[2000/10/27 14:32] STALPRODUKT S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 175 594 | 531 339 | 44 183 | 131 425 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 973 | 26 553 | 2 509 | 6 568 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 115 | 21 420 | 1 790 | 5 298 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 616 | 14 662 | 1 161 | 3 627 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 332 007 | 83 085 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 135 697 | 33 958 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 6 725 000 | 6 725 000 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 20,18 | 5,05 | 00-09-30 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 179 801 | 177 192 | 170 046 | 170 574 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 10 226 | 9 695 | 8 074 | 7 088 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 157 769 | 155 993 | 151 565 | 154 017 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 11 806 | 11 504 | 10 407 | 9 469 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 151 259 | 150 841 | 98 977 | 94 273 |
| 1. Zapasy | 47 261 | 66 634 | 48 213 | 41 857 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 102 392 | 82 364 | 50 395 | 51 548 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 1 606 | 1 843 | 369 | 868 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 947 | 1 021 | 404 | 904 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 947 | 1 021 | 404 | 904 |
| A k t y w a r a z e m | 332 007 | 329 054 | 269 427 | 265 751 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 135 697 | 131 081 | 118 969 | 118 164 |
| 1. Kapitał akcyjny | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 35 792 | 35 792 | 35 792 | 35 792 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 71 520 | 71 520 | 66 450 | 66 450 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 14 662 | 10 046 | 3 004 | 2 199 |
| II. Rezerwy | 7 878 | 7 878 | 7 534 | 7 697 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 7 878 | 7 878 | 7 534 | 7 697 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 154 572 | 155 600 | 106 842 | 103 413 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 709 | 2 442 | 11 455 | 15 152 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 153 863 | 153 158 | 95 387 | 88 261 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 33 860 | 34 495 | 36 082 | 36 477 |
| P a s y w a r a z e m | 332 007 | 329 054 | 269 427 | 265 751 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 175 594 | 531 339 | 101 101 | 272 758 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148 119 | 414 775 | 98 523 | 266 481 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 475 | 116 564 | 2 578 | 6 277 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 157 962 | 481 177 | 91 852 | 247 863 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 132 001 | 369 684 | 89 619 | 242 589 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 961 | 111 493 | 2 233 | 5 274 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 17 632 | 50 162 | 9 249 | 24 895 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 520 | 7 988 | 1 037 | 2 657 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 715 | 16 982 | 6 089 | 16 108 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 9 397 | 25 192 | 2 123 | 6 130 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 726 | 2 244 | 577 | 2 472 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 150 | 883 | 115 | 429 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 9 973 | 26 553 | 2 585 | 8 173 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 515 | 6 071 | 1 973 | 4 655 |
| XIII. Koszty finansowe | 4 373 | 11 204 | 3 525 | 8 534 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 7 115 | 21 420 | 1 033 | 4 294 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 7 115 | 21 420 | 1 033 | 4 294 |
| XVII. Podatek dochodowy | 2 499 | 6 758 | 228 | 1 290 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 4 616 | 14 662 | 805 | 3 004 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 18 121 | 3 673 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,69 | 0,55 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 343 | 2 187 | 11 526 | 9 894 |
| I. Zysk (strata) netto | 4 616 | 14 662 | 805 | 3 004 |
| II. Korekty razem | -12 959 | -12 475 | 10 721 | 6 890 |
| 1. Amortyzacja | 6 062 | 17 961 | 5 525 | 15 484 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 334 | 4 285 | 1 685 | 4 076 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -12 | 71 | -4 | -735 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 500 | 6 758 | 228 | 1 290 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -2 500 | -5 762 | -391 | -1 242 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 19 372 | 1 986 | -6 356 | -7 697 |
| 9. Zmiana stanu należności | -20 028 | -41 229 | 1 153 | -21 803 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -20 127 | 5 782 | 8 776 | 19 653 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 162 | -858 | 623 | -356 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -722 | -1 669 | -518 | -1 780 |
| 13. Pozostałe korekty | 200 | |||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 780 | -28 897 | -5 112 | -17 044 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 428 | 250 | 372 | 2 647 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 52 | 62 | 20 | 766 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 31 | |||
| 8 . Pozostałe wpływy | 376 | 188 | 352 | 1 850 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -9 208 | -29 147 | -5 484 | -19 691 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 441 | -2 458 | -1 633 | -2 597 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -7 465 | -26 387 | -2 913 | -12 971 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -302 | -302 | -938 | -4 123 |
| - w jednostkach zależnych | -302 | -302 | -938 | -4 123 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 886 | 28 065 | -6 913 | 3 885 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 20 612 | 41 034 | 18 831 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 20 612 | 41 034 | 18 831 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -3 726 | -12 969 | -6 913 | -14 946 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -7 292 | -3 577 | -10 732 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -1 607 | |||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -1 345 | -1 345 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | -47 | -47 | -44 | -107 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -2 334 | -4 285 | -1 685 | -4 107 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -237 | 1 355 | -499 | -3 265 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -237 | 1 355 | -499 | -3 265 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 843 | 251 | 868 | 3 634 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 606 | 1 606 | 369 | 369 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 14 300 | 14 300 | 300 | 300 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 14 300 | 14 300 | 300 | 300 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 650 | 950 | ||
| -z tytułu weksli zdyskontowanych | 650 | 950 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 14 300 | 14 300 | 950 | 1 250 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-27 Tadeusz Piekarz - Członek Zarządu - Dyrektor Deneralny
00-10-27 Antoni Noszkowski - Główny Księgowy - Prokurent Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTICZEGO STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA
