WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 24 050 82 999 6 649 22 734 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 345 2 088 372 572 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 800 2 760 498 756 IV. Zysk (strata) netto 1 292 2 006 357 549 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 49 385 14 022 01-12-31 VI.Zobowiązania razem ( Stan 17 019 4 832 na 2001-12-31) VII. Zobowiązania 4 600 1 306 długoterminowe (Stan na 2001-12-31) VII. Zobowiązania 12 419 3 526 krótkoterminowe ( Stan na 2001-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 31 939 9 069 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 3 000 852 na 2001-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 3 000 092 3 000 092 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 10,65 3,02 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 26 084 18 733 15 860 8 547 1. Wartości niematerialne i 1 422 1 415 1 517 484 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 19 877 17 318 14 343 8 063 3. Finansowy majątek trwały 4 785 0 0 0 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 23 053 21 090 27 075 10 373 1. Zapasy 3 712 7 381 3 610 2 208 2. Należności krótkoterminowe 9 353 5 619 11 851 6 303 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 2 922 4 450 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 7 066 3 640 11 614 1 862 III. Rozliczenia 248 146 55 25 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 135 55 15 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 113 91 40 25 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 49 385 39 969 42 990 18 945 P a s y w a I. Kapitał własny 31 939 30 647 31 133 9 282 1. Kapitał akcyjny 3 000 3 000 3 000 2 290 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 26 911 26 897 24 007 4 126 4. Kapitał rezerwowy z 22 36 36 37 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 006 714 4 090 2 829 II. Rezerwy 77 0 0 0 1. Rezerwy na podatek 77 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 17 019 9 278 11 677 9 615 1. Zobowiązania 4 600 2 200 2 800 3 000 długoterminowe 2. Zobowiązania 12 419 7 078 8 877 6 615 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 350 44 180 48 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 49 385 39 969 42 990 18 945
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-09-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 24 050 82 999 16 902 41 789 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 363 17 789 3 503 10 466 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 687 65 210 13 399 31 323 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 20 917 74 566 14 572 33 523 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 4 869 14 759 2 574 7 245 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 16 048 59 807 11 998 26 278 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 133 8 433 2 330 8 266 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 438 1 146 176 667 V. Koszty ogólnego zarządu 1 335 5 159 995 2 701 VI. Zysk (strata) na 1 360 2 128 1 159 4 898 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 39 67 55 83 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 54 107 111 127 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 345 2 088 1 103 4 854 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 338 338 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 597 1 607 355 687 finansowe XIII. Koszty finansowe 141 934 22 105 XIV. Zysk (strata) na 1 801 2 761 1 774 5 774 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -1 -1 -1 -1 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 34 13 20 2. Straty nadzwyczajne 5 35 14 21 XVI. Zysk (strata) brutto 1 800 2 760 1 773 5 773 XVII. Podatek dochodowy 508 754 512 1 683 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 292 2 006 1 261 4 090
Zysk (strata) netto (za 12 2 006 4 090 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 000 092 2 437 524 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 1,68 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 5 609 8 999 -2 712 -1 617 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 292 2 006 1 261 4 090 II. Korekty razem 4 317 6 993 -3 973 -5 707 1. Amortyzacja 693 3 006 223 695 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 130 165 -338 -338 4. (Zysk) strata z tytułu -469 -604 1 -7 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 24 3 33 24 rezerw 6. Podatek dochodowy 508 754 512 1 683 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -175 -590 -641 -2 016 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 3 670 -102 -1 402 -2 078 9. Zmiana stanu należności -3 758 2 496 -5 320 -9 945 10. Zmiana stanu zobowiązań 3 405 1 735 2 842 6 275 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 248 70 109 -3 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 36 27 8 3 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 5 33 0 0 B. Przepływy pieniężne netto -2 852 -12 023 -7 462 -12 474 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 7 275 47 527 15 390 15 414 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 3 16 11 35 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 15 000 15 000 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 7 271 47 148 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 338 338 7. Otrzymane odsetki 0 358 0 0 8 . Pozostałe wpływy 1 5 41 41 II. Wydatki z tytułu 10 127 59 550 22 852 27 888 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 153 403 1 110 1 504 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 3 131 8 072 6 742 11 384 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 585 1 585 15 000 15 000 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 585 1 585 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 5 253 49 457 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 5 33 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 669 -1 524 19 926 22 487 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 000 1 000 20 590 23 734 finansowej 1. Zaciągnięcie 1 000 1 000 0 3 144 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 20 590 20 590 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 331 2 524 664 1 247 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 200 800 200 400 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 1 200 464 847 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 131 524 0 0 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 3 426 -4 548 9 752 8 396 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 3 426 -4 548 9 752 8 396 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 3 640 11 614 1 862 3 218 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 066 7 066 11 614 11 614 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 140 140 92 92 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 0 0 0 0 a) łączna wartość 0 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 0 razem
kom abs/zdz