STRZELEC SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-20 16:49

[2001/08/20 16:49] STRZELEC SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 167	12 367	2 083	3 453
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	726	626	211	175
III. Zysk (strata) brutto	16	18	5	5
IV. Zysk (strata) netto	16	18	5	5
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		110 955		32 764	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		49 702		14 677	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		20 000 000		20 000 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		2,49		0,73	01-06-30

Wiadomość
STRZELEC SA SA-Q 2_2001.csv_1.rtf

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	60 420	58 514	42 968	41 569
1. Wartości niematerialne i prawne	2 322	2 533	2 816	2 986
2. Rzeczowy majątek trwały	50 737	47 269	33 894	32 878
3. Finansowy majątek trwały	7 361	8 712	6 258	5 705
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	48 453	35 611	22 760	13 271
1. Zapasy	7 148	6 215	3 319	2 746
2. Należności krótkoterminowe	12 890	15 034	10 258	8 403
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	23 475	1 893	1 440	2 105
5. Środki pieniężne	4 940	12 469	7 743	17
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 082	1 500	4 630	1 973
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150	218	118	138
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 932	1 282	4 512	1 835
A k t y w a r a z e m	110 955	95 625	70 358	56 813
P a s y w a
I. Kapitał własny	49 702	49 719	34 712	33 928
1. Kapitał akcyjny	20 000	20 000	15 000	15 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	29 684	29 207	19 707	18 938
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		510		769
8. Zysk (strata) netto	18	2	5	-779
II. Rezerwy	144
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	144
III. Zobowiązania	60 022	44 428	35 463	22 785
1. Zobowiązania długoterminowe	26 119	8 807	5 955	6 528
2. Zobowiązania krótkoterminowe	33 903	35 621	29 508	16 257
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 087	1 478	183	100
P a s y w a r a z e m	110 955	95 625	70 358	56 813

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 167	12 367	6 335	10 612
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 829	12 023	6 328	10 603
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	338	344	7	9
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 137	7 352	2 888	5 292
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 053	7 268	2 888	5 292
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	84	84
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 030	5 015	3 447	5 320
IV. Koszty sprzedaży	1 367	2 693	1 905	3 389
V. Koszty ogólnego zarządu	952	1 715	864	1 670
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	711	607	678	261
VII. Pozostałe przychody operacyjne	270	320	231	340
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	255	301	213	330
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	726	626	696	271
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	884	1 790	941	1 109
XIII. Koszty finansowe	1 594	2 397	832	1 416
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	16	19	805	-36
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-1	-1	61
1. Zyski nadzwyczajne	19	43	1	85
2. Straty nadzwyczajne	19	44	2	24
XVI. Zysk (strata) brutto	16	18	804	25
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			20	20
XIX. Zysk (strata) netto	16	18	784	5

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		488		273
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		20 000 000		15 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,02		0,02

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 719	5 879	-42	3 936
I. Zysk (strata) netto	16	18	784	5
II. Korekty razem	5 703	5 861	-826	3 931
1. Amortyzacja	1 268	2 547	1 060	2 607
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-195	-195	-2
3. Odsetki i dywidendy	1 106	1 463	782	670
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-650	-636	14	24
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				20
7. Podatek dochodowy zapłacony	-177	-177	-420	-430
8. Zmiana stanu zapasów	281	645	-44	-48
9. Zmiana stanu należności	2 367	-1 969	-2 902	-55
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	632	3 305	2 308	2 948
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-356	-72	-1 760	-1 887
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	773	803	2	-1
13. Pozostałe korekty	654	147	136	83
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-19 841	-23 602	-1 406	-4 033
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 048	2 601	57	284
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych			-27
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	614	637	79	279
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 434	1 964
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki			5	5
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	21 889	26 203	1 463	4 317
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych			47	60
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 787	6 038	2 638	3 129
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:			5	5
- w jednostkach zależnych			2	2
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	18 952	20 039
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-850	126	-1 227	1 123
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 593	22 397	9 174	7 788
I. Wpływy z działalności finansowej	18 042	36 050	12 147	12 147
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	838	3 345
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	14 333	14 333
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 871	3 872	12 147	12 147
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		14 500
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	11 449	13 653	2 973	4 359
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	792	792
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	6 878	8 118	2 186	3 188
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	2 500	2 500
5. Koszty emisji akcji własnych		347
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 103	1 698	716	1 088
12. Pozostałe wydatki	176	198	71	83
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-5 324	6 879	13 089	13 054
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-7 529	4 674	7 726	7 691
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 469	266	17	52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 940	4 940	7 743	7 743

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 799	7 799	6 755	6 755
- na rzecz jednostek zależnych	7 799	7 799	6 755	6 755
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	32 369	31 369	36 663	36 663
-poręczenia kredytów dla członków władz spółki	2 205	2 205	5 363	5 363
-poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty współpracujące)	5 164	5 164
-gwarancja wekslowa odkupu akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie	25 000	24 000	31 300	31 300
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	40 168	39 168	43 418	43 418