STALEXPORT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-03 09:16

[2000/11/03 09:16] STALEXPORT SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów744 9432 158 333187 445533 858
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej24 93677 1056 27419 072
III. Zysk (strata) brutto5 41144 5391 36211 017
IV. Zysk (strata) netto1 84929 1624657 213
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 1 781 628 445 85300-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 700 785 175 37200-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 12 833 826 12 833 82600-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 54,60 13,6600-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały647 199813 619614 459562 259
1. Wartości niematerialne i prawne8 4539 0746 6846 936
2. Rzeczowy majątek trwały225 454204 204145 510109 084
3. Finansowy majątek trwały410 874592 415460 925443 915
4. Należności długoterminowe2 4187 9261 3402 324
II. Majątek obrotowy1 121 634872 249840 274778 156
1. Zapasy90 44577 812127 759150 814
2. Należności krótkoterminowe1 015 011786 950687 853619 246
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu11 5961 5971 5971 608
5. Środki pieniężne4 5825 89023 0656 488
III. Rozliczenia międzyokresowe12 79513 7557 2667 090
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego11 8139 4104 2034 070
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe9824 3453 0633 020
A k t y w a r a z e m1 781 6281 699 6231 461 9991 347 505
P a s y w a   
I. Kapitał własny700 785698 936416 526399 003
1. Kapitał akcyjny128 338128 338128 338128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   128 338
3. Kapitał zapasowy540 957540 957333 637333 609
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny11 46211 46212 20912 237
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   12 237
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-9 134-9 134 
8. Zysk (strata) netto29 16227 313-57 658-75 181
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania1 024 591949 3571 009 645911 903
1. Zobowiązania długoterminowe150 133145 424110 625109 986
2. Zobowiązania krótkoterminowe874 458803 933899 020801 917
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów56 25251 33035 82836 599
P a s y w a r a z e m1 781 6281 699 6231 461 9991 347 505


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-10-31 do 00-10-311 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-10-31 do 00-10-313 kwartał / 1999 okres od 00-10-31 do 00-10-311 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-10-31 do 00-10-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów744 9432 158 333626 1751 660 403
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 15142 0252 7377 114
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów723 7922 116 308623 4381 653 289
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów687 3611 997 669590 9251 552 440
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów687 3611 997 669590 9251 552 440
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)57 582160 66435 250107 963
IV. Koszty sprzedaży19 34547 7217 44226 048
V. Koszty ogólnego zarządu14 07842 99213 88945 121
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)24 15969 95113 91936 794
VII. Pozostałe przychody operacyjne7 23632 1862 81410 085
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6 45925 0321 57632 505
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)24 93677 10515 15714 374
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach3817857281
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego-12 257100100
XII. Pozostałe przychody finansowe37 600102 75142 248104 004
XIII. Koszty finansowe57 161137 71332 470167 410
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)5 41244 57825 092-48 651
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-1-39-25-60
1. Zyski nadzwyczajne22504
2. Straty nadzwyczajne3642564
XVI. Zysk (strata) brutto5 41144 53925 067-48 711
XVII. Podatek dochodowy3 56215 3777 5448 947
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 84929 16217 523-57 658
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 333 584 -56 743
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 833 826 12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 25,99 -4,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia25 339-21 965-6 13889 537
I. Zysk (strata) netto1 84929 16217 523-57 658
II. Korekty razem23 490-51 127-23 661147 195
1. Amortyzacja3 0876 6661 1723 615
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych5 44913 10412 33939 924
3. Odsetki i dywidendy14 43721 6659 83731 846
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej441 82542653 091
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3 56215 3777 5448 947
7. Podatek dochodowy zapłacony2 682-1 763-8 021-10 891
8. Zmiana stanu zapasów-12 6336 47923 05541 149
9. Zmiana stanu należności-55 211-195 657-66 631-136 489
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)48 848102 117-14 536104 522
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych8 03110 2352 4414 685
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów255405-3 255-1 070
13. Pozostałe korekty4 939-31 58011 9687 866
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-22 847-62 346-49 681-117 182
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej11 29841 8486 56816 867
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 421011 081
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5 1012292
- w jednostkach zależnych   60
- w jednostkach stowarzyszonych 1 775 10
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu22 1 088
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   2 912
6. Otrzymane dywidendy3817857281
7. Otrzymane odsetki11 25836 5256 38811 413
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej34 145104 19456 249134 049
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1015 622271417
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego33 17267 41334 27770 574
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:87211 15920 31924 833
- w jednostkach zależnych 10 16420 31924 813
- w jednostkach stowarzyszonych852880 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 20 0001 38238 225
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-3 80085 36972 39648 226
I. Wpływy z działalności finansowej965 7203 134 7801 203 2362 993 349
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek906 4302 821 5311 108 0382 833 062
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych59 290313 24993 450158 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy  1 7481 787
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej969 5203 049 4111 130 8402 945 123
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   4 553
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   38 968
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek822 1762 649 8981 066 1372 739 857
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych121 610341 14441 83096 830
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki25 73458 36916 28243 540
12. Pozostałe wydatki  6 59121 375
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-1 3081 05816 57720 581
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-1 3081 05816 57720 581
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 524 2 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 3084 58216 57723 065


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
   
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:579 985608 204728 965784 187
- na rzecz jednostek zależnych198 319210 406286 356302 089
- na rzecz jednostek stowarzyszonych17 71218 756265 245289 230
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)96 20499 97581 29655 700
-wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa116116116116
- otwarcie akredytywy73 58882 46281 18055 584
- wekslowe22 50017 397 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem676 189708 179810 261839 887

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-03 Ryszard Harhala - Prezes Zarzadu, Dyrektor Generalny
00-11-03 Małgorzata Michalunio- Kępys - Główny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STALEXPORT Spółka Akcyjna