STRZELEC SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 17:35

[2001/08/14 17:35] STRZELEC SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-04-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 218	27 359	4 424	7 638
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	37	-414	11	-116
III. Zysk (strata) brutto	-1 059	-1 612	-308	-450
IV. Zysk (strata) netto	-1 037	-1 471	-301	-411
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		119 063		35 158	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		41 766		12 333	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		20 000 000		20 000 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		2,09		0,62	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	57 386	54 094	43 733
1. Wartości niematerialne i prawne	2 605	2 847	2 884
2. Wartość firmy z konsolidacji	659	846	742
3. Rzeczowy majątek trwały	53 158	50 102	39 688
4. Finansowy majątek trwały	954	299	419
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	59 440	49 669	37 837
1. Zapasy	13 699	11 854	9 459
2. Należności krótkoterminowe	18 613	19 509	18 114
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	1 861
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	22 106	5 016	1 440
5. Środki pieniężne	3 161	13 290	8 824
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 237	1 779	4 953
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150	138	118
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 087	1 641	4 835
A k t y w a r a z e m	119 063	105 542	86 523
P a s y w a
I. Kapitał własny	41 766	41 575	30 542
1. Kapitał akcyjny	20 000	20 000	15 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	29 684	29 207	19 707
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-6 447	-7 198	-2 355
9. Zysk (strata) netto	-1 471	-434	-1 810
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji		19
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	488	678
IV. Rezerwy	375
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	375
V. Zobowiązania	74 237	61 101	55 797
1. Zobowiązania długoterminowe	29 297	8 808	9 832
2. Zobowiązania krótkoterminowe	44 940	52 293	45 965
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 197	2 169	184
P a s y w a r a z e m	119 063	105 542	86 523

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 218	27 359		26 511
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 349	19 970		21 978
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 869	7 389		4 533
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	10 613	19 629		17 924
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 464	13 533		13 858
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 149	6 096		4 066
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 605	7 730		8 587
IV. Koszty sprzedaży	3 199	6 139		6 949
V. Koszty ogólnego zarządu	1 283	2 311		2 041
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	123	-720		-403
VII. Pozostałe przychody operacyjne	396	1 152		756
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	482	846		1 077
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	37	-414		-724
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	871	1 792		994
XIII. Koszty finansowe	1 880	2 817		1 952
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-972	-1 439		-1 682
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-2	-3		61
1. Zyski nadzwyczajne	35	59		85
2. Straty nadzwyczajne	37	62		24
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	85	170		169
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	-1 059	-1 612		-1 790
XIX. Podatek dochodowy
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				20
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		9
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	22	132
XXIII. Zysk (strata) netto	-1 037	-1 471		-1 810

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-4 354		1 299
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		20 000 000		20 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,22		0,06

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 263	869		1 037
I. Zysk (strata) netto	-1 037	-1 471		-1 810
II. Korekty razem	2 300	2 340		2 847
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-22	-132
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-9
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1 362	2 868		3 016
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-218	-219		167
5. Odsetki i dywidendy	1 360	1 810		898
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-651	-1 001		-20
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				20
9. Podatek dochodowy zapłacony	-177	-177		-430
10. Zmiana stanu zapasów	-1 109	704		-1 518
11. Zmiana stanu należności	3 242	-2 507		2 963
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-3 766	-1 136		-1 238
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	719	1 036		-1 135
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	907	937		-1
15. Pozostałe korekty	653	166		125
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17 553	-20 663		-6 187
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 060	3 376		632
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	626	1 412		627
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 434	1 964
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				5
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	19 613	24 039		6 819
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1	12		62
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4 146	6 495		5 396
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				5
- w jednostkach zależnych				2
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	16 324	17 411
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-858	121		1 356
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 161	22 111		13 004
I. Wpływy z działalności finansowej	17 550	36 508		17 747
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	838	3 345		3 116
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	14 333	14 333
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 371	4 322		14 631
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		14 500
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	8	8
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	11 389	14 397		4 743
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	792	792
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	6 644	8 502		3 188
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	2 500	2 500
5. Koszty emisji akcji własnych		347
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 279	2 039		1 262
12. Pozostałe wydatki	174	217		293
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-10 129	2 317		7 854
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 129	2 317		7 854
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 290	844		970
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 161	3 161		8 824

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 799	7 799	8 611
- na rzecz jednostek zależnych	7 799	7 799	8 611
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	32 369	31 369	37 268
-poręczenia kredytów dla członków władz spółki	2 205	2 205	1 210
-poręczenia kredytów dla osób trzecich (podmioty współpracujące)	5 164	5 164	2 708
-gwarancja wekslowa odkupu akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie	25 000	24 000	30 400
-zobowiązanie do odkupu akcji Browary Strzelec S.A. przez Hortaqua			2 950
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	40 168	39 168	45 879