SWARZEDZ MEBLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] SWARZEDZ MEBLE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 37931 4483 5027 713
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej987422240104
III. Zysk (strata) brutto495599121147
IV. Zysk (strata) netto495599121147
V. Aktywa (stan na ...) 106 146 25 22800-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 12 645 3 00500-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 9 511 617 9 511 61700-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 1,33 0,3200-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały63 28460 60959 49466 987
1. Wartości niematerialne i prawne2 7582 7352 6734 193
2. Rzeczowy majątek trwały38 22836 79550 80553 779
3. Finansowy majątek trwały22 29821 0799841 291
4. Należności długoterminowe005 0327 724
II. Majątek obrotowy40 10236 23251 08947 532
1. Zapasy11 08912 74312 19317 696
2. Należności krótkoterminowe28 64223 26635 96428 984
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne3712232 932852
III. Rozliczenia międzyokresowe2 7603 101647308
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 7603 101647308
A k t y w a r a z e m106 14699 942111 230114 827
P a s y w a   
I. Kapitał własny12 64516 9137 2228 760
1. Kapitał akcyjny23 77923 77923 77923 779
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy1 82350750625 731
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny8 1249 4419 4419 948
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-21 680-16 918-23 928-46 875
8. Zysk (strata) netto599104-2 576-3 823
II. Rezerwy1061 083806770
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy1061 083806770
III. Zobowiązania68 88859 99875 95675 399
1. Zobowiązania długoterminowe26 84731 04130 95843 055
2. Zobowiązania krótkoterminowe42 04128 95744 99832 344
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów24 50721 94827 24629 898
P a s y w a r a z e m106 14699 942111 230114 827


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 37931 44823 26047 091
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 48324 85521 52143 652
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 8966 5931 7393 439
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów14 24629 51720 62741 563
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów11 09023 89818 83238 120
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 1565 6191 7953 443
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1331 9312 6335 528
IV. Koszty sprzedaży1 2502 7599851 618
V. Koszty ogólnego zarządu2 7616 0015 10310 357
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-3 878-6 829-3 455-6 447
VII. Pozostałe przychody operacyjne8 34923 0497 6728 302
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3 48415 7984 3084 438
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)987422-91-2 583
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe643042 9513 427
XIII. Koszty finansowe5561 0431 6133 420
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)495-3171 247-2 576
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)091600
1. Zyski nadzwyczajne091600
2. Straty nadzwyczajne0000
XVI. Zysk (strata) brutto4955991 247-2 576
XVII. Podatek dochodowy0000
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto4955991 247-2 576
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 11 757 -36 690
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 511 617 9 511 617
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,24 -3,86


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 940-4 336-2 076-4 378
I. Zysk (strata) netto4955991 247-2 576
II. Korekty razem3 445-4 935-3 323-1 802
1. Amortyzacja1 3091 9051 1972 395
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy1632392 2232 262
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-4 594-9 171-3 691-3 757
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-553-843618319
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)0000
7. Podatek dochodowy zapłacony0000
8. Zmiana stanu zapasów1 6512 1622 7241 934
9. Zmiana stanu należności6 2665 813-4 680-5 720
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)2 028-2811 1814 951
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 771-3 561-369-977
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-10-1 132500-76
13. Pozostałe korekty-44-66-3 026-3 133
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-8 684-7536 2725 110
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej4 72716 6587 5507 652
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego4 68016 6587 3747 374
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  97131
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0079147
8 . Pozostałe wpływy47000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-13 411-17 411-1 278-2 542
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-185-1850-14
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 772-1 772-1 278-2 506
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-11 454-15 4540-22
- w jednostkach zależnych-10 285-14 28500
- w jednostkach stowarzyszonych000-22
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)4 8924 849-2 116-1 513
I. Wpływy z działalności finansowej5 2655 57113 02113 021
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek2 8492 84900
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 4162 72213 02113 021
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-373-722-15 137-14 534
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-97-9700
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-77-350-12 848-12 125
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-163-239-2 170-2 409
12. Pozostałe wydatki-36-36-1190
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)148-2402 080-781
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych148-2402 080-781
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu2236118523 713
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3713712 9322 932


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:4 0004 0000419
- na rzecz jednostek zależnych4 0004 00000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych000419
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)13 01312 63380113
- z tytułu faktoringu0080113
- z tytułu przyszłych opłat leasingu operacyjnego13 01312 63300
-   
-   
-   
-   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem17 01316 63380532

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Julian Nuckowski - Prezes Zarządu
00-08-04 Monika Piechocka - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Swarzędz Meble Spółka Akcyjna

Tagi: