[2000/08/04 15:50] T.U. COMPENSA S.A. - Raport kwartalny SAU-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | -7 823 | -36 231 | -1 905 | -8 886 | |
| II. Przychody z lokat | 4 231 | 8 216 | 1 030 | 2 015 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 427 | -29 496 | -1 078 | -7 234 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -4 427 | -29 496 | -1 078 | -7 234 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 241 986 | 57 513 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | -2 708 | -644 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 5 098 835 | 5 098 835 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (stan na ...) | -1,00 | 00-06-30 | |||
| IX. Wysokość marginesu wypłacalności (stan na ...) | 48 095 | 11 431 | 00-06-30 | ||
| X. Wysokość środków własnych stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności (stan na ...) | -5 353 | -1 272 | 00-06-30 | ||
| XI. Wysokość funduszu ubezpieczeniowego (stan na ...) | 162 892 | 38 715 | 00-06-30 | ||
| XII. Wysokość lokat środków stanowiących pokrycie funduszu ubezpieczeniowego (stan na ...) | 128 360 | 30 507 | 00-06-30 |
Bilans
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 977 | 2 958 | 1 670 | 1 743 |
| II. Lokaty | 130 591 | 154 096 | 133 283 | 131 959 |
| 1. Nieruchomości | 4 515 | 4 541 | 4 618 | 4 428 |
| 2. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 26 653 | 26 618 | 11 618 | 11 618 |
| 3 Lokaty w pozostałych jednostkach | ||||
| 4. Inne lokaty finansowe | 99 411 | 122 925 | 117 029 | 115 895 |
| 5. Należności depozytowe od cedentów | 12 | 12 | 18 | 18 |
| III. Inne należności | 95 186 | 86 649 | 81 521 | 58 817 |
| 1. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 51 558 | 59 066 | 55 382 | 50 951 |
| 2. Należności z tytułu reasekuracji | 35 803 | 24 143 | 8 118 | 5 981 |
| 3. Pozostałe należności | 7 825 | 3 440 | 18 021 | 1 886 |
| IV. Inne składniki majątku | 11 481 | 11 002 | 10 173 | 9 744 |
| 1. Rzeczowe składniki majątku | 9 234 | 8 691 | 6 300 | 5 371 |
| 2. Środki pieniężne | 2 247 | 2 311 | 3 873 | 4 373 |
| 3. Akcje własne do zbycia | ||||
| 4. Pozostałe składniki majątku | ||||
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 1 751 | 2 217 | 6 542 | 7 260 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 751 | 2 217 | 6 542 | 7 260 |
| A k t y w a, r a z e m | 241 986 | 256 922 | 233 189 | 209 523 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | -2 708 | -16 483 | 56 870 | 72 364 |
| 1. Kapitał akcyjny | 50 988 | 35 054 | 35 054 | 35 054 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 23 900 | 38 445 | 38 445 | 32 165 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 362 | 362 | 362 | 362 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -48 572 | -65 385 | 6 280 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -29 496 | -25 069 | -17 101 | -1 607 |
| II. Zobowiązania podporządkowane | ||||
| III. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 162 892 | 175 365 | 146 900 | 114 467 |
| IV. Pozostałe rezerwy | 1 745 | 1 821 | ||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 745 | 1 821 | ||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| V. Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów | ||||
| VI. Inne zobowiązania | 81 492 | 98 035 | 27 674 | 20 871 |
| 1. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 6 367 | 1 015 | 292 | 486 |
| 2. Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 70 011 | 50 834 | 15 475 | 11 118 |
| 3. Zobowiązania z tytułuemisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Zobowiązania wobec instytucji finansowych | ||||
| 5. Pozostałe zobowiązania | 3 860 | 45 320 | 10 945 | 8 580 |
| 6. Fundusze specjalne | 1 254 | 866 | 962 | 687 |
| VII. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów | 310 | 5 | ||
| P a s y w a, r a z e m | 241 986 | 256 922 | 233 189 | 209 523 |
TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Składki na udziale własnym ( 1-2+/-3+/-4 ) | 54 579 | 113 103 | 59 840 | 109 202 |
| 1. Składki przypisane brutto | 62 072 | 134 359 | 90 256 | 160 965 |
| 2. Udział reasekuratorów w składce | -28 218 | -67 106 | -7 873 | -16 085 |
| 3. Zmiany stanu rezerw składek oraz rezerw na ryzyko niewygasłe brutto | 14 137 | 21 841 | -23 931 | -39 098 |
| 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw | 6 588 | 24 009 | 1 388 | 3 420 |
| II. Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 76 | 152 | 56 | 101 |
| III. Odszkodowania i świadczenia na udziale własnym (1-2+/-3+/-4) | -45 624 | -113 125 | -47 171 | 81 362 |
| 1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | -66 307 | -140 660 | -38 326 | -70 110 |
| 2. Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | 8 007 | 12 389 | 1 047 | 2 048 |
| 3. Zmiany stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym brutto | 9 870 | 6 209 | -11 463 | -16 194 |
| 4. Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw | 2 806 | 8 937 | 1 571 | 2 894 |
| IV. Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||
| V. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw | ||||
| VI. Koszty działalności ubezpieczeniowej (1+2-3) | -16 682 | -36 025 | -27 412 | -48 559 |
| 1. Koszty akwizycji | -7 049 | -16 526 | -12 324 | -22 058 |
| 2. Koszty administracyjne | -17 884 | -39 119 | -17 526 | -31 509 |
| 3. Otrzymane prowizje asekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów | 8 251 | 19 620 | 2 438 | 5 008 |
| VII. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | -172 | -336 | -304 | -441 |
| VIII. Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | ||||
| IX. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat) | -7 823 | -36 231 | -14 991 | -21 059 |
OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | -7 823 | -36 231 | -14 991 | -21 059 |
| II. Przychody z lokat | 4 231 | 8 216 | 3 967 | 8 317 |
| 1. Przychody z nieruchomości | 53 | 101 | 34 | 59 |
| 2. Przychody z lokat w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, w tym: | ||||
| a) z udziałów i akcji | ||||
| b) odsetki od pożyczek | ||||
| 3. Przychody z lokat w pozostałych jednostkach, w tym: | ||||
| a) z udziałów i akcji | ||||
| b) odsetki od pożyczek | ||||
| 4. Przychody z dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa | 4 154 | 7 507 | 3 720 | 7 885 |
| 5. Przychody z pozostałych lokat, w tym: | 24 | 608 | 213 | 373 |
| a) odsetki od bankowych lokat terminowych | 24 | 608 | 213 | 373 |
| b) odsetki od pożyczek | ||||
| 6. Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat, w tym: | ||||
| a) w jednostkach zależnych | ||||
| b) w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 7. Wynik dodatni ze sprzedaży lokat, w tym: | ||||
| a) w jednostkach zależnych | ||||
| b) w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 8. Pozostałe przychody z lokat. | ||||
| III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń | ||||
| IV. Koszty działalności lokacyjnej | -45 | -209 | -45 | -89 |
| 1. Koszty utrzymania nieruchomości | -43 | -156 | -42 | -86 |
| 2. Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | -2 | -53 | -3 | -3 |
| 3. Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||
| a) w jednostkach zależnych | ||||
| b) w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 4. Wynik ujemny ze sprzedaży lokat | ||||
| a) w jednostkach zależnych | ||||
| b) w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | 469 | 1 015 | 324 | 538 |
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | -1 259 | -2 303 | -4 787 | -5 037 |
| VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4 427 | -29 512 | -15 532 | -17 330 |
| VIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 16 | -37 | -35 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 16 | 8 | 10 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | -45 | -45 | ||
| IX. Zysk (strata) brutto | -4 427 | -29 496 | -15 569 | -17 365 |
| X. Podatek dochodowy | 75 | 264 | ||
| XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XII. Zysk (strata) netto | -4 427 | -29 496 | -15 494 | -17 101 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -93 939 | -17 929 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 636 055 | 3 505 450 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -25,84 | -5,11 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-23 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -33 802 | -60 408 | 13 545 | 18 063 |
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | 58 607 | 136 455 | 76 433 | 141 049 |
| 1. Wpływy z tytułu składek netto | 52 222 | 121 180 | 70 966 | 131 382 |
| 2. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | 1 859 | 3 489 | 771 | 1 658 |
| 3. Wpływy z tytułu regresów | 3 984 | 10 635 | 4 450 | 7 426 |
| 4. Wpływy z pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego | ||||
| 5. Opłaty za cesje, opłaty manipulacyjne, odsetki za nieterminowe opłacenie rat | 86 | 162 | -62 | 101 |
| 6. Pozostałe wpływy operacyjne, w tym: | 456 | 989 | -314 | 482 |
| - dodatnie różnice kursowe | 203 | 521 | -114 | 287 |
| - odsetki od bieżących rachunków bankowych | 72 | 87 | -37 | 83 |
| - | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | -92 409 | -196 863 | -62 888 | -122 986 |
| 1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto | -7 297 | -10 777 | -2 408 | -5 084 |
| 2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone | -68 555 | -147 521 | -44 107 | -84 769 |
| 3. Podatek dochodowy zapłacony | -2 260 | |||
| 4. Wydatki z tytułu pośrednictwa i czynności komisarza awaryjnego | ||||
| 5. Składki na UFG i FOU | -88 | -92 | -46 | -161 |
| 6. Pozostałe wydatki operacyjne, w tym: | -16 469 | -38 473 | -16 327 | -30 712 |
| -wynagrodzenia z narzutami | -8 680 | -21 672 | -11 545 | -18 770 |
| -czynsze | -2 574 | -5 067 | -1 352 | -2 440 |
| -ujemne różnice kursowe | -149 | -360 | -110 | -218 |
| - | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) | 28 349 | 21 649 | -14 045 | -16 440 |
| I. Wpływy z działalności lokacyjnej | 458 264 | 824 858 | 475 059 | 884 188 |
| 1. Wpływy z likwidacji lokat terminowych | 453 164 | 816 791 | 469 770 | 863 357 |
| 2. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | ||||
| 3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej | ||||
| 4. Odsetki otrzymane | 3 462 | 4 919 | 4 155 | 9 035 |
| 5. Dywidendy otrzymane | ||||
| 6. Wpływy z pozostałych lokat | 1 636 | 3 117 | 848 | 11 494 |
| 7. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych | 2 | 31 | 286 | 302 |
| 8. Pozostałe wpływy lokacyjne, w tym: | ||||
| - | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności lokacyjnej | -429 915 | -803 209 | -489 104 | -900 628 |
| 1. Wydatki na lokaty terminowe | -426 636 | -796 098 | -470 905 | -869 191 |
| 2. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | -15 000 | -15 000 | ||
| 3. Wydatki na akcje i udziały w jednostce dominującej | ||||
| 4. Wydatki na pozostałe lokaty | -1 582 | -3 015 | -1 031 | -11 794 |
| 5. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych | -1 678 | -3 939 | -2 149 | -4 606 |
| 6. Pozostałe wydatki lokacyjne, w tym: | -19 | -157 | -19 | -37 |
| -koszty utrzymania nieruchomości | -43 | -157 | -19 | -37 |
| - | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 389 | 39 262 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 5 961 | 39 834 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji | 5 961 | 39 834 | ||
| 2. Pozostałe wpływy finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -572 | -572 | ||
| 1. Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Pozostałe wydatki finansowe, w tym: | -572 | -572 | ||
| -koszty emisji | -572 | -572 | ||
| - | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -64 | 503 | -500 | -1 623 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -64 | 503 | -500 | -1 623 |
| E a- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 311 | 1 744 | 4 373 | 2 250 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D+/-Ea) | 2 247 | 2 247 | 3 873 | 3 873 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Grażyna Brocka - Prezes Zarządu
00-08-04 Franciszek Kubiczek - Wiceprezes Zarządu
00-08-04 Ireneusz Arczewski - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH w formacie XLS
OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA S.A.
