492 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 142 -309 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym 2 758 2 881 odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z -222 20 tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i 4 839 4 550 dywidendy 6. (Zysk) strata z 1 151 250 tytułu działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu 5 320 4 372 pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy 73 158 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 343 -851 zapłacony 10. Zmiana stanu 4 806 -484 zapasów 11. Zmiana stanu -2 741 -3 783 należności
12. Zmiana stanu -469 1 321 zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu 6 457 -16 831 rozliczeń międzyokresowych 14. Zmiana stanu 5 871 471 przychodów przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 0 -93 B. Przepływy pieniężne 5 229 -11 690 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 919 5 222 inwestycyjnej 1. Sprzedaż 12 0 składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż 3 003 3 525 składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż 2 904 0 składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach 2 004 0 zależnych - w jednostkach 890 0 stowarzyszonych - w jednostce 0 0 dominującej 4. Sprzedaż papierów 0 1 531 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane 0 166 dywidendy 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 - wyksięgowane wartości firmy-98 r., wyłączenie EBI S.A.-99 r. II. Wydatki z tytułu 690 16 912 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 0 61 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 482 12 032 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 208 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach 208 404 zależnych - w jednostkach 0 2 458 stowarzyszonych - w jednostce 0 0 dominującej 4. Nabycie akcji 0 0 (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 0 1 957 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy 0 0 wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 C. Przepływy pieniężne -22 058 29 111 netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 13 578 89 768 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 23 847 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji 0 0 lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 5 063 23 447 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji 6 400 42 334 lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji 0 0 akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do 0 0 kapitału 7. Pozostałe wpływy - 2 115 140 odsetki II. Wydatki z tytułu 35 636 60 657 działalności finansowej 1. Spłata 11 454 3 489 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji 0 0 lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata 6 758 11 051 krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji 11 730 40 410 lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji 0 0 akcji własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend 0 831 i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku 0 0 dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności 0 0 zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 5 694 4 856 12. Pozostałe wydatki 0 20 D. Przepływy pieniężne -932 -1 038 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -932 -1 038 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu 0 0 środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 161 2 199 początek okresu G. Środki pieniężne na 229 1 161 koniec okresu (F+/- D)
kom e-mail abs/zdz