STALEXPORT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-01 17:14

[2001/08/01 17:14] STALEXPORT SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	272 302	742 579	79 222	207 390
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	134 388	143 159	39 098	39 982
III. Zysk (strata) brutto	-1 694	3 011	-493	841
IV. Zysk (strata) netto	-1 932	2 042	-562	570
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		1 057 819		313 122	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		95 241		28 192	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		12 833 826		12 833 826	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-23)		7,42		2,20	01-06-23

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	508 384	481 949	813 619	663 971
1. Wartości niematerialne i prawne	6 494	7 161	9 074	4 293
2. Rzeczowy majątek trwały	191 096	222 233	204 204	194 134
3. Finansowy majątek trwały	294 758	234 254	592 415	455 807
4. Należności długoterminowe	16 036	18 301	7 926	9 737
II. Majątek obrotowy	541 071	762 241	872 249	925 637
1. Zapasy	20 642	37 348	77 812	95 731
2. Należności krótkoterminowe	503 162	712 491	786 950	826 309
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 125	9 215	1 597	1 597
5. Środki pieniężne	14 142	3 187	5 890	2 000
III. Rozliczenia międzyokresowe	8 364	8 105	13 755	12 668
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 874	7 297	9 410	8 148
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	490	808	4 345	4 520
A k t y w a r a z e m	1 057 819	1 252 295	1 699 623	1 602 276
P a s y w a
I. Kapitał własny	95 241	97 173	698 936	694 480
1. Kapitał akcyjny	128 338	128 338	128 338	128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	77 674	541 105	540 957	334 354
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	11 273	11 314	11 462	11 492
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-124 086	-587 558	-9 134	206 573
8. Zysk (strata) netto	2 042	3 974	27 313	13 723
II. Rezerwy	112 500	112 500	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	112 500	112 500
III. Zobowiązania	782 435	983 418	949 357	860 779
1. Zobowiązania długoterminowe	7 983	136 411	145 424	130 849
2. Zobowiązania krótkoterminowe	774 452	847 007	803 933	729 930
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	67 643	59 204	51 330	47 017
P a s y w a r a z e m	1 057 819	1 252 295	1 699 623	1 602 276

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	272 302	742 579	741 372	1 413 390
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 810	39 414	17 076	20 874
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	252 492	703 165	724 296	1 392 516
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	239 011	676 016	676 160	1 310 308
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	239 011	676 016	676 160	1 310 308
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	33 291	66 563	65 212	103 082
IV. Koszty sprzedaży	12 103	27 319	16 155	28 376
V. Koszty ogólnego zarządu	12 553	25 927	14 532	28 914
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	8 635	13 317	34 525	45 792
VII. Pozostałe przychody operacyjne	139 669	146 063	13 855	24 950
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	13 916	16 221	14 929	18 573
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	134 388	143 159	33 451	52 169
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	256	322	40	140
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	1 408	1 864	-18	2 258
XII. Pozostałe przychody finansowe	61 749	98 044	34 593	65 151
XIII. Koszty finansowe	199 494	240 360	47 200	80 552
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 693	3 029	20 866	39 166
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	-18	3	-38
1. Zyski nadzwyczajne	83	88	10	23
2. Straty nadzwyczajne	84	106	7	61
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 694	3 011	20 869	39 128
XVII. Podatek dochodowy	238	969	7 279	11 815
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-1 932	2 042	13 590	27 313

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-603 695		309 068
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 833 826		12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-47,04		24,08

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	67 954	131 720	7 511	-47 304
I. Zysk (strata) netto	-1 932	2 042	13 590	27 313
II. Korekty razem	69 886	129 678	-6 079	-74 617
1. Amortyzacja	3 039	6 161	2 356	3 579
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 208	-1 497	8 144	7 655
3. Odsetki i dywidendy	-14 813	-4 253	3 825	7 228
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	25 300	25 302	1	1 781
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	238	969	7 279	11 815
7. Podatek dochodowy zapłacony	-80	-1 099	-4 427	-4 445
8. Zmiana stanu zapasów	16 706	41 536	17 920	19 112
9. Zmiana stanu należności	94 414	27 254	-66 742	-140 446
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 478	83 012	38 512	53 269
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 683	5 070	3 868	2 204
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	6 076	6 214	619	150
13. Pozostałe korekty	-58 991	-58 991	-17 434	-36 519
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	28 443	33 389	-23 496	-39 499
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	33 734	44 385	11 235	30 550
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	12	20	42	42
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:			0	5 101
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych			0	1 775
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	695	695
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	256	322	40	140
7. Otrzymane odsetki	32 771	43 348	11 153	25 267
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 291	10 996	34 731	70 049
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	25	61	5 393	5 521
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	522	6 191	19 402	34 241
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4 744	4 744	9 936	10 287
- w jednostkach zależnych	4 744	4 744	10 164	10 164
- w jednostkach stowarzyszonych			-228	28
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe			0	20 000
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-85 442	-162 297	19 875	89 169
I. Wpływy z działalności finansowej	257 996	729 623	881 601	2 169 060
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	239 366	694 163	770 897	1 915 101
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	18 630	35 460	110 704	253 959
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	343 438	891 920	861 726	2 079 891
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	298 134	808 773	736 129	1 827 722
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	27 090	43 730	110 579	219 534
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	18 214	39 417	15 018	32 635
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	10 955	2 812	3 890	2 366
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	10 955	2 812	3 890	2 366
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		11 330		3 524
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	10 955	14 142	3 890	5 890

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	436 399	416 211	608 204	630 859
- na rzecz jednostek zależnych	154 350	114 636	210 406	219 985
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	6 240	6 864	18 756	20 790
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	29 430	85 437	99 975	111 660
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	116	116	116	116
- otwarcie akredytyw	19 141	47 621	82 462	106 088
-wekslowe	10 173	37 700	17 397	5 456
-

Zobowiązania pozabilansowe, razem	465 829	501 648	708 179	742 519

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-01 Edward Szlęk - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy
2 Małgorzata Michalunio-Kępys Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS