[2001/04/26 08:35] STALPRODUKT S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 517 | 153 013 | 38 181 | 41 088 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 533 | 4 567 | 1 165 | 1 226 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 149 | 1 704 | 552 | 458 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 177 | 1 008 | 560 | 271 | |
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 337 271 | 93 246 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 138 882 | 38 397 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 6 725 000 | 6 725 000 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 20,65 | 5,71 | 01-03-31 |
BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 178 948 | 179 504 | 173 197 | 169 653 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 8 685 | 9 331 | 9 586 | 10 397 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 158 207 | 158 332 | 151 907 | 147 552 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 12 056 | 11 841 | 11 704 | 11 704 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 157 058 | 129 608 | 132 256 | 110 661 |
| 1. Zapasy | 48 137 | 43 025 | 57 131 | 49 248 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 107 740 | 85 666 | 74 613 | 61 162 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 1 181 | 917 | 512 | 251 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 265 | 47 | 2 355 | 26 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 265 | 47 | 2 355 | 26 |
| A k t y w a r a z e m | 337 271 | 309 159 | 307 808 | 280 340 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 138 882 | 137 874 | 125 678 | 122 428 |
| 1. Kapitał akcyjny | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 35 794 | 35 794 | 35 792 | 35 792 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 271 | 271 | 273 | 273 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 71 520 | 71 520 | 66 450 | 66 450 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 16 839 | 6 463 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 008 | 16 839 | 3 250 | 6 463 |
| II. Rezerwy | 6 975 | 7 111 | 6 420 | 6 882 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 6 975 | 7 111 | 6 420 | 6 882 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 158 539 | 130 959 | 140 676 | 115 564 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 468 | 588 | 4 751 | 8 518 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 158 071 | 130 371 | 135 925 | 107 046 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 32 875 | 33 215 | 35 034 | 35 466 |
| P a s y w a r a z e m | 337 271 | 309 159 | 307 808 | 280 340 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 517 | 153 013 | 137 255 | 159 368 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125 304 | 129 334 | 117 025 | 126 987 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 213 | 23 679 | 20 230 | 32 381 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 135 209 | 141 110 | 124 668 | 145 285 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 113 037 | 117 972 | 105 286 | 114 141 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 172 | 23 138 | 19 382 | 31 144 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 13 308 | 11 903 | 12 587 | 14 083 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 597 | 2 559 | 1 316 | 1 958 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 464 | 5 233 | 5 733 | 6 130 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 247 | 4 111 | 5 538 | 5 995 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 996 | 625 | 1 213 | 652 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 710 | 169 | 944 | 372 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 533 | 4 567 | 5 807 | 6 275 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 257 | 2 462 | 1 863 | 1 778 |
| XIII. Koszty finansowe | 5 641 | 5 325 | 3 804 | 3 522 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 149 | 1 704 | 3 866 | 4 531 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 149 | 1 704 | 3 866 | 4 531 |
| XVII. Podatek dochodowy | -28 | 696 | 407 | 1 281 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 2 177 | 1 008 | 3 459 | 3 250 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 14 597 | 8 586 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,17 | 1,28 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 407 | 7 653 | 31 844 | 5 080 |
| I. Zysk (strata) netto | 2 177 | 1 008 | 3 459 | 3 250 |
| II. Korekty razem | 9 230 | 6 645 | 28 385 | 1 830 |
| 1. Amortyzacja | 6 605 | 6 637 | 5 567 | 5 923 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -747 | 411 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 633 | 2 725 | 813 | |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 175 | 76 | -96 | 14 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -28 | 695 | 407 | 1 281 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -740 | -831 | -1 058 | -1 743 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 4 237 | -5 112 | -1 034 | -7 883 |
| 9. Zmiana stanu należności | 16 726 | -22 075 | -10 767 | -13 451 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -19 929 | 26 088 | 34 373 | 20 450 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 904 | -1 044 | 280 | -2 242 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -650 | -514 | -518 | -519 |
| 13. Pozostałe korekty | 44 | 7 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 775 | -6 186 | -5 187 | -9 481 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 1 104 | 342 | 298 | 2 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 64 | 11 | 279 | 2 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 872 | 91 | 19 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 168 | 240 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -6 879 | -6 528 | -5 485 | -9 483 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -30 | -282 | -3 030 | -25 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -6 769 | -6 030 | -443 | -4 731 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -80 | -216 | -1 305 | |
| - w jednostkach zależnych | -80 | -216 | -1 305 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -707 | -4 727 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 321 | -1 203 | -26 775 | 4 662 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 747 | 1 612 | 8 308 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 612 | 8 308 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 747 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -7 068 | -2 815 | -26 775 | -3 646 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -3 853 | -3 646 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -3 562 | -22 090 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -3 506 | -2 815 | -832 | |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -689 | 264 | -118 | 261 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -689 | 264 | -118 | 261 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 606 | 917 | 369 | 251 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 917 | 1 181 | 251 | 512 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 40 500 | 24 000 | 14 300 | 300 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 24 000 | 24 000 | 14 300 | 300 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 16 000 | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 548 | |||
| -z tytułu weksli zdyskontowanych | 548 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 40 500 | 24 000 | 14 300 | 848 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-26 Tadeusz Piekarz - Członek Zarządu - Dyrektor Logistyki
01-04-26 Antoni Noszkowski - Główny Księgowy - Prokurent Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTICZEGO STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA
