WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 36 940 178 111 10 089 48 518 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 318 12 -360 3 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 590 12 745 434 3 472 IV. Zysk (strata) netto 1 664 12 559 454 3 421 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 170 690 48 465 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 80 344 22 813 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 3 000 852 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 27,00 8,00 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 108 316 110 944 76 948 75 796 1. Wartości niematerialne i 1 009 1 046 1 223 1 106 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 27 624 28 510 44 712 45 171 3. Finansowy majątek trwały 19 720 19 720 4 827 4 827 4. Należności długoterminowe 59 963 61 668 26 186 24 692 II. Majątek obrotowy 62 339 61 608 87 138 94 029 1. Zapasy 15 551 20 573 28 958 32 534 2. Należności krótkoterminowe 44 137 38 923 49 986 57 896 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 940 1 554 1 499 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 651 1 172 6 640 2 100 III. Rozliczenia 35 205 40 183 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 35 205 40 183 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 170 690 172 757 164 126 170 008 P a s y w a I. Kapitał własny 80 344 78 680 67 784 66 973 1. Kapitał akcyjny 15 000 15 000 15 000 15 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 53 703 53 372 52 745 52 743 4. Kapitał rezerwowy z 7 516 7 847 8 474 8 476 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -8 434 -8 434 -9 836 -9 836 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 12 559 10 895 1 401 590 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 82 357 92 369 92 331 98 978 1. Zobowiązania 3 419 4 580 5 876 7 340 długoterminowe 2. Zobowiązania 78 938 87 789 86 455 91 638 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 7 989 1 708 4 011 4 057 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 170 690 172 757 164 126 170 008
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 36 940 178 111 47 289 213 999 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 28 120 138 922 38 873 174 511 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 8 820 39 189 8 416 39 488 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 33 841 156 609 42 613 191 155 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 25 543 124 695 36 009 158 014 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 298 31 914 6 604 33 141 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 099 21 502 4 676 22 844 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 877 14 157 4 193 14 018 V. Koszty ogólnego zarządu 2 475 12 993 3 466 12 206 VI. Zysk (strata) na -2 253 -5 648 -2 983 -3 380 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 547 19 926 4 732 8 724 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 612 14 266 3 965 9 062 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 318 12 -2 216 -3 718 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 594 594 1 030 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 102 24 214 4 393 17 269 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 776 12 020 1 354 12 563 XIV. Zysk (strata) na 1 602 12 800 823 2 018 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -12 -55 14 18 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 40 15 38 2. Straty nadzwyczajne 16 95 1 20 XVI. Zysk (strata) brutto 1 590 12 745 837 2 036 XVII. Podatek dochodowy -74 186 26 635 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 664 12 559 811 1 401
Zysk (strata) netto (za 12 12 559 1 401 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 000 3 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,00 0,00 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -6 782 32 909 -16 369 -10 902 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 664 12 559 811 1 401 II. Korekty razem -8 446 20 350 -17 180 -12 303 1. Amortyzacja 1 194 6 796 1 806 7 381 2. (Zyski) straty z tytułu 13 207 6 608 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -6 473 -7 948 -1 547 -4 766 4. (Zysk) strata z tytułu -549 -257 5 604 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy -82 178 26 635 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -212 -557 -27 -751 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 5 022 13 407 3 576 615 9. Zmiana stanu należności -4 915 6 251 6 417 -4 398 10. Zmiana stanu zobowiązań -22 089 -8 111 -27 533 -13 615 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 2 532 3 548 -2 158 -1 205 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 3 919 435 2 255 3 197 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto 10 009 -24 241 1 439 -5 684 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 10 537 32 293 5 933 16 110 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 76 12 900 6 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 579 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 500 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 370 5 558 1 470 4 979 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 1 700 1 700 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 594 985 7. Otrzymane odsetki 7 391 11 541 2 963 8 061 8 . Pozostałe wpływy 1 500 1 500 II. Wydatki z tytułu -528 -56 534 -4 494 -21 794 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -64 -156 -180 -697 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -34 -1 981 -1 289 -8 304 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -14 893 -4 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -14 893 -4 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -430 -4 004 -1 525 -6 289 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -35 500 -1 500 -6 500 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -1 748 -12 657 19 479 22 877 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 57 983 39 077 74 772 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 57 983 39 077 74 772 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -1 748 -70 640 -19 598 -51 895 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -829 -1 953 -904 -6 247 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -64 500 -17 287 -41 368 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -919 -4 187 -1 407 -4 280 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 1 479 -3 989 4 549 6 291 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 479 -3 989 4 549 6 291 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 172 6 640 2 100 349 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 651 2 651 6 649 6 640 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 15 488 18 171 18 021 17 331 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 15 488 18 171 18 021 17 331 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 24 057 23 003 11 180 32 217 pozabilansowe (z tytułu) - zabezpieczenia kredytów 23 262 22 013 10 276 30 871 - zabezpieczenie należności 200 200 200 200 celnych SPEDPOL - zabezpieczenie płatności 200 200 200 200 PEKAES MULTI SPEDYTOR - awal na wekslach klientów 395 590 504 946 Zobowiązania pozabilansowe, 39 545 41 174 29 201 49 548 razem
kom emitent ewa/zdz