Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_zgodnie_z_ust.6_i_8_Rozp_SA-Q4_2007_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_zgodnie_z_ust_3_i_4_Rozp__SA-Q_4_2007_tlx..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_zgodnie_z_ust.6_i_8_Rozp_SA-Q4_2007_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_zgodnie_z_ust_3_i_4_Rozp__SA-Q_4_2007_tlx..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 134 117 | 81 614 | 35 511 | 20 931 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 198 | 242 | 1 376 | 62 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 641 | 596 | 1 494 | 153 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 399 | 282 | 1 165 | 72 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 523 | 9 770 | 2 786 | 2 505 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -850 | -1 341 | -225 | -344 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -318 | -360 | -84 | -92 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 355 | 8 069 | 2 477 | 2 069 | ||
| IX. Aktywa, razem | 84 817 | 55 130 | 23 679 | 14 390 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 438 | 13 150 | 10 731 | 3 432 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 672 | 188 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 448 | 12 889 | 10 454 | 3 364 | ||
| XIII. Kapitał własny | 46 379 | 41 980 | 12 948 | 10 957 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 838 | 783 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,47 | 0,09 | 0,39 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,46 | 13,99 | 4,32 | 3,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp SA-Q4 2007_tlx.pdf Pozostałe informacje zgodnie z ust.6 i 8 Rozp SA-Q4 2007_tlx.pdf |
|||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Rafał Szałek |
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23 457 | 23 780 | 23 842 | 24 280 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 110 | 1 220 | 1 701 | 1 872 | ||
| - wartość firmy | 1 010 | 1 179 | 1 684 | 1 852 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 22 182 | 22 421 | 21 880 | 22 152 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 47 | 34 | 153 | 159 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 47 | 34 | 153 | 159 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118 | 105 | 108 | 97 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 79 | 77 | 82 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 | 26 | 31 | 15 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 61 360 | 29 025 | 31 288 | 26 187 | ||
| 1. Zapasy | 2 670 | 7 617 | 1 278 | 2 049 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 31 426 | 10 701 | 12 320 | 13 576 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 31 426 | 10 701 | 12 320 | 13 576 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 27 123 | 10 539 | 17 532 | 9 330 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 123 | 10 539 | 17 532 | 9 330 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 395 | 3 297 | 3 159 | 3 121 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 728 | 7 242 | 14 373 | 6 209 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141 | 168 | 158 | 1 232 | ||
| A k t y w a r a z e m | 84 817 | 52 805 | 55 130 | 50 467 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 46 379 | 42 360 | 41 980 | 40 357 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 980 | 38 980 | 38 698 | 38 698 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 4 399 | 380 | 282 | -1 341 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 438 | 10 445 | 13 150 | 10 110 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 230 | 213 | 238 | 217 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 5 | 6 | 3 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213 | 208 | 206 | 214 | ||
| a) długoterminowa | 213 | 208 | 206 | 214 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 | 26 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 | 26 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 672 | 748 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 672 | 748 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 448 | 9 484 | 12 889 | 9 893 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 37 425 | 9 459 | 12 858 | 9 860 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 23 | 25 | 31 | 33 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 88 | 23 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 88 | 23 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 88 | 23 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 84 817 | 52 805 | 55 130 | 50 467 | ||
| Wartość księgowa | 46 379 | 42 360 | 41 980 | 40 357 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,46 | 14,12 | 13,99 | 13,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 346 | 1 794 | 2 270 | 2 855 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 346 | 1 794 | 2 270 | 2 855 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 346 | 1 794 | 2 270 | 2 855 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 346 | 1 794 | 2 270 | 2 855 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 577 | 134 117 | 27 175 | 81 614 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 107 | 23 906 | 6 561 | 20 429 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48 470 | 110 211 | 20 614 | 61 185 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 464 | 117 946 | 23 151 | 71 606 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 755 | 15 799 | 3 966 | 14 401 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44 709 | 102 147 | 19 185 | 57 205 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 113 | 16 171 | 4 024 | 10 008 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 388 | 5 085 | 694 | 4 055 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 251 | 5 078 | 1 148 | 4 881 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 474 | 6 008 | 2 182 | 1 072 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 274 | 41 | 132 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 209 | 25 | 68 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 18 | 65 | 16 | 64 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 532 | 1 084 | 390 | 962 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 2 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 532 | 1 070 | 390 | 960 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 969 | 5 198 | 1 833 | 242 | ||
| X. Przychody finansowe | 73 | 595 | 84 | 506 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 | 14 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 69 | 581 | 87 | 388 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | -2 | 101 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | -3 | 17 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 11 | 152 | -28 | 152 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 5 | 8 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | -22 | 20 | -38 | 124 | ||
| 3. Inne | 33 | 131 | 5 | 20 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 031 | 5 641 | 1 945 | 596 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 5 031 | 5 641 | 1 945 | 596 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 012 | 1 242 | 322 | 314 | ||
| a) część bieżąca | 1 023 | 1 255 | 314 | 314 | ||
| b) część odroczona | -11 | -13 | 8 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 4 019 | 4 399 | 1 623 | 282 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 399 | 282 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,47 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 360 | 41 980 | 40 357 | 42 058 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 360 | 41 980 | 40 357 | 42 058 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 980 | 38 698 | 38 698 | 37 893 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 282 | 805 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 282 | 805 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 282 | 805 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 980 | 38 980 | 38 698 | 38 698 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 1 165 | ||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 1 165 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 282 | 1 165 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 282 | 1 165 | ||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 282 | 805 | ||||
| - dywidenda | 360 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 4 019 | 4 399 | 1 623 | 282 | ||
| a) zysk netto | 4 019 | 4 399 | 1 623 | 282 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 379 | 46 379 | 41 980 | 41 980 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 379 | 43 379 | 41 980 | 41 980 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 019 | 4 399 | 1 623 | 282 | ||
| II. Korekty razem | 13 025 | 6 124 | 6 692 | 9 488 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 764 | 2 606 | 624 | 2 501 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8 | -171 | -5 | -145 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 32 | -93 | -61 | -17 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 17 | -8 | 21 | 8 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 4 947 | -1 392 | 771 | 2 193 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -20 739 | -19 000 | 1 258 | 4 241 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 27 909 | 24 110 | 2 997 | 157 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 103 | 72 | 1 087 | 550 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 044 | 10 523 | 8 315 | 9 770 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 143 | 1 227 | 39 | 432 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 341 | 34 | 83 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 135 | 886 | 5 | 349 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 135 | 886 | 5 | 349 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 127 | 715 | 204 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 6 | 14 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 | 157 | 5 | 145 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 595 | 2 077 | 195 | 1 773 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 372 | 1 070 | 190 | 1 753 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 207 | 957 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 207 | 957 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 207 | 957 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 16 | 50 | 5 | 20 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -452 | -850 | -156 | -1 341 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 106 | 318 | -5 | 360 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 360 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -5 | |||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106 | 318 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -106 | -318 | 5 | -360 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 486 | 9 355 | 8 164 | 8 069 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 486 | 9 355 | 8 164 | 8 069 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 242 | 14 373 | 6 209 | 6 304 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 23 728 | 23 728 | 14 373 | 14 373 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 176 | 176 | 303 | 303 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4 2007_tlx..pdf Informacja dodatkowa zgodnie z ust 3 i 4 Rozp SA-Q 4 2007_tlx..pdf |
|||