Spis treści:
Spis załączników:
SA_Q_2-2007_-_Pozostale_informacje_do_raportu_za_II_kw._2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA_Q_2-2007_-_Informacja_dodatkowa_do_raportu_za_II_kw._2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SA_Q_2-2007_-_Pozostale_informacje_do_raportu_za_II_kw._2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SA_Q_2-2007_-_Informacja_dodatkowa_do_raportu_za_II_kw._2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 886 | 67 356 | 19 978 | 17 270 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -637 | -2 230 | -165 | -572 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 280 | -2 701 | -333 | -693 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 672 | -2 232 | -434 | -572 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 997 | -2 998 | -1 039 | -769 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 302 | -7 209 | -2 937 | -1 848 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 312 | 3 909 | 3 979 | 1 002 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 13 | -6 298 | 3 | -1 615 | ||
| IX. Aktywa, razem | 130 274 | 110 447 | 34 594 | 27 315 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 425 | 40 664 | 15 249 | 10 057 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 819 | 4 040 | 2 607 | 999 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 486 | 31 393 | 12 079 | 7 764 | ||
| XIII. Kapitał własny | 72 849 | 69 783 | 19 345 | 17 258 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 1 151 | 1 072 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,93 | -1,24 | -0,24 | -0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,52 | 38,81 | 10,76 | 9,60 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 2-2007 - Pozostałe informacje do raportu za II kw. 2007.pdf SA_Q 2-2007 - Pozostałe informacje do raportu za II kw. 2007.pdf |
Pozostałe informacje do raportu okresowego za II kwartał 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Katarzyna Grabowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 56 496 | 54 133 | 48 082 | 43 502 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 | 129 | 141 | 247 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 55 643 | 53 095 | 46 901 | 41 604 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 762 | 909 | 1 040 | 1 645 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 669 | 825 | 951 | 1 606 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93 | 84 | 89 | 39 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 73 778 | 74 270 | 71 868 | 66 945 | ||
| 1. Zapasy | 49 010 | 49 153 | 51 983 | 38 796 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 700 | 24 164 | 19 365 | 24 516 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 64 | 112 | 74 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 23 636 | 24 052 | 19 291 | 24 516 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 343 | 166 | 331 | 2 963 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 343 | 166 | 331 | 2 963 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 343 | 166 | 331 | 2 963 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 725 | 787 | 189 | 670 | ||
| A k t y w a r a z e m | 130 274 | 128 403 | 119 950 | 110 447 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 72 849 | 75 026 | 74 521 | 69 783 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 62 282 | 62 235 | 62 236 | 62 215 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 906 | 7 906 | 7 906 | 5 467 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 46 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | -1 672 | 506 | 46 | -2 232 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 425 | 53 377 | 45 429 | 40 664 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 120 | 2 065 | 2 029 | 2 606 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 195 | 1 139 | 1 085 | 455 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 925 | 926 | 944 | 1 428 | ||
| a) długoterminowa | 790 | 791 | 790 | 800 | ||
| b) krótkoterminowa | 135 | 135 | 154 | 628 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 723 | |||||
| a) długoterminowe | 368 | |||||
| b) krótkoterminowe | 355 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 819 | 9 489 | 3 571 | 4 040 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 819 | 9 489 | 3 571 | 4 040 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 45 486 | 41 820 | 39 829 | 31 393 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 49 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 45 157 | 41 240 | 39 817 | 30 893 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 280 | 580 | 12 | 500 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 2 625 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 2 625 | ||||
| a) długoterminowe | 2 444 | |||||
| b) krótkoterminowe | 3 | 181 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 130 274 | 128 403 | 119 950 | 110 447 | ||
| Wartość księgowa | 72 849 | 75 026 | 74 521 | 69 783 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,52 | 41,73 | 41,44 | 38,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 951 | ||
| - środki trwałe niskocenne | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 611 | ||
| - środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| - rodki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 951 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 426 | 76 886 | 36 124 | 67 356 | ||
| - od jednostek powiązanych | 41 | 118 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 533 | 70 135 | 33 419 | 62 386 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 893 | 6 751 | 2 705 | 4 970 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 690 | 64 504 | 31 670 | 59 561 | ||
| - jednostkom powiązanym | 28 | 91 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 991 | 58 116 | 29 186 | 55 111 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 699 | 6 388 | 2 484 | 4 450 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 736 | 12 382 | 4 454 | 7 795 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 313 | 6 549 | 3 447 | 5 649 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 259 | 4 562 | 2 647 | 4 986 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 164 | 1 271 | -1 640 | -2 840 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 114 | 211 | 1 188 | 1 747 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -18 | 24 | 221 | 251 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 132 | 187 | 967 | 1 496 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 072 | 2 119 | 650 | 1 137 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 356 | 1 355 | 144 | 144 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 716 | 764 | 506 | 993 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 794 | -637 | -1 102 | -2 230 | ||
| X. Przychody finansowe | 36 | 57 | 49 | 128 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 36 | 57 | 49 | 128 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 208 | 700 | 339 | 572 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 289 | 549 | 184 | 300 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -81 | 151 | 155 | 272 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 966 | -1 280 | -1 392 | -2 674 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -27 | -27 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 24 | 24 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 51 | 51 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 966 | -1 280 | -1 419 | -2 701 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 212 | 392 | -589 | -469 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 212 | 392 | -589 | -469 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -2 178 | -1 672 | -830 | -2 232 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 178 | -1 672 | -830 | -2 232 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,21 | -0,93 | -0,46 | -1,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 026 | 74 521 | 72 022 | 72 022 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 2 459 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 481 | 72 022 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 235 | 62 236 | 61 076 | 61 075 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 46 | 46 | 1 160 | 1 140 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 46 | 46 | 1 167 | 1 146 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycie środków trwałych | 52 | 31 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 6 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji | 7 | 6 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 282 | 62 282 | 62 236 | 62 215 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 906 | 7 906 | 7 958 | 5 498 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -52 | 31 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 52 | 31 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 52 | 31 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 906 | 7 906 | 7 906 | 5 467 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z poprzedniego okresu | 506 | |||||
| 5. Wynik netto | -2 178 | -1 672 | 46 | -2 232 | ||
| a) zysk netto | 46 | |||||
| b) strata netto | 2 178 | 1 672 | 2 232 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 849 | 72 849 | 74 521 | 69 783 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72 849 | 72 849 | 74 521 | 69 783 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 178 | -1 672 | -830 | -2 232 | ||
| II. Korekty razem | 1 643 | -2 326 | -382 | -766 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 385 | 2 613 | 1 059 | 2 131 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -784 | -1 463 | -353 | -644 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 241 | 438 | 115 | 154 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 18 | -24 | -221 | -251 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 56 | 91 | -394 | -549 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 142 | 2 973 | 3 000 | 4 543 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 464 | -4 335 | -2 412 | -8 983 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -91 | -2 361 | -559 | 3 777 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 208 | -257 | -617 | -924 | ||
| 10. Inne korekty | 4 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -535 | -3 997 | -1 212 | -2 998 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -18 | 24 | 314 | 344 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -18 | 24 | 221 | 251 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 93 | 93 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 93 | 93 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 93 | 93 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 135 | 11 326 | 4 413 | 7 553 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 135 | 11 326 | 4 413 | 7 553 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 153 | -11 302 | -4 099 | -7 209 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 407 | 16 366 | 3 734 | 4 781 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 635 | 14 941 | 3 538 | 4 201 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 772 | 1 425 | 196 | 580 | ||
| II. Wydatki | 542 | 1 054 | 677 | 872 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 301 | 616 | 528 | 625 | ||
| 2. Odsetki | 241 | 438 | 149 | 247 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 865 | 15 312 | 3 057 | 3 909 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 177 | 13 | -2 254 | -6 298 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 177 | 13 | -2 259 | -6 298 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 166 | 331 | 5 222 | 9 261 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 343 | 343 | 2 963 | 2 963 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -2 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 2-2007 - Informacja dodatkowa do raportu za II kw. 2007.pdf SA_Q 2-2007 - Informacja dodatkowa do raportu za II kw. 2007.pdf |
Informacja dodatkowa do raportu okresowego za II kwartał 2007 roku | ||