TALEX:

opublikowano: 2005-08-04 17:03

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEX
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-619 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Karpia
(ulica) (numer)
061 827 55 00 061 827 55 99
(telefon) (fax)
[email protected] www.talex.com.pl
(e-mail) (www)
782-00-21-045 004772751
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 381 32 172 12 592 6 800
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -899 -403 -220 -85
III. Zysk (strata) brutto -689 -234 -169 -49
IV. Zysk (strata) netto -639 -232 -157 -49
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 162 216 -2 490 46
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 853 -1 253 -454 -265
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -590 521 -145 110
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 605 -516 -3 089 -109
IX. Aktywa, razem 67 057 57 801 16 598 12 725
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 802 18 013 6 634 3 966
XI. Zobowiązania długoterminowe 200 44
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 580 17 320 6 579 3 813
XIII. Kapitał własny 40 255 39 788 9 964 8 760
XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 743 660
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,21 -0,08 -0,05 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,42 13,26 3,32 2,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,50 0,03 0,11
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 23 269 22 291 23 233 24 737
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 721 2 895 3 400 31
- wartość firmy 2 694 2 862 3 367
2. Rzeczowe aktywa trwałe 20 434 19 312 19 717 19 802
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 4 785
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 4 785
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 4 785
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114 84 116 119
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100 64 42 39
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 20 74 80
II. Aktywa obrotowe 43 788 21 804 34 568 22 575
1. Zapasy 4 925 6 790 2 865 2 338
2. Należności krótkoterminowe 34 054 4 663 17 039 7 592
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 34 054 4 663 17 039 7 592
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 471 10 106 14 234 12 196
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 471 10 106 14 234 12 196
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 3 417 3 641 3 447 3 404
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 054 6 465 10 787 8 792
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 338 245 430 449
A k t y w a r a z e m 67 057 44 095 57 801 47 312
PASYWA
I. Kapitał własny 40 255 39 808 39 788 41 618
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 37 894 37 020 37 020 33 981
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 264 4 539
4. Zysk (strata) netto -639 -1 476 -232 98
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 802 4 287 18 013 5 694
1. Rezerwy na zobowiązania 222 241 207 182
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 46 28 13
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 190 195 179 169
a) długoterminowa 190 195 179 169
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 200 400
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 200 400
3. Zobowiązania krótkoterminowe 26 580 4 046 17 320 5 112
3.1. Wobec jednostek powiązanych 5
3.2. Wobec pozostałych jednostek 26 531 3 993 17 249 5 029
3.3. Fundusze specjalne 49 53 71 78
4. Rozliczenia międzyokresowe 286
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 286
długoterminowe
a) krótkoterminowe 286
P a s y w a r a z e m 67 057 44 095 57 801 47 312
Wartość księgowa 40 255 39 808 39 788 41 618
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,42 13,27 13,26 13,87
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 697 51 381 19 948 32 172
- od jednostek powiązanych 1 12
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 991 8 628 5 171 10 053
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 37 706 42 753 14 777 22 119
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 948 46 765 18 478 28 516
- jednostkom powiązanym 1 12
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 628 6 922 4 424 7 948
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35 320 39 843 14 054 20 568
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 749 4 616 1 470 3 656
IV. Koszty sprzedaży 1 485 2 494 862 1 668
V. Koszty ogólnego zarządu 1 350 2 670 1 125 2 381
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 914 -548 -517 -393
VII. Pozostałe przychody operacyjne 28 63 58 82
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 2 11 16
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 27 61 47 66
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 168 414 24 92
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2
2. Inne koszty operacyjne 168 414 24 90
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 774 -899 -483 -403
X. Przychody finansowe 101 311 150 300
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 35 171 103 217
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji 124 124 2 3
3. Aktualizacja wartości inwestycji -58 16 45 80
Inne
XI. Koszty finansowe 87 101 41 131
1. Odsetki w tym: 3 7 31 68
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 84 94 10 63
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 788 -689 -374 -234
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 788 -689 -374 -234
XIV. Podatek dochodowy -49 -50 -44 -2
a) część bieżąca -57
b) część odroczona -49 -50 13 -2
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 837 -639 -330 -232
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 856 720
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 39 808 41 284 41 618 41 520
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 808 41 284 41 618 41 520
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 020 37 020 33 981 33 981
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 874 874 3 039 3 039
a) zwiększenia (z tytułu) 874 874 3 039 3 039
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 409 409
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 874 874 2 630 2 630
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 894 37 894 37 020 37 020
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 264 1 264 4 539 4 539
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 264 1 264 4 539 4 539
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 264 1 264 4 539 4 539
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 264 1 264 4 539 4 539
- odpis na kapitał zapasowy 874 874 3 039 3 039
- dywidenda 390 390 1 500 1 500
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
4. Wynik netto 837 -639 -330 -232
a) zysk netto 837
b) strata netto 639 330 232
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 255 40 255 39 788 39 788
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 255 40 255 39 788 39 788
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 837 -639 -330 -232
II. Korekty razem -4 307 -9 523 1 902 448
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 800 1 691 716 1 459
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -4 -12 53 113
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -68 -137 -54 -64
4. Zmiana stanu rezerw -19 -15 25 14
5. Zmiana stanu zapasów 1 865 -2 524 -465 522
6. Zmiana stanu należności -29 391 -22 560 -9 412 -7 605
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 22 634 14 210 10 728 5 689
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -124 -176 311 320
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 470 -10 162 1 572 216
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 879 1 895 23 56
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 9 19 47
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 868 1 876 4 9
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 1 868 1 876 4 9
- zbycie aktywów finansowych 1 864 1 864 4 9
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 4 12
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 10 10
II. Wydatki 3 330 3 748 576 1 309
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 749 2 161 572 1 300
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 1 575 1 575
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
a) w pozostałych jednostkach 1 575 1 575
- nabycie aktywów finansowych 1 575 1 575
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 6 12 4 9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 451 -1 853 -553 -1 253
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 267 1 267
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 1 267 1 627
II. Wydatki 490 590 291 746
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 390 390
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 100 200 144 444
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 94 189
4. Odsetki 53 113
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -490 -590 976 521
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 411 -12 605 1 995 -516
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 411 -12 605 1 995 -516
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 465 13 659 8 792 11 303
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 054 1 054 10 787 10 787
- o ograniczonej możliwości dysponowania 54 54 76 76
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
KOMENTARZ
"KOMENTARZ"
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)






Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q2 2005
Plik Opis

Komentarz do raportu kwartalnego SA-Q 2 2005.doc: Komentarz_do_raportu_kwartalnego_SA-Q_2_2005.doc		 KOMENTARZ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu