WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 178 111 48 518 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 3 III. Zysk (strata) brutto 12 745 3 472 IV. Zysk (strata) netto 12 559 3 421 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 170 690 48 465 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 82 357 23 384 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 3 419 971 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 78 938 22 413 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 80 344 22 813 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 15 000 4 259 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 27,00 8,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 4,20 1,10 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 108 316 76 948 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 009 1 223 2. Rzeczowy majątek trwały 2 27 624 44 712 3. Finansowy majątek trwały 3 19 720 4 827 4. Należności długoterminowe 4 59 963 26 186 II. Majątek obrotowy 62 339 87 138 1. Zapasy 5 15 551 28 958 2. Należności krótkoterminowe 6 44 137 49 986 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 554 5. Środki pieniężne 9 2 651 6 640 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 35 40 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 35 40 A k t y w a, r a z e m 170 690 164 126 PASYWA I. Kapitał własny 80 344 67 784 1. Kapitał akcyjny 11 15 000 15 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 53 703 52 745 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 516 8 474 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -8 434 -9 836 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 12 559 1 401 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 82 357 92 331 1. Zobowiązania długoterminowe 17 3 419 5 876 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 78 938 86 455 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 7 989 4 011 okresów P a s y w a, r a z e m 170 690 164 126
Wartość księgowa 80 344 67 784 Liczba akcji 3 000 3 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 27,00 23,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 15 488 18 021 - na rzecz jednostek zależnych 15 488 18 021 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 24 057 11 180 - zabezpieczenie kredytów 23 262 10 276 - zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL 200 200 - zabezpieczenie płatności Pekaes Multi Spedytor 200 200 - awal na wekslach klientów 395 504 Zobowiązania pozabilansowe, razem 39 545 29 201
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 178 111 213 999 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 138 922 174 511 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 39 189 39 488 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 156 609 191 155 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 124 695 158 014 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 914 33 141 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 21 502 22 844 IV. Koszty sprzedaży 14 157 14 018 V. Koszty ogólnego zarządu 12 993 12 206 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -5 648 -3 380 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 19 926 8 724 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 14 266 9 062 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 -3 718 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 594 1 030 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 24 214 17 269 XIII. Koszty finansowe 29 12 020 12 563 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 12 800 2 018 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -55 18 1. Zyski nadzwyczajne 30 40 38 2. Straty nadzwyczajne 31 -95 -20 XVI. Zysk (strata) brutto 12 745 2 036 XVII. Podatek dochodowy 32 186 635 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 12 559 1 401
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 12 559 1 401 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 000 3 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 4,20 0,50 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 67 784 66 383 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 67 784 66 383 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 15 000 15 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 15 000 15 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 52 745 52 735 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 958 10 a) zwiększenie (z tytułu) 958 10 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 958 -inne 10 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 53 703 52 745 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 471 8 484 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 958 10 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 958 10 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 516 8 474 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -9 836 -3 943 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 402 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 402 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 402 - podziału zysku 1 402 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -9 836 -3 943 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -5 893 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia -5 893 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 402 - podziału zysku 1 402 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -8 434 -9 836 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -8 434 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 12 559 1 401 a) zysk netto 12 559 1 401 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 80 344 67 784
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 32 909 -10 902 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 12 559 1 401 II. Korekty razem 20 350 -12 303 1. Amortyzacja 6 796 7 381 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6 608 3. Odsetki i dywidendy -7 948 -4 766 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -257 604 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 178 635 7. Podatek dochodowy zapłacony -557 -751 8. Zmiana stanu zapasów 13 407 615 9. Zmiana stanu należności 6 251 -4 398 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -8 111 -13 615 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 548 -1 205 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 435 3 197 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -24 241 -5 684 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 32 293 16 110 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 12 900 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 579 - w jednostkach zależnych 500 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5 558 4 979 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 700 6. Otrzymane dywidendy 594 985 7. Otrzymane odsetki 11 541 8 061 8 . Pozostałe wpływy 1 500 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -56 534 -21 794 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -156 -697 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 981 -8 304 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -14 893 -4 - w jednostkach zależnych -14 893 -4 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -4 004 -6 289 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -35 500 -6 500 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -12 657 22 877 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 57 983 74 772 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 57 983 74 772 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -70 640 -51 895 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -1 953 -6 247 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -64 500 -41 368 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -4 187 -4 280 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -3 989 6 291 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -3 989 6 291 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 6 640 349 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 651 6 640
kom emitent ewa/zdz