WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 182 769 407 611 50 530 111 647 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 17 994 32 341 4 975 8 858 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 14 515 35 485 4 013 9 720 IV. Zysk (strata) netto 9 831 23 460 2 718 6 426 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 514 736 146 153 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 307 958 87 441 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 17 414 17 414 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 17,68 5,02 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 161 515 126 960 79 742 78 000 1. Wartości niematerialne i 23 202 23 452 10 499 11 253 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 15 606 16 354 19 612 20 405 3. Finansowy majątek trwały 105 051 67 499 48 889 46 092 4. Należności długoterminowe 17 656 19 655 742 250 II. Majątek obrotowy 342 514 231 732 302 208 143 009 1. Zapasy 3 423 1 781 2 707 3 433 2. Należności krótkoterminowe 158 705 68 075 123 349 109 309 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 142 537 98 283 161 943 20 669 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 37 849 63 593 14 209 9 598 III. Rozliczenia 10 707 10 364 21 220 23 363 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 10 707 10 364 21 220 23 363 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 514 736 369 056 403 170 244 372 P a s y w a I. Kapitał własny 307 958 298 112 240 364 203 260 1. Kapitał akcyjny 17 414 17 399 16 558 16 031 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 267 002 266 983 189 625 155 098 4. Kapitał rezerwowy z 82 101 101 114 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 23 460 13 629 34 080 32 017 II. Rezerwy 0 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 201 680 61 642 152 122 35 053 1. Zobowiązania 0 0 250 250 długoterminowe 2. Zobowiązania 201 680 61 642 151 872 34 803 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 5 098 9 302 10 684 6 059 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 514 736 369 056 403 170 244 372
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 182 769 407 611 174 885 391 349 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 15 795 76 249 15 343 77 164 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 166 974 331 362 159 542 314 185 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 161 400 337 464 151 032 308 477 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 7 727 34 190 24 238 52 264 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 153 673 303 274 126 794 256 213 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 21 369 70 147 23 853 82 872 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 7 593 38 670 14 775 34 487 VI. Zysk (strata) na 13 776 31 477 9 078 48 385 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 527 7 636 0 1 405 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 309 6 772 4 015 4 640 operacyjne IX. Zysk (strata) na 17 994 32 341 5 063 45 150 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 2 2 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 1 300 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 904 22 380 3 075 9 495 finansowe XIII. Koszty finansowe 5 383 20 536 1 659 3 618 XIV. Zysk (strata) na 14 515 35 485 6 481 51 029 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 14 515 35 485 6 481 51 029 XVII. Podatek dochodowy 4 684 12 025 4 418 16 949 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 9 831 23 460 2 063 34 080
Zysk (strata) netto (za 12 23 460 34 080 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 17 310 16 035 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,36 2,13 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -13 151 -58 692 25 559 39 226 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 9 831 23 460 2 063 34 080 II. Korekty razem -22 982 -82 152 23 496 5 146 1. Amortyzacja 2 386 8 203 2 130 8 755 2. (Zyski) straty z tytułu -4 428 -4 428 -537 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 3 857 1 047 -967 -5 457 4. (Zysk) strata z tytułu -329 -265 20 162 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -4 241 -2 947 3 723 3 723 rezerw 6. Podatek dochodowy 4 684 12 025 4 418 16 949 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -9 889 -14 418 -4 930 -14 591 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -1 642 -716 726 737 9. Zmiana stanu należności -48 211 -38 998 -16 177 -68 206 10. Zmiana stanu zobowiązań 39 552 -46 408 28 322 65 760 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -4 390 9 863 4 951 -2 794 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -331 -5 110 1 817 108 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 0 0 0 B. Przepływy pieniężne netto -58 001 9 954 -35 201 -66 072 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 20 570 104 914 82 5 209 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 110 110 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 2 099 2 632 81 81 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 101 81 298 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 50 81 247 0 0 - w jednostkach 51 51 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 17 896 19 406 0 5 126 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 364 364 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 1 104 1 2 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -78 571 -94 960 -35 283 -71 281 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -494 -611 -500 -597 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -2 285 -2 319 -1 563 -6 627 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -73 766 -82 353 -1 414 -18 856 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -61 136 -69 723 -1 414 -18 756 - w jednostkach -12 630 -12 630 0 -100 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 -29 347 -29 347 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -2 026 -9 677 -2 459 -15 854 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 45 408 72 378 14 253 4 736 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 45 408 81 000 14 253 14 253 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 9 000 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 45 408 72 000 14 253 14 253 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 0 -8 622 0 -9 517 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 -8 622 0 -8 015 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 0 0 0 0 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 -1 502 D. Przepływy pieniężne -25 744 23 640 4 611 -22 110 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -25 744 23 640 4 611 -22 110 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 63 593 14 209 9 598 36 319 początek okresu G. Środki pieniężne na 37 849 37 849 14 209 14 209 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ogranicznonej 3 597 3 597 0 0 mozliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 8 415 11 210 2 094 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 7 920 7 295 2 094 0 zależnych - na rzecz jednostek 495 3 915 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 570 5 894 pozabilansowe (z tytułu) - zakup akcji Polska OnLine 0 0 59 0 Holding S.A. - koprodukcja filmu z 0 0 80 0 wytwórnią Zespół Filmowy "TOR" - zakup udziałów w Publiczny 0 0 431 819 Dostęp do Internetu Sp. Z O.O. - wpłata na kapitał 0 0 0 5 075 zakładowy FinFin S.A. Zobowiązania pozabilansowe, 8 415 11 210 2 664 5 894 razem
kom emitent asa