STALEXPORT SA - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-06-06 16:56

[2001/06/06 16:56] STALEXPORT SA - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-05-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 830 878	706 907
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-352 940	-88 134
III. Zysk (strata) brutto	-557 759	-139 280
IV. Zysk (strata) netto	-578 424	-144 440
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	1 274 960	330 780	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	958 219	248 604	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	820 450	212 861
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	93 199	24 180	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	128 338	33 296	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	12 833 826		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	7,26	1,88
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-45,07	-11,25
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		489 188	551 908
1. Wartości niematerialne i prawne	1	7 844	4 850
2. Rzeczowy majątek trwały	2	225 232	175 935
3. Finansowy majątek trwały	3	236 354	366 080
4. Należności długoterminowe	4	19 758	5 043
II. Majątek obrotowy		774 928	921 967
1. Zapasy	5	62 178	96 923
2. Należności krótkoterminowe	6	697 324	819 773
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	4 096	1 747
5. Środki pieniężne	9	11 330	3 524
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	10 844	11 795
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 608	8 920
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 236	2 875
A k t y w a, r a z e m		1 274 960	1 485 670
PASYWA
I. Kapitał własny		93 199	671 623
1. Kapitał akcyjny	11	128 338	128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	541 099	334 336
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		11 320	11 510
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-9 134	-9 134
8. Zysk (strata) netto		-578 424	206 573
II. Rezerwy		164 437	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	164 437
III. Zobowiązania		958 219	766 542
1. Zobowiązania długoterminowe	17	137 769	141 693
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	820 450	624 849
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	59 105	47 505
P a s y w a, r a z e m		1 274 960	1 485 670

Wartość księgowa		93 199	671 623
Liczba akcji		12 833 826	12 833 826
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	7,00	52,00
Przewidywana liczba akcji		15 114 774	15 151 032
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	6,00	44,00

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	518 426	672 075
- na rzecz jednostek zależnych	163 593	235 129
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	7 488	249 601
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	347 345	187 345
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	61 111	102 837
- wieczyste użytkowanie gruntów	116	116
- otwarcie akredytyw	40 058	96 282
- wekslowe	14 000	6 439
- odsetki od poręczonego kapitału	6 937
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	579 537	774 912

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		2 830 878	2 194 436
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	60 667	10 920
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	2 770 211	2 183 516
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		2 619 562	2 057 756
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 619 562	2 057 756
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		211 316	136 680
IV. Koszty sprzedaży		63 278	34 207
V. Koszty ogólnego zarządu		57 452	57 410
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		90 586	45 063
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	40 141	20 763
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	483 667	94 833
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-352 940	-29 007
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	178	288
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27	12 478	3 007
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	146 544	659 572
XIII. Koszty finansowe	29	363 990	258 219
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-557 730	375 641
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-29	-39
1. Zyski nadzwyczajne	30	59	31
2. Straty nadzwyczajne	31	88	70
XVI. Zysk (strata) brutto		-557 759	375 602
XVII. Podatek dochodowy	32	20 665	169 029
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-578 424	206 573

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-578 424	206 573
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 833 826	12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-45,07	16,10
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		15 114 774	15 151 032
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-38,27	13,63

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	671 623	474 145
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-9 134
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	671 623	465 011
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	128 338	128 338
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	128 338	128 338
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	334 336	316 040
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	206 763	18 296
a) zwiększenie (z tytułu)	206 763	18 296
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	206 573	17 250
- kor.fund.z aktualnej wyceny	190	1 007
- zwrot dywidendy z 1994r.		39
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	541 099	334 336
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	11 510	12 517
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-190	-1 007
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	190	1 007
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	190	1 007
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 320	11 510
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	197 439	17 250
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	206 573	17 250
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	206 573	17 250
- podział zysku - przeksięgowanie na kapitał zapasowy	206 573	17 250
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	9 134	9 134
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		9 134
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	9 134	9 134
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-9 134	-9 134
8. Wynik netto	-578 424	206 573
a) zysk netto		206 573
b) strata netto	-578 424
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	93 199	671 623

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	1 232	-263 581
I. Zysk (strata) netto	-578 424	206 573
II. Korekty razem	579 656	-470 154
1. Amortyzacja	9 867	4 786
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 707	52 654
3. Odsetki i dywidendy	33 364	36 649
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	12 727	-504 143
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	164 437
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	20 665	169 029
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 631	-193 043
8. Zmiana stanu zapasów	34 746	71 985
9. Zmiana stanu należności	119 089	-173 999
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	58 151	87 885
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 118	18 569
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	7 121	-3 089
13. Pozostałe korekty	118 709	-37 437
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-59 316	472 722
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	53 559	648 204
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		1
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	47	2 750
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	5 259	620 105
- w jednostkach zależnych	3	2 109
- w jednostkach stowarzyszonych	1 775	1 835
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	2	1 088
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		2 912
6. Otrzymane dywidendy	178	288
7. Otrzymane odsetki	48 073	20 880
8 . Pozostałe wpływy		180
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	112 875	175 482
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	5 841	684
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	74 075	103 775
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	12 959	32 610
- w jednostkach zależnych	11 964	10 560
- w jednostkach stowarzyszonych	880
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	20 000	38 413
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	65 890	-208 101
I. Wpływy z działalności finansowej	4 178 013	7 258 229
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	3 817 854	6 984 627
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	360 159	270 646
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		2 956
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	4 112 123	7 466 330
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		13 312
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		48 679
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	3 633 654	7 076 486
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	396 854	240 681
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	81 615	57 817
12. Pozostałe wydatki		29 355
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	7 806	1 040
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	7 806	1 040
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 524	2 484
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	11 330	3 524

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-20 Emil Wasacz - Prezes Zarządu
2 Edward Szlęk Członek ZarzAdu Dyr.ds Grupy Kapitałowej
2 Kazimierz Przełomski Członek Zarządu Dyr Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS