TELMAX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 18:14

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 504	17 672	4 437	4 052
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 301	395	282	91
III. Zysk (strata) brutto	1 397	420	302	96
IV. Zysk (strata) netto	1 288	333	279	76
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 720	332	805	76
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 041	-2 607	-2 822	-598
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 469	-1 088	2 698	-249
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 148	-3 363	681	-771
IX. Aktywa razem	37 491	22 441	8 553	4 833
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 973	2 761	1 363	595
XI. Zobowiązania długoterminowe	70	53	16	11
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 366	1 788	1 224	385
XIII. Kapitał własny	31 518	19 680	7 191	4 238
XIV. Kapitał zakładowy	10 367	7 413	2 365	1 596
XV. Liczba akcji	1 036 709	741 256	1 036 709	741 256
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,24	0,45	0,28	0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	30,40	26,55	6,94	5,72
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	24 033	24 039	12 671	13 160
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 134	3 393	2 264	2 534
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 937	4 993	5 012	5 151
3. Należności długoterminowe	401	463	168	236
3.1. Od jednostek powiązanych			3	5
3.2. Od pozostałych jednostek	401	463	165	231
4. Inwestycje długoterminowe	14 616	14 520	4 709	4 709
4.1. Nieruchomości	1 004	1 004	1 004	1 004
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	13 612	13 516	3 705	3 705
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	13 612	13 516	3 400	3 400
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach			305	305
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	945	670	518	530
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	945	670	518	530
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	13 458	10 342	9 770	11 178
1. Zapasy	421	302	453	492
2. Należności krótkoterminowe	6 084	4 504	5 543	6 854
2.1. Od jednostek powiązanych	1 200	797	507	541
2.2. Od pozostałych jednostek	4 884	3 707	5 036	6 313
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 884	4 406	1 122	1 903
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 884	4 406	1 122	1 903
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach	205	205
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 649	4 201	1 122	1 903
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 099	1 131	2 652	1 929
A k t y w a r a z e m	37 491	34 382	22 441	24 339
P a s y w a
I. Kapitał własny	31 518	31 260	19 680	19 623
1. Kapitał zakładowy	10 367	10 367	7 413	7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	22 243	22 243	13 144	13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 380	-2 380	-1 210	-1 210
8. Zysk (strata) netto	1 288	1 030	333	276
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 973	3 122	2 761	4 716
1. Rezerwy na zobowiązania	530	397	217	245
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	293	160	128	152
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	227	227	89	93
a) długoterminowa	8	8	3	3
b) krótkoterminowa	219	219	86	90
1.3. Pozostałe rezerwy	10	10
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	10	10
2. Zobowiązania długoterminowe	70	83	53
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	70	83	53
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 366	2 635	1 788	3 734
3.1. Wobec jednostek powiązanych	167	14		530
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 160	2 577	1 759	3 165
3.3. Fundusze specjalne	39	43	29	39
4. Rozliczenia międzyokresowe	7	7	703	737
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7	7	703	737
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	7	7	703	737
P a s y w a r a z e m	37 491	34 382	22 441	24 339

Wartość księgowa	31 518	31 260	19 680	19 623
Liczba akcji	1 036 709	1 036 709	741 256	741 256
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	30,40	30,15	26,55	26,47
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)	95	95	238	238
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Telmax SA	95	95	238	238
-
Pozycje pozabilansowe, razem	95	95	238	238

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 716	20 504	3 410	17 672
- od jednostek powiązanych	1 715	3 903	57	515
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 028	11 217	2 445	9 128
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 688	9 287	965	8 544
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 195	14 688	2 579	13 951
- od jednostek powiązanych	10	119	17	20
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 514	6 504	1 738	5 534
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 681	8 184	841	8 417
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 521	5 816	831	3 721
IV. Koszty sprzedaży	345	1 462	320	1 158
V. Koszty ogólnego zarządu	1 082	2 879	581	1 869
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	94	1 475	-70	694
VII. Pozostałe przychody operacyjne	18	121	113	64
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			66
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	18	121	47	64
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	59	295	2	363
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25	50		301
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	34	245	2	62
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	53	1 301	41	395
X. Przychody finansowe	89	203	16	83
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5	5		2
- od jednostek powiązanych	5	5		2
2. Odsetki, w tym:	39	122	16	80
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	45	76		1
XI. Koszty finansowe	61	107	13	58
1. Odsetki, w tym:	9	30	8	34
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	52	77	5	24
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	81	1 397	44	420
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	81	1 397	44	420
XV. Podatek dochodowy	-177	109	-13	87
a) część bieżąca	-34		-2
b) część odroczona	-143	109	-11	87
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	258	1 288	57	333

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-159		-1 420
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 036 709		741 256
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,15		-1,92
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 518	18 497	20 820	20 544
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	-320	-320	-1 197	-1 197
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	31 518	18 177	19 623	19 347
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 368	7 413	7 413	7 413
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		2 955
a) zwiększenia (z tytułu)		2 955
- emisji akcji (wydania udziałów)		2 955
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 368	10 368	7 413	7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	22 242	13 144	13 144	11 296
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		9 098		1 848
a) zwiększenia (z tytułu)		9 098		1 848
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		9 098
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				1 848
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 242	22 242	13 144	13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 030	-2 060	263	13
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 030		276
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 030		276
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 030		276
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 060	2 060	13	13
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	-320	-320	-1 197	-1 197
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 380	2 380	1 210	1 210
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 380	2 380	1 210	1 210
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 350	-2 380	-934	-1 210
8. Wynik netto	258	1 288	57	333
a) zysk netto	258	1 288	57	333
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	31 518	31 518	19 680	19 680
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 518	31 518	19 680	19 680

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	258	1 288	57	333
II. Korekty razem	413	2 432	-825	-1
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	732	1 921	581	1 604
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42	30	4	27
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	25	50	-66	301
6. Zmiana stanu rezerw	184	274	-28	8
7. Zmiana stanu zapasów	-118	66	40	190
8. Zmiana stanu należności	-1 514	2 163	1 269	4 088
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 904	-707	-1 890	-5 246
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-842	-1 365	-735	-973
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	671	3 720	-768	332
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	5	183	245	2 107
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		83	243	2 105
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5	68	2	2
a) w jednostkach powiązanych			2	2
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach			2	2
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	5	68
- zbycie aktywów finansowych		63
- dywidendy i udziały w zyskach	5	5
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne		32
II. Wydatki	617	13 224	191	4 714
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	521	2 967	191	1 424
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	96	10 257		3 290
a) w jednostkach powiązanych	96	10 257		3 284
- nabycie aktywów finansowych	96	10 257		3 284
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach				6
- nabycie aktywów finansowych				6
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-612	-13 041	54	-2 607
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	710	12 620
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		12 053
2. Kredyty i pożyczki	710	567
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	15	151	67	1 088
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek				978
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		89	62	83
8. Odsetki	15	62	5	27
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	695	12 469	-67	-1 088
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	754	3 148	-781	-3 363
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	754	3 148	-781	-3 363
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 895	1 501	1 903	4 485
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 649	4 649	1 122	1 122
- o ograniczonej możliwości dysponowania