WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 277 695 76 062 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 269 -895 III. Zysk (strata) brutto 878 240 IV. Zysk (strata) netto -1 051 -288 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 190 788 54 172 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 125 372 35 598 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 125 372 35 598 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 62 600 17 774 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 317 3 213 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 11 317 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,53 1,57 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w -0,09 -0,03 zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 29 554 23 345 1. Wartości niematerialne i prawne 1 15 479 10 079 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 1 671 1 834 3. Rzeczowy majątek trwały 3 12 359 11 340 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 14 14 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją 0 0 metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 31 79 II. Majątek obrotowy 160 310 133 754 1. Zapasy 6 13 054 22 740 2. Należności krótkoterminowe 7 131 452 99 399 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 0 0 5. Środki pieniężne 10 15 804 11 615 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 924 3 179 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 15 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 924 3 164 A k t y w a, r a z e m 190 788 160 278 PASYWA I. Kapitał własny 62 600 66 803 1. Kapitał akcyjny 12 11 317 11 317 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 57 790 55 964 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 5 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -5 458 -1 791 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 051 1 308 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 0 0 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 116 470 mniejszościowych IV. Rezerwy 15 17 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 15 17 2. Pozostałe rezerwy 19 0 0 V. Zobowiązania 125 372 79 277 1. Zobowiązania długoterminowe 20 0 58 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 125 372 79 220 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 2 684 13 711 okresów P a s y w a, r a z e m 190 788 160 278
Wartość księgowa 62 600 66 803 Liczba akcji 11 317 11 317 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 5,53 5,90 Przewidywana liczba akcji 11 317 11 317 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 5,53 5,90
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 13 821 12 320 - na rzecz jednostek zależnych 1 118 1 971 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 12 703 10 349 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 821 12 320
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 277 695 252 925 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 46 706 46 060 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 230 989 206 865 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 231 338 198 025 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 34 363 30 730 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 196 975 167 295 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 46 357 54 900 IV. Koszty sprzedaży 28 222 24 766 V. Koszty ogólnego zarządu 20 572 22 096 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 436 8 038 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 290 2 490 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 2 123 6 461 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 269 4 067 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 0 0 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 6 986 3 537 XIII. Koszty finansowe 32 1 904 1 692 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 812 5 912 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -393 408 1. Zyski nadzwyczajne 33 1 341 486 2. Straty nadzwyczajne 34 1 734 78 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 541 491 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 0 0 XVIII. Zysk (strata) brutto 878 5 829 XIX. Podatek dochodowy 35 2 417 4 475 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -487 47 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -1 051 1 308
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 051 1 308 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 317 11 232 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,09 0,12 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 11 317 11 317 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,09 0,12
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 66 803 40 731 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 66 803 40 731 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 317 9 100 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 2 217 a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 217 - emisji akcji 0 2 217 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 317 11 317 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 55 964 31 478 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 826 24 486 a) zwiększenie (z tytułu) 2 066 24 625 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 22 500 - z podziału zysku (ustawowo) 0 739 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 063 1 385 - z rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny 3 1 b) zmniejszenie (z tytułu) 240 139 - pokrycia straty 0 139 - sprzedaż udziałów Ster-Projekt Sp. z o.o. Gdańsk 240 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 57 790 55 964 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 6 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -3 -1 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 3 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 5 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 791 -122 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 14 0 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 14 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 14 - podziału zysku 0 0 - decyzja urzędu skarbowego 0 14 b) zmniejszenie (z tytułu) 14 0 - sprzedaż udziałów Ster-Projekt Sp. z o.o. Gdańsk 14 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 14 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 805 122 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 805 122 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 3 653 1 683 - przeniesienia straty do pokrycia 3 653 1 683 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 5 458 1 805 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -5 458 -1 791 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 051 1 308 a) zysk netto 0 1 308 b) strata netto 1 051 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 62 600 66 803
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 139 -3 705 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -1 051 1 308 II. Korekty razem 7 190 -5 012 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -487 47 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 0 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 7 074 5 921 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 5. Odsetki i dywidendy 359 -38 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -4 172 -978 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 47 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 403 4 466 9. Podatek dochodowy zapłacony -4 366 -1 708 10. Zmiana stanu zapasów 548 -2 340 11. Zmiana stanu należności -33 987 -51 848 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 51 730 28 589 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 574 -3 000 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -10 379 11 314 15. Pozostałe korekty -3 099 4 517 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 189 -17 795 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 156 356 97 514 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 78 728 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 2 856 1 304 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 130 2 287 - w jednostkach zależnych 158 97 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 152 292 92 856 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 36 7. Otrzymane odsetki 0 303 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 158 545 115 308 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 942 14 100 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 700 4 722 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 569 4 540 - w jednostkach zależnych 96 4 053 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 151 334 91 920 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 20 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 239 25 134 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 128 35 137 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 8 39 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 098 5 381 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 22 29 717 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 889 10 001 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 78 5 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 434 9 596 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 359 274 12. Pozostałe wydatki 18 126 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 4 189 3 635 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 4 189 3 635 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 11 615 7 980 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 15 804 11 615
kom emitent mra/zdz