WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 4 961 1 340 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 536 1 225 IV. Zysk (strata) netto 3 168 856 V. Przepływy pieniężne 1 502 406 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 733 -738 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -370 -100 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 601 -432 netto, razem IX. Aktywa razem 50 843 12 682 X. Zobowiązania i rezerwy 16 951 4 228 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 200 798 długoterminowe XII. Zobowiązania 12 820 3 198 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 630 8 638 XIV. Kapitał zakładowy 3 000 748 XV. Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,06 0,29 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,54 2,88 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,20 0,05 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 24 712 25 023 1. Wartości niematerialne i 154 210 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 3 110 3 286 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 20 696 20 734 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 752 793 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 109 71 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 643 722 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 26 131 25 678 1. Zapasy 8 070 8 213 2. Należności 8 746 10 254 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 746 10 254 jednostek 3. Inwestycje 8 857 6 765 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 8 857 6 765 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 772 2 716 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 085 4 049 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 458 446 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 50 843 50 701 P a s y w a I. Kapitał własny 34 630 33 750 1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 28 279 26 911 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 161 2 129 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 3 168 1 688 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 16 213 16 951 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 193 147 1.1. Rezerwa z tytułu 33 5 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 160 142 emerytalne i podobne a) długoterminowa 160 142 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 3 200 3 500 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 200 3 500 jednostek 3. Zobowiązania 12 820 13 304 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 690 13 208 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 130 96 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 50 843 50 701
Wartość księgowa 34 630 33 750 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną 11,54 11,25 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 22 679 50 003 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 9 484 17 043 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13 195 32 960 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 17 262 39 700 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 5 286 9 695 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 11 976 30 005 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 417 10 303 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 784 1 530 V. Koszty ogólnego zarządu 2 231 3 772 VI. Zysk (strata) na 2 402 5 001 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 18 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 7 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 4 11 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 51 58 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 20 21 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 37 IX. Zysk (strata) z 2 360 4 961 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 119 317 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 63 177 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 3 66 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 53 74 inwestycji 5 . Inne XI. Koszty finansowe 183 387 1. Odsetki, w tym: 109 209 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 74 178 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 296 4 891 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -2 -3 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 19 2. Straty nadzwyczajne 3 22 XV. Odpis wartości firmy 176 352 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 118 4 536 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 638 1 368 a) część bieżąca 649 1 435 b) część odroczona -11 -67 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 480 3 168 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3 168 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 092 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,06 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 02-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I.Kapitał własny na 31 901 31 901 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 161 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 062 32 062 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 000 3 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 26 911 26 911 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 368 1 368 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 368 1 368 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 368 1 368 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 279 28 279 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 22 22 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 22 22 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 2 129 2 129 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 968 1 968 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 161 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 129 2 129 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 968 1 968 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 161 161 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 161 161 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 480 3 168 a) zysk netto 1 480 3 168 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 34 630 34 630 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 34 630 34 630 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 480 3 168 II. Korekty razem 1 532 -1 666 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 170 2 320 - odpisy wartości firmy 176 352 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 77 158 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -53 -142 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 46 -26 8. Zmiana stanu zapasów 144 -4 235 9. Zmiana stanu należności 1 508 918 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 384 -789 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 28 130 międzyokresowych 12. Inne korekty -4 III. Przepływy pieniężne 3 012 1 502 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 605 6 162 1. Zbycie wartości 20 44 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 584 6 104 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 584 6 104 jednostkach - zbycie aktywów 577 6 092 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 7 12 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 14 inwestycyjne II. Wydatki 1 497 8 895 1. Nabycie wartości 917 2 286 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 576 6 601 tym: a) w jednostkach 800 powiązanych - nabycie aktywów 800 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 576 5 801 jednostkach - nabycie aktywów 576 5 801 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 4 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -892 -2 733 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 84 370 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 200 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 84 170 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -84 -370 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 036 -1 601 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 036 -1 601 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 049 7 686 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 085 6 085 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 449 449 dysponowania
kom emitent ewa/zdz