WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 71 286 19 526 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 826 226 III. Zysk (strata) brutto -407 -111 IV. Zysk (strata) netto 172 47 V. Aktywa, razem (stan na ...) 43 779 12 431 VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) 15 148 4 301 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 15 148 4 301 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 26 984 7 662 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 2 365 672 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 160 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,49 3,55 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,08 0,02 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 21 013 9 764 1. Wartości niematerialne i prawne 1 261 349 2. Rzeczowy majątek trwały 2 6 990 7 490 3. Finansowy majątek trwały 3 13 762 1 925 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 22 753 25 208 1. Zapasy 5 11 439 7 571 2. Należności krótkoterminowe 6 8 560 6 453 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 2 176 5 257 5. Środki pieniężne 9 578 5 927 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 13 38 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 13 38 A k t y w a, r a z e m 43 779 35 010 PASYWA I. Kapitał własny 26 984 26 812 1. Kapitał akcyjny 11 2 635 2 635 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 24 177 19 332 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 172 4 845 II. Rezerwy 1 639 2 619 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 505 2 417 2. Pozostałe rezerwy 16 134 202 III. Zobowiązania 15 148 5 570 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 15 148 5 570 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 8 9 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 43 779 35 010
Wartość księgowa 26 984 26 812 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 12,49 12,41 Przewidywana liczba akcji 2 160 000 2 160 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 12,49 12,41
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 300 1 367 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 300 1 367 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 84 84 grunty Skarbu Państwa 80 80 - urządzenie z TP S.A. 4 4 Zobowiązania pozabilansowe, razem 384 1 451
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 71 286 65 170 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 66 802 61 401 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 4 484 3 769 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 64 686 55 010 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 60 716 51 395 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 970 3 615 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 600 10 160 IV. Koszty sprzedaży 702 701 V. Koszty ogólnego zarządu 4 531 4 798 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 367 4 661 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 462 851 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 003 485 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 826 5 027 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 432 2 507 XIII. Koszty finansowe 29 2 666 817 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -408 6 717 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -407 6 717 XVII. Podatek dochodowy 32 -579 1 872 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 172 4 845
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 172 4 845 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 160 000 2 160 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,08 2,24 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 160 000 2 160 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,08 2,24 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 26 812 19 569 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 26 812 19 569 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 2 635 2 635 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2 635 2 635 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 19 332 16 934 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 845 2 398 a) zwiększenie (z tytułu) 4 845 2 398 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 845 2 398 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 24 177 19 332 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 172 4 845 a) zysk netto 172 4 845 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 26 984 26 812
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3 814 2 942 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 172 4 845 II. Korekty razem -3 986 -1 903 1. Amortyzacja 1 264 1 221 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 8 3. Odsetki i dywidendy 621 1 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -47 95 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -69 -6 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -579 1 872 7. Podatek dochodowy zapłacony -444 -2 098 8. Zmiana stanu zapasów -3 867 -1 918 9. Zmiana stanu należności -1 998 -1 611 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 82 491 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 25 49 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 -11 13. Pozostałe korekty 1 028 4 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -10 410 -8 261 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 105 187 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 104 80 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 107 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 1 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -10 515 -8 448 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 -14 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -731 -867 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -8 741 -1 914 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych -8 741 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -1 043 -5 538 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -115 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 8 875 -2 136 I. Wpływy z działalności finansowej 9 496 425 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 496 425 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -621 -2 561 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -33 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -2 520 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -621 12. Pozostałe wydatki -8 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -5 349 -7 455 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -5 349 -7 455 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 3 -8 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5 927 13 382 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 578 5 927
kom emitent asa