SYNEKTIK S.A.: Zawarcie umów finansowania

opublikowano: 2022-03-16 16:35

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Zawarcie umów finansowania

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 15 marca 2022 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa (Bank) następujące umowy:

1. Umowę o MulitiLinię kredytową z następującymi warunkami:
• Kwota MultiLinii: 13 000 000,00 PLN
• Cel MultiLinii: finansowanie projektu ZAP-X dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
• Dzień spłaty MultiLinii: 15 maja 2023 r.
• Oprocentowanie: WIBOR 1M oraz marża bankowa
• Zabezpieczenie: blokada środków pieniężnych na rachunku technicznym oraz poddanie się egzekucji Spółki w trybie art. 777 k.p.c. do wartości wynoszącej 19 500 000,00 PLN

2. Aneks do Umowy o MultiLinię (w ramach którego dostępne są takie produkty jak: kredyt w rachunku bieżącym, limit na gwarancje, limit na akredytywy) zawartej 1 września 2020 r., na mocy którego:
• Stroną umowy, oprócz Spółki, staje się również Synektik Czech Republic s.r.o, spółka zależna od Synektik SA (Spółka Zależna)
• Kwota MultiLinii: do 21 000 000 PLN
• Cel MultiLinii: finansowanie bieżących projektów Spółki i Spółki Zależnej
• Dzień spłaty MultiLinii: 31 sierpnia 2024 r.
• Oprocentowanie: WIBOR 1M oraz marża bankowa
• Zabezpieczenie: poddanie się egzekucji Spółki w trybie art. 777 k.p.c. do wartości wynoszącej 31 500 000,00 PLN

Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich wartość przekracza odpowiednio 22,4% oraz 36,1% kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.