SWIECIE - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-20 16:36

[2000/07/20 16:36] SWIECIE - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	296 074	561 852	72 099	137 803
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	75 401	134 248	18 361	32 927
III. Zysk (strata) brutto	83 969	145 004	20 448	35 565
IV. Zysk (strata) netto	66 208	113 216	16 123	27 768
V. Aktywa (stan na ...)		1 065 659		259 505	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		887 098		216 023	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		50 000 000		50 000 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		17,74		4,32	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	707 431	695 597	662 800	674 536
1. Wartości niematerialne i prawne	1 417	1 595	1 257	1 358
2. Rzeczowy majątek trwały	615 469	621 863	633 003	644 516
3. Finansowy majątek trwały	90 545	72 092	28 514	28 513
4. Należności długoterminowe	0	47	26	149
II. Majątek obrotowy	353 507	337 857	249 065	236 126
1. Zapasy	53 854	49 904	49 938	56 391
2. Należności krótkoterminowe	250 083	220 660	177 161	158 364
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	13 590	14 108	0	4 448
5. Środki pieniężne	35 980	53 185	21 966	16 923
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 721	4 306	1 854	2 979
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 721	4 306	1 854	2 979
A k t y w a r a z e m	1 065 659	1 037 760	913 719	913 641
P a s y w a
I. Kapitał własny	887 098	870 890	758 230	748 589
1. Kapitał akcyjny	50 000	50 000	50 000	50 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	543 144	504 822	499 196	499 130
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	180 738	182 060	187 686	187 752
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	87 000	0	2 936
8. Zysk (strata) netto	113 216	47 008	21 348	8 771
II. Rezerwy	37 198	39 964	30 649	36 529
1. Rezerwy na podatek dochodowy	27 629	31 299	30 649	36 529
2. Pozostałe rezerwy	9 569	8 665	0	0
III. Zobowiązania	97 063	93 028	69 659	85 630
1. Zobowiązania długoterminowe	5 077	5 871	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	91 986	87 157	69 659	85 630
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	44 300	33 878	55 181	42 893
P a s y w a r a z e m	1 065 659	1 037 760	913 719	913 641

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	296 074	561 852	211 351	407 696
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	295 793	561 372	210 343	405 456
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	281	480	1 008	2 240
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	169 054	334 907	148 986	289 885
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	168 799	334 470	147 726	287 179
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	255	437	1 260	2 706
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	127 020	226 945	62 365	117 811
IV. Koszty sprzedaży	27 278	49 447	19 638	40 720
V. Koszty ogólnego zarządu	22 977	41 580	37 009	60 973
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	76 765	135 918	5 718	16 118
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 483	3 727	1 785	3 049
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 847	5 397	941	1 790
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	75 401	134 248	6 562	17 377
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	112	168	40	40
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	12 067	18 385	3 099	7 313
XIII. Koszty finansowe	3 343	7 718	5 568	6 791
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	84 237	145 083	4 133	17 939
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-268	-79	-1 681	-1 657
1. Zyski nadzwyczajne	13	202	10	34
2. Straty nadzwyczajne	281	281	1 691	1 691
XVI. Zysk (strata) brutto	83 969	145 004	2 452	16 282
XVII. Podatek dochodowy	17 761	31 788	-10 125	-5 066
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0	0
XIX. Zysk (strata) netto	66 208	113 216	12 577	21 348

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		178 868		32 120
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		50 000 000		50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,58		0,64

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	56 697	111 109	-7 143	47 812
I. Zysk (strata) netto	66 238	113 246	12 577	21 348
II. Korekty razem	-9 541	-2 137	-19 720	26 464
1. Amortyzacja	25 029	52 056	23 660	47 630
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-5 222	-8 365	252	0
3. Odsetki i dywidendy	-578	-1 441	-550	-847
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-292	-29	-18 404	-1 208
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	953	1 091	349	-707
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	17 762	31 788	-10 125	-5 066
7. Podatek dochodowy zapłacony	-12 461	-23 852	7 902	802
8. Zmiana stanu zapasów	-3 949	-7 920	6 452	4 902
9. Zmiana stanu należności	-33 202	-54 750	-22 680	-46 439
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-6 319	-8 920	-13 525	4 180
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 401	16 393	12 133	22 502
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	4 673	3 311	1 278	4 241
13. Pozostałe korekty	-1 336	-1 499	-6 462	-3 526
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-31 021	-54 548	11 615	-32 966
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	35 315	53 419	11 947	12 588
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	329	639	1 342	1 342
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	214	214	7	7
- w jednostkach zależnych	0	0	7	7
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	33 885	50 980	10 564	10 564
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	112	168	40	40
7. Otrzymane odsetki	768	1 410	314	635
8 . Pozostałe wpływy	7	8	-320	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	66 336	107 967	332	45 554
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	6	213	14	82
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	33 651	47 039	13 712	33 140
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	56	3 069	0	0
- w jednostkach zależnych	56	3 069	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	32 620	57 641	-15 344	10 382
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	3	5	1 950	1 950
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-42 881	-40 195	571	-9 433
I. Wpływy z działalności finansowej	5 486	9 218	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	5 486	9 218	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	48 367	49 413	-571	9 433
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	2
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	47 772	47 772	-580	9 420
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	257	648	0	0
11. Zapłacone odsetki	70	137	9	11
12. Pozostałe wydatki	268	856	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-17 205	16 366	5 043	5 413
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-17 205	16 366	5 043	5 413
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	53 185	19 614	16 923	16 553
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	35 980	35 980	21 966	21 966

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	280	390	675	763
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 648	1 831	2 506	6 173
- akredytywy	1 648	1 831	2 506	6 173
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 928	2 221	3 181	6 936

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-20 Zbigniew Prokopowicz - Dyrektor Generalny
00-07-20 Edward Świtlik - Z-ca Dyrektora Finansowego/Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS