WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 81 438 38 727 21 994 10 812 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 964 -259 260 -72 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 585 -1 477 -698 -412 IV. Zysk (strata) netto -3 593 -1 536 -970 -429 V. Przepływy pieniężne 8 123 139 2 026 41 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 775 -20 244 -1 191 -5 978 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 334 22 322 -832 6 591 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 14 2 217 3 655 netto, razem IX. Aktywa, razem 153 856 116 175 38 377 34 305 X. Zobowiązania i rezerwy 106 452 77 537 26 553 22 896 na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 568 28 199 1 888 8 327 długoterminowe XII. Zobowiązania 98 105 47 251 24 471 13 953 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 947 38 328 7 470 11 318 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 989 5 906 XV. Liczba akcji (w szt.) 20 000 000 20 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,41 -0,24 -0,11 -0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,24 -0,24 -0,06 -0,07 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,50 1,92 0,37 0,57 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,10 1,92 0,52 0,57 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 67 099 54 785 56 217 1. Wartości niematerialne i 1 17 998 808 974 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 317 480 746 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 41 153 45 967 52 558 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 7 297 7 332 1 789 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 6 292 6 292 747 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 1 005 1 040 1 042 finansowe a) w jednostkach 1 002 1 038 1 042 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 002 1 038 1 042 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 3 2 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 334 198 150 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 334 198 150 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 86 757 59 876 59 958 1. Zapasy 7 13 332 8 544 13 657 2. Należności 8,9 38 813 21 157 17 731 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 165 powiązanych 2.2. Od pozostałych 38 648 21 157 17 731 jednostek 3. Inwestycje 10 27 742 24 469 24 875 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 27 742 24 469 24 875 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 25 076 21 817 21 814 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 666 2 652 3 061 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 6 870 5 706 3 695 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 153 856 114 661 116 175 PASYWA I. Kapitał własny 29 947 34 407 38 328 1. Kapitał zakładowy 13 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -2 210 -1 092 -1 861 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 29 684 29 684 29 684 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -13 934 -7 959 -7 959 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 593 -6 226 -1 536 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 17 457 -113 310 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 106 452 80 367 77 537 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 767 856 375 1.1. Rezerwa z tytułu 767 436 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 420 375 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 420 375 2. Zobowiązania 22 7 568 24 251 28 199 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 568 24 251 28 199 jednostek 3. Zobowiązania 23 98 105 54 128 47 251 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 330 2 307 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 97 385 51 530 46 894 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 390 291 357 4. Rozliczenia 24 12 1 132 1 712 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 12 1 132 1 712 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 1 132 1 712 P a s y w a r a z e m 153 856 114 661 116 175
Wartość księgowa 29 947 34 407 38 328 Liczba akcji 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Wartość księgowa na jedną 25 1,50 1,72 1,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 35 000 000 20 000 000 20 000 000 Rozwodniona wartość 25 2,10 1,72 1,92 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 11 240 9 893 15 168 2.1. Na rzecz jednostek 10 588 9 759 10 004 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 588 9 759 10 004 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 652 134 5 164 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 652 134 5 164 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 30 000 28 376 25 000 z tytułu gwarancji odkupu 30 000 28 376 25 000 akcji Zakładów Piwowarskich w Lublinie - P o z y c j e p o z a b i 41 240 38 269 40 168 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 81 438 38 727 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 43 539 31 176 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 37 899 7 551 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 57 677 19 790 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 21 335 13 533 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 36 342 6 257 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 23 761 18 937 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 19 328 17 388 V. Koszty ogólnego zarządu 29 2 605 2 310 VI. Zysk (strata) na 1 828 -761 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 607 681 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 29 320 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 578 361 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 471 179 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 1 462 179 IX. Zysk (strata) z 964 -259 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 050 1 810 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 357 722 - od jednostek powiązanych 2 3. Zysk ze zbycia 770 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 693 318 XI. Koszty finansowe 33 4 438 2 837 1. Odsetki, w tym: 2 688 2 597 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 750 240 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 424 -1 286 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -3 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 59 2. Straty nadzwyczajne 36 62 XV. Odpis wartości firmy 161 188 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 585 -1 477 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 652 201 a) część bieżąca 430 286 b) część odroczona 222 -85 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -35 9 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 321 -133 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -3 593 -1 536 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -8 283 -4 853 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 000 000 20 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,41 -0,24 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 35 000 000 20 000 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -0,24 -0,24 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 34 407 35 184 35 184 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 34 407 35 184 35 184 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 15 000 15 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 5 000 - emisji akcji (wydania 5 000 5 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -2 210 -1 092 -1 861 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 29 684 19 707 19 707 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 9 977 9 977 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 9 977 9 977 - emisji akcji powyżej 9 500 9 500 wartości nominalnej - z podziału zysku 40 40 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 437 437 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 29 684 29 684 29 684 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -7 959 -5 187 -5 187 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych -2 355 -2 355 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 477 477 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 477 477 - podział zysku 477 477 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -7 959 -2 832 -2 832 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -7 959 -7 959 -7 959 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -6 226 -5 127 -5 127 - przeniesienia straty z -6 226 -5 127 -5 127 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -251 - zmiana prezentacji spółki -251 Dominik-Strzelec (przez dop sprzedaży) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -13 934 -7 959 -7 959 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -13 934 -7 959 -7 959 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 593 -6 226 -1 536 a) zysk netto b) strata netto -3 593 -6 226 -1 536 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 947 34 407 38 328 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 29 947 34 407 38 328 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 593 -1 536 II. Korekty razem 11 716 1 675 1. Zyski (straty) 320 -133 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 35 -9 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 591 2 889 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 680 -1 143 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 151 1 734 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -20 -1 090 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -90 8. Zmiana stanu zapasów -5 386 771 9. Zmiana stanu należności -17 901 -2 158 10. Zmiana stanu zobowiązań 30 761 -1 507 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -188 2 156 międzyokresowych 12. Inne korekty 237 165 III. Przepływy pieniężne 8 123 139 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 121 2 606 1. Zbycie wartości 7 121 1 412 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 194 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 194 jednostkach - zbycie aktywów 1 194 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 11 896 22 850 1. Nabycie wartości 7 412 6 376 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 484 16 348 tym: a) w jednostkach 1 118 powiązanych - nabycie aktywów 1 118 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 366 16 348 jednostkach - nabycie aktywów 3 366 16 348 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 126 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 775 -20 244 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 529 36 653 1. Wpływy netto z emisji 14 153 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 529 8 167 3. Emisja dłużnych papierów 14 333 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 863 14 331 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 4 753 9 650 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 2 500 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 042 1 965 9. Inne wydatki finansowe 68 216 III. Przepływy pieniężne -3 334 22 322 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 14 2 217 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 14 2 217 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 652 844 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 666 3 061 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz