TALEX: wyniki finansowe

opublikowano: 2014-11-14 06:55

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Informacje_zgodnie_z__87_ust._7_Rozp._-_SAQ_3_2014_tlx.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z__87_ust._3__i_4__Rozp._-_SAQ_3_2014_tlx.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
data przekazania: 2014-11-14
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEX Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-619 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Karpia 27 d
(ulica) (numer)
061 827 55 00 061 827 55 99
(telefon) (fax)
[email protected] www.talex.com.pl
(e-mail) (www)
782-00-21-045 004772751
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 517 73 320 17 347 17 362
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 198 4 124 1 722 977
III. Zysk (strata) brutto 7 235 4 263 1 731 1 009
IV. Zysk (strata) netto 5 783 3 520 1 383 834
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 978 4 030 -473 954
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 352 -1 947 -2 237 -461
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -665 -1 501 -159 -355
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 995 582 -2 869 138
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 022 53 242 16 770 12 628
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 307 10 341 5 821 2 453
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 653 1 248 875 296
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 466 7 317 3 704 1 735
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 715 42 901 10 948 10 175
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 718 712
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,93 1,17 0,46 0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,24 14,30 3,65 3,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,30 0,30 0,31 0,07






Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla
pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni dla danego
okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kurs NBP obowiązujących na
ostatni dzień miesiąca w danym okresie.


Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień
okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczania wybranych danych
finansowych:3 kwartały 2014:średni kurs w okresie
01-01-2014 do 30-09-2014 .................4,1803kurs na ostatni
dzień okresu (30-09-2013)............................4,17223
kwartały 2013:średni kurs w okresie 01-01-2013 do 30-09-2013
.................4,2231kurs na ostatni dzień okresu
(30-09-2013)............................4,2163
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. - SAQ 3 2014_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. - SAQ 3 2014_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-14 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2014-11-14 Jacek Klauziński Prezes Zarządu
2014-11-14 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2014-11-14 Rafał Szałek Członek Zarządu
2014-11-14 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 38 038 35 918 30 182 28 220
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 006 1 109 1 277 1 364
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 36 577 34 284 28 017 26 369
3. Należności długoterminowe 3 6 127 108
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 3 6 127 108
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 452 519 761 379
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 342 393 592 246
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 110 126 169 133
II. Aktywa obrotowe 31 984 25 544 43 550 25 022
1. Zapasy 2 972 4 750 2 091 4 000
2. Należności krótkoterminowe 20 873 11 920 21 269 10 340
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 20 873 11 920 21 269 10 340
3. Inwestycje krótkoterminowe 7 708 8 336 19 703 10 178
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 708 8 336 19 703 10 178
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 708 8 336 19 703 10 178
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 431 538 487 503
A k t y w a r a z e m 70 022 61 462 73 732 53 242
PASYWA
I. Kapitał własny 45 715 42 975 43 855 42 901
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -75 -46 -46 -12
3. Kapitał zapasowy 33 443 33 443 31 393 31 393
Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 436 -1 436 -1 436
6. Zysk (strata) netto 5 783 3 014 5 944 3 520
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 307 18 487 29 877 10 341
1. Rezerwy na zobowiązania 2 463 2 455 3 198 614
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 34 16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 045 1 044 1 039 456
a) długoterminowa 180 180 174 456
b) krótkoterminowa 865 864 865
1.3. Pozostałe rezerwy 1 389 1 377 2 143 158
a) długoterminowe 256 181 226
b) krótkoterminowe 1 133 1 196 1 917 158
2. Zobowiązania długoterminowe 3 653 2 305 1 193 1 248
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 653 2 305 1 193 1 248
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 466 12 151 24 402 7 317
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 15 466 12 151 24 402 7 317
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 725 1 576 1 084 1 162
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 725 1 576 1 084 1 162
a) długoterminowe 2 557 1 391 840 958
b) krótkoterminowe 168 185 244 204
P a s y w a r a z e m 70 022 61 462 73 732 53 242
Wartość księgowa 45 715 42 975 43 855 42 901
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,24 14,33 14,62 14,30
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)






Spółka nie prezentuje wartości rozwodnionych z powodu nie przewidywania
zmiany liczby akcji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 5 140 4 957 6 409 6 062
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 140 4 957 6 409 6 062
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 140 4 957 6 409 6 062
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 5 140 4 957 6 409 6 062
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 330 72 517 22 235 73 320
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 578 37 941 10 014 28 948
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 752 34 576 12 221 44 372
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 131 57 514 18 170 61 682
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 440 24 932 6 678 19 995
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 691 32 582 11 492 41 687
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 199 15 003 4 065 11 638
IV. Koszty sprzedaży 860 2 376 927 2 711
V. Koszty ogólnego zarządu 1 741 5 627 1 752 5 553
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 598 7 000 1 386 3 374
VII. Pozostałe przychody operacyjne 66 447 657 1 835
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 14 10 19
2. Dotacje 37 112 37 119
3. Inne przychody operacyjne 28 321 610 1 697
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 128 249 28 1 085
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 113 154 69 709
2. Inne koszty operacyjne 15 95 -41 376
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 536 7 198 2 015 4 124
X. Przychody finansowe 34 207 43 226
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 34 207 43 226
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 0
XI. Koszty finansowe 57 170 18 87
1. Odsetki w tym: 52 161 18 64
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 5 9 23
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 513 7 235 2 040 4 263
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 3 513 7 235 2 040 4 263
XIV. Podatek dochodowy 744 1 452 390 743
a) część bieżąca 699 1 170 -48 719
b) część odroczona 45 282 438 24
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 2 769 5 783 1 650 3 520
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 207 6 047
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,73 2,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Spółka nie prezentuje wartości rozwodnionych z powodu nie przewidywania zmiany liczby akcji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 440 44 321 41 263 40 293
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -465 -465
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 975 43 856 41 263 40 293
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu 46 46 0 0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 29 29 12 12
a) zwiększenia (z tytułu) 29 29 12 12
- 29 29 12 12
zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 75 75 12 12
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 33 443 31 393 31 393 34 445
3.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 2 050 0 -3 052
a) zwiększenia (z tytułu) 2 050
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 050
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 052
- pokrycia straty 2 152
utworzenia kapitału rezerwowego
- wypłaty dywidendy 900
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 33 443 33 443 31 393 31 393
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 000 5 000 5 000 5 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 5 000 5 000 5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 014 4 973 1 869 -2 152
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5 944
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 944
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 5 944
- odpis na kapitał zapasowy 2 050
- wypłaty dywidendy 3 894
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 014 0 1 869 -2 152
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 971 971 0 2 152
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
b) korekty błędów 465 465
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 436 1 436 0 2 152
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 152
- pokrycia straty 0 2 152
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 436 1 436 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 436 -1 436 1 869
6. Wynik netto 2 769 5 783 1 651 3 520
a) zysk netto 2 769 5 783 1 651 3 520
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 715 45 715 42 901 42 901
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)






W kolumnie I i III w poz. 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresu, wykazano zysk za pierwsze dwa kwartały roku 2014 (I kolumna)
oraz 2013 (III kolumna).
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 769 5 783 1 650 3 520
II. Korekty razem -2 894 -7 761 3 767 510
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 845 2 409 662 1 951
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -38 -126 -47 -126
3. Zmiana stanu rezerw 7 -735 -13 174
4. Zmiana stanu zapasów 1 779 -881 -555 3 712
5. Zmiana stanu należności -8 949 521 12 431 11 249
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 306 -9 237 -9 023 -16 320
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 156 288 312 -130
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -125 -1 978 5 417 4 030
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 107 1 118 1 127
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 14 24 33
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 0 93 1 094 1 094
II. Wydatki 3 034 9 459 973 3 074
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 034 9 393 973 1 980
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 0 66 0 1 094
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 034 -9 352 145 -1 947
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 785 3 972 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 582 2 143
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 1 203 1 829
II. Wydatki 254 4 637 244 1 501
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 29 29 12 12
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 3 894 0 900
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 225 714 232 589
Odsetki
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 531 -665 -244 -1 501
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -628 -11 995 5 318 582
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -628 -11 995 5 318 582
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 336 19 703 4 860 9 596
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 708 7 708 10 178 10 178
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. - SAQ 3 2014_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. - SAQ 3 2014_tlx.pdf