SOKOLOW S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-01 20:35

[2001/06/01 20:35] SOKOLOW S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	664 759	166 020
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-21 152	-5 283
III. Zysk (strata) brutto	-21 305	-5 321
IV. Zysk (strata) netto	-18 657	-4 659
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	640 938	160 071	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	259 195	64 732	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	187 714	46 881
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	344 655	86 076	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	100 194	25 023	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	100 194 134		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	3,40	0,86	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-0,27	-0,07

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		421 129	166 903
1. Wartości niematerialne i prawne	1	18 696	6 318
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	1 767	2 610
3. Rzeczowy majątek trwały	3	399 406	157 094
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	1 186	713
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		0	328
5. Należności długoterminowe	5	74	168
II. Majątek obrotowy		216 327	116 432
1. Zapasy	6	58 103	42 427
2. Należności krótkoterminowe	7	93 598	37 728
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8	35 597	27 709
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	378	3 060
5. Środki pieniężne	10	28 651	5 508
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	3 482	536
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 805	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		677	536
A k t y w a, r a z e m		640 938	283 871
PASYWA
I. Kapitał własny		344 655	184 981
1. Kapitał akcyjny	12	100 194	47 600
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0	0
3. Kapitał zapasowy	13	231 503	118 289
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		45 452	46 025
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji		0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-13 837	-9 622
9. Zysk (strata) netto		-18 657	-17 311
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	0	83
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	4 288	4 926
IV. Rezerwy		49	6 783
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	0	1 922
2. Pozostałe rezerwy	19	49	4 861
V. Zobowiązania		259 195	86 531
1. Zobowiązania długoterminowe	20	71 481	8 083
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	187 714	78 448
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	32 751	567
P a s y w a, r a z e m		640 938	283 871

Wartość księgowa		344 655	184 981
Liczba akcji		100 194 134	47 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	3,44	3,89
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	13 584	18 231
- na rzecz jednostek zależnych	11 384	7 450
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej		10 501
- na rzecz innych jednostek	2 200	280
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	32 272	4 443
- z tytułu prawa użytkowania gruntów	4 875	2 658
- zabezpieczenia wekslowe - zobow. z tytułu inwestycji	24 366	1 785
- leasingu	3 031
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	45 856	22 674

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		664 759	411 438
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	620 117	398 668
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	44 642	12 770
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		587 000	364 441
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	547 398	354 352
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		39 602	10 089
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		77 759	46 997
IV. Koszty sprzedaży		55 340	22 635
V. Koszty ogólnego zarządu		39 736	44 382
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-17 317	-20 020
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	11 674	3 007
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	15 509	16 593
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-21 152	-33 606
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	23	553
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	32 517	30 754
XIII. Koszty finansowe	32	29 182	11 974
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-17 794	-14 273
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-53	71
1. Zyski nadzwyczajne	33	188	166
2. Straty nadzwyczajne	34	241	95
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		3 896	816
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		438	24
XVIII. Zysk (strata) brutto		-21 305	-14 994
XIX. Podatek dochodowy	35	-2 925	4 704
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności			126
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		277	-2 261
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-18 657	-17 311

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-18 657	-17 311
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		68 130 930	47 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,27	-0,36
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	184 274	129 216
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
b) korekty błędów zasadniczych	0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	184 274	129 216
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	47 600	33 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	52 594	14 600
a) zwiększenia (z tytułu)	52 594	14 600
- emisji akcji
- emisja- połączenie z Farm Food SA,Jarosław SA, Mięstar SA / w 1999 Koło SA	52 594	14 600
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0
- umorzenia
-
-
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	100 194	47 600
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego	0	0
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	0	0
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	118 289	59 469
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	113 214	58 820
a) zwiększenie (z tytułu)	136 265	58 820
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	135 693
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		9 532
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	572	107
- połączenie a ZM w Kole		49 181
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	23 051	0
- pokrycia straty	23 051
-
-
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	231 503	118 289
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	46 025	21 794
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-573	24 231
a) zwiększenie (z tytułu)	0	24 338
- połączenie z ZM w Kole		24 338
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	573	107
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	573	107
-
-
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	45 452	46 025
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu		2 808
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-2 808
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
-
-
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	2 808
- przeniesienie na kapitał zap. Jednostki dominująącej-połączenie z ZM w Kole		1 107
- eliminacja dopł. do kapitału spółki zależ.z należnościami jednostki dominującej		1 500
- popokrycie straty w jednostkach zależnych		201
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		8 822
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		9 544
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	9 544
a) zwiększenie (z tytułu)	0	11 562
- podziału zysku		5 296
- udział zysku - przejęcie ZM w Kole		5 800
- partycypacja w zysku jednostki stowarzyszone		83
- udział w zysku jednostki zależne		383
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	21 106
- przeznaczenie na kapitał zapasowy
- przeznaczenie zysku na ZFŚS		700
- pokrycie straty z lat ubiegłych
- zwiększenie kapitłu zapasowego w jednostce dominującej		9 532
- związane z fuzją (korekta rezerwy kapitał.,niepodz. wynik z lat ub.-korekta i inne)		8 834
- pokrycie strat w spółkach zależnych		1 882
- udział w zysku akcjonariuszy mniejszościowych		158
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	26 933	722
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
- korekty błędów zasadniczych	9 584
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 517	722
a) zwiększenie (z tytułu)	570	11 639
- przeniesienia straty do pokrycia	0	11 081
- odpis wartości firmy	441	558
- zmniejszenie udziału w stracie akcjonariuszy mniejszościowych	129
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	23 250	2 739
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	23 250	1 882
- pokrycie straty kapitałem rezer.-zapasowym Grupy	0	201
- udział w stracie akcjonariuszy mniejszościowych	0	656
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	13 837	9 622
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 837	-9 622
9. Wynik netto	-18 657	-17 311
a) zysk netto		0
b) strata netto	18 657	17 311
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	344 655	184 981

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	8 118	-12 613
I. Zysk (strata) netto	-18 657	-17 311
II. Korekty razem	26 775	4 698
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	278	-2 261
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	-126
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	37 505	18 137
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	42	3 663
5. Odsetki i dywidendy	10 977	4 390
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-23 179	-28 563
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-3 841	1 608
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-2 925	4 704
9. Podatek dochodowy zapłacony	-10 046	-5 294
10. Zmiana stanu zapasów	9 637	9 018
11. Zmiana stanu należności	-77 695	-244
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	70 933	-4 537
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 884	700
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 093	5
15. Pozostałe korekty	4 112	3 498
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	15 003	25 231
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	46 524	186 303
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 552	646
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	460	98
- w jednostkach zależnych	108
- w jednostkach stowarzyszonych	303
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	44 373	183 977
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	18	442
7. Otrzymane odsetki	61	1 070
8 . Pozostałe wpływy	60	70
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	31 521	161 072
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	3 277	2 853
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	26 261	14 796
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 891	55
- w jednostkach zależnych	1 627	55
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		142 467
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	92	901
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 030	-25 727
I. Wpływy z działalności finansowej	92 220	71 214
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	1 543	2 780
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	88 525	68 205
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	2 152	229
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	96 250	96 941
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	6 644	4 892
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	75 733	83 517
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55
11. Zapłacone odsetki	13 111	5 333
12. Pozostałe wydatki	707	3 199
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	19 091	-13 109
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	19 091	-13 109
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	3
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 560	18 617
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	28 651	5 508