RAPORT BIEŻĄCY 55/2002 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(TP S.A) informuje, że w dniu 3 lipca 2002 r. między TP S.A. a BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Agetem) oraz Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Bankiem Współorganizatorem) (zwanymi dalej Bankami) została zawarta Konsorcjalna Umowa Kredytowa (Umowa), której przedmiotem jest udzielenie przez Banki kredytu (Kredyt) na rzecz TP S.A. w łącznej kwocie 350 000 000 zł.
Celem udostępnienia Kredytu jest refinansowanie części długoterminowego zadłużenia TP S.A. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w stosunku rocznym i określone dla kwoty pozostałego do spłaty kapitału Kredytu na każdy okres odsetkowy jako suma zmiennej stawki WIBOR powiększonej o marżę w wysokości 0,7 % p.a. w stosunku rocznym.
Spłata Kredytu nastąpi w 2005 r. Umowa dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu. Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach Spółki i stanowi równorzędne zobowiązanie względem pozostałych kredytów zaciągniętych przez TP S.A.
Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy TP S.A. zobowiązała się do utrzymania wskaźnika obsługi odsetek (AICR) na poziomie nie niższym niż 2,5:1. Dodatkowo TP S.A. utrzyma wskaźnik stosunku zadłużenia netto do EBIDTA na poziomie nie większym niż 3:1.
kom emitent zdz