STRZELEC S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-15 07:21

[2001/02/15 07:21] STRZELEC S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 2000-10-01 do 2000-12-31	4 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-12-31	4 kwartał okres od 2000-10-01 do 2001-12-31	4 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6,611	24,653	1,700	6,156
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1,490	-550	-383	-137
III. Zysk (strata) brutto	1,218	1,305	313	326
IV. Zysk (strata) netto	692	782	178	195
V. Aktywa (stan na 2000-12-31)		77,250		20,042	2000-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 2000-12-31)		35,489		9,207	2000-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 2000-12-31)		15,000,000		15,000,000	2000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2000-12-31)		2.37		0.61	2000-12-31

BILANS

	stan na 2000-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 1999-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 1999-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	57,230	53,317	40,387	36,802
1. Wartości niematerialne i prawne	2,466	2,619	3,203	3,378
2. Rzeczowy majątek trwały	45,906	42,435	31,801	28,083
3. Finansowy majątek trwały	8,858	8,263	5,383	5,341
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	17,798	17,966	14,921	17,989
1. Zapasy	6,594	4,018	2,770	1,796
2. Należności krótkoterminowe	10,938	13,723	10,019	12,740
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	70	90	2,080	2,334
5. Środki pieniężne	196	135	52	1,119
III. Rozliczenia międzyokresowe	2,222	3,830	2,301	1,359
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	197	18	138	62
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2,025	3,812	2,163	1,297
A k t y w a r a z e m	77,250	75,113	57,609	56,150
P a s y w a
I. Kapitał własny	35,489	34,797	34,707	34,226
1. Kapitał akcyjny	15,000	15,000	15,000	15,000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	19,707	19,707	18,938	18,939
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	782	90	769	287
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	40,794	40,249	22,848	21,740
1. Zobowiązania długoterminowe	8,238	955	6,326	1,315
2. Zobowiązania krótkoterminowe	32,556	39,294	16,522	20,425
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	967	67	54	184
P a s y w a r a z e m	77,250	75,113	57,609	56,150

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 2000-10-01 do 2000-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 1999-10-01 do 1999-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6,611	24,653	4,692	17,503
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6,579	24,298	4,211	16,668
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32	355	481	835
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3,885	13,143	2,827	9,170
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3,861	12,817	2,354	8,364
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	326	473	806
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	2,726	11,510	1,865	8,333
IV. Koszty sprzedaży	3,165	8,536	1,508	5,196
V. Koszty ogólnego zarządu	1,136	3,574	1,066	2,854
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1,575	-600	-709	283
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1,624	2,074	251	830
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1,539	2,024	734	1,259
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1,490	-550	-1,192	-146
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	4,481	5,731	2,858	3,428
XIII. Koszty finansowe	1,770	3,921	704	2,015
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1,221	1,260	962	1,267
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-3	45	26	25
1. Zyski nadzwyczajne	33	127	94	132
2. Straty nadzwyczajne	36	82	68	107
XVI. Zysk (strata) brutto	1,218	1,305	988	1,292
XVII. Podatek dochodowy	523	523	632	710
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3		-126	-187
XIX. Zysk (strata) netto	692	782	482	769

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		782		769
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		20,000,000		15,000,000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0.04		0.05

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 2000-10-01 do 2000-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 1999-10-01 do 1999-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1,844	4,900	1,280	4,956
I. Zysk (strata) netto	692	782	482	769
II. Korekty razem	-2,536	4,118	798	4,190
1. Amortyzacja	1,465	5,348	1,043	4,160
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				280
3. Odsetki i dywidendy	486	1,166	580	1,111
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-776	-741	149	91
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	526	523	506	523
7. Podatek dochodowy zapłacony	-97	-560	51	-45
8. Zmiana stanu zapasów	-2,575	-3,823	-975	-636
9. Zmiana stanu należności	411	-153	2,939	-1,148
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	66	5,866	-3,068	358
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2,083	516	-369	-593
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	166	165	-1	-4
13. Pozostałe korekty	-4,291	-4,189	-57	93
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1,433	-14,293	-4,612	-22,512
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6,982	7,366	5,624	7,205
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	275	275
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	967	1,346	4	566
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4,320	4,320	5,394	6,321
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	2	7	226	318
8 . Pozostałe wpływy	1,418	1,418
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5,549	21,659	10,236	29,717
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-29	54	114	1,201
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4,893	18,450	2,700	14,574
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1,155	3,155	704	1,954
- w jednostkach zależnych	1,104	3,104		1,250
- w jednostkach stowarzyszonych	51	51
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-60		5,140	8,334
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-410		1,578	3,657
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	472	9,537	2,265	17,185
I. Wpływy z działalności finansowej	16,862	30,538	2,617	24,231
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	8,373	8,373
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				5,000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	8,489	22,165	2,617	5,231
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				14,000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	16,390	21,001	352	7,046
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				335
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	15,692	18,670	-281	4,111
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych	71	71		879
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	598	2,129	370	1,028
12. Pozostałe wydatki	29	131	263	693
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	61	144	-1,067	-368
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	61	144	-1,067	-368
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	135	52	1,119	420
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	196	196	52	52

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 2000-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 1999-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 1999-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7,980	8,611	2,696
- na rzecz jednostek zależnych	7,980	8,611	2,696
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	32,201	44,562	37,422	4,302
-poręczenia kredytów dla członków władz spółki	2,335	5,535	1,787	2,085
-poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty współpracujące)	5,866	3,277	4,335	2,217
-gwarancja wekslowa odkupu akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie	24,000	30,400	31,300
-zobowiązania do odkupu akcji Browary Strzelec S.A. przez Hortaqua		5,350
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	40,181	53,173	40,118	4,302