Szeptel SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 02-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 4 229 18 229 1 148 4 970
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -2 943 -4 663 -799 -1 271
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -5 736 -11 768 -1 557 -3 208
IV. Zysk (strata) netto -5 359 -11 092 -1 455 -3 024
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 181 013 51 396 01-12-31
Va. Zobowiązania razem (stan 78 127 22 183
na 2001-12-31)
Vb. Zobowiązania 28 400 8 064
długoterminowe (stan na
2001-12-31)
Vc. Zobowiązania 49 727 14 119
krótkoterminowe (stan na
2001-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 98 624 28 003 02-12-31
02-12-31)
VIa. Kapitał zakładowy (stan 13 209 3 751
na 2001-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 13 208 558 13 208 558 02-12-31
02-12-31)
VIIa. Zysk (strata) netto na -41 -84 -11 -23
jedną akcję zwykłą (w gr lub
Euro/100)
VIII. Wartość księgowa na 7,47 2,12 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 01-12-31 01-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 105 233 124 140 81 843 73 655
1. Wartości niematerialne i 4 119 4 375 361 652
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 100 623 96 926 79 884 72 057
3. Finansowy majątek trwały 105 21 535 781 603
4. Należności długoterminowe 386 1 304 817 343
II. Majątek obrotowy 61 436 61 567 23 179 9 167
1. Zapasy 3 224 8 267 9 188 4 827
2. Należności krótkoterminowe 2 789 4 789 13 538 3 432
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 6 178 369 94
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 49 245 48 511 84 814
III. Rozliczenia 14 344 15 023 15 315 15 285
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 14 344 15 023 15 315 15 285
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 181 013 200 730 120 337 98 107
P a s y w a
I. Kapitał własny 98 624 103 983 30 960 31 414
1. Kapitał akcyjny 13 209 13 209 10 100 10 100
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 95 336 95 336 17 896 17 896
4. Kapitał rezerwowy z 125 125 125 125
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 1 047
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -11 093 -5 734 1 792 2 246
II. Rezerwy 807 735 1 020 1 210
1. Rezerwy na podatek 315 692 991 1 177
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 492 43 29 33
III. Zobowiązania 78 127 94 420 87 007 64 243
1. Zobowiązania 28 400 30 953 38 590 38 218
długoterminowe
2. Zobowiązania 49 727 63 467 48 417 26 025
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 3 455 1 592 1 350 1 240
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 181 013 200 730 120 337 98 107
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 4 229 18 229 4 401 19 588
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 4 212 18 156 4 374 19 388
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 17 73 27 200
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 3 800 15 720 2 622 10 527
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 3 785 15 662 2 599 10 354
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 15 58 23 173
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 429 2 509 1 779 9 061
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 213 907 238 818
V. Koszty ogólnego zarządu 1 161 3 808 899 4 702
VI. Zysk (strata) na -945 -2 206 642 3 541
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 42 1 068 229 2 685
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 040 3 525 751 1 125
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -2 943 -4 663 120 5 101
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 689 3 022 21 50
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 482 10 124 817 2 493
XIV. Zysk (strata) na -5 736 -11 765 -676 2 658
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -3 -3 -6
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 20 5 18
2. Straty nadzwyczajne 23 8 24
XVI. Zysk (strata) brutto -5 736 -11 768 -679 2 652
XVII. Podatek dochodowy -377 -676 -225 860
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -5 359 -11 092 -454 1 792
Zysk (strata) netto (za 12 -11 992 1 792
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 11 779 279 10 100 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,94 0,18
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -6 757 1 280 9 151 18 097
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -5 359 -11 092 -454 1 792
II. Korekty razem -1 398 12 372 9 605 16 305
1. Amortyzacja 1 758 6 403 984 3 710
2. (Zyski) straty z tytułu -2
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -31
4. (Zysk) strata z tytułu 103 144 -1 -11
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 448 462 -3 -18
rezerw
6. Podatek dochodowy -377 -676 -225 860
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -12 -91 -163
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 4 899 5 964 -4 361 1 551
9. Zmiana stanu należności 2 430 10 691 -2 635 1 531
10. Zmiana stanu zobowiązań -11 281 -11 776 13 198 8 410
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 629 1 258 3 568 489
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -7 -53 -829 -54
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto 11 649 -34 590 -22 827 -39 922
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 22 814 4 236 141 392
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 1 022 141 392
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 400
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
9.Zwrot za nabycie prawa do 20 000
zakupu akcji
10.Odpisy aktualizujące 402 402
krótkoterm. papiery
wartościowe
11.Odpisy aktualizujace FMT 2 412 2 412
II. Wydatki z tytułu 11 165 38 826 22 968 40 314
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 4 4 264 -166 48
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 4 087 26 735 20 409 36 844
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 493 1 246 668 1 271
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 668 1 271
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 6 581 6 581 275 369
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 1 782 1 782
C. Przepływy pieniężne netto -4 159 82 470 12 946 21 722
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 87 790 13 531 22 485
finansowej
1. Zaciągnięcie 5 823
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 9 033 13 531 16 662
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 78 757
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 4 159 5 320 585 763
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 1 574 4 987 21 99
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 2 585 564 564
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
13.Udzielone pożyczki 100
14.Spłata koncesji 333
D. Przepływy pieniężne 733 49 160 730 -103
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 733 49 160 730 -103
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 48 511 84 814 187
początek okresu
G. Środki pieniężne na 49 244 49 244 84 84
koniec okresu (F+/- D)
w tym o ograniczonej 84
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 71 71 71
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 71 71 71
b) pozostałe zobowiązania 29 29 29
pozabilansowe (z tytułu)
-premii inwestycyjnej 29 29 29
Zobowiązania pozabilansowe, 100 100 100
razem