Spis treści:
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2018r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2018r_Grupy_Termo-Rex.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 18022 | 15837 | 4219 | 3675 | ||
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15626 | 12850 | 3658 | 2982 | ||
| III. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 0 | 2629 | 0 | 610 | ||
| IV. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1125 | 88 | 263 | 20 | ||
| V. Aktywa obrotowe | 19847 | 12072 | 4646 | 2802 | ||
| VI. Zapasy | 4588 | 1913 | 1074 | 444 | ||
| VII. Należności handlowe | 10902 | 5117 | 2552 | 1187 | ||
| VIII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 972 | 1605 | 228 | 372 | ||
| IX. Należności pozostałe | 2951 | 2971 | 691 | 689 | ||
| X. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 265 | 277 | 62 | 64 | ||
| XI. Aktywa razem | 37869 | 27909 | 8866 | 6477 | ||
| XII. Kapitał własny | 21361 | 19584 | 5001 | 4545 | ||
| XIII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2657 | 2634 | ||
| XIV. Zyski zatrzymane | 958 | 2401 | 224 | 557 | ||
| XV. Zobowiązania długoterminowe | 2687 | 1617 | 629 | 375 | ||
| XVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 13821 | 6708 | 3236 | 1557 | ||
| XVII. Pasywa razem | 37869 | 27909 | 8866 | 6477 | ||
| XVIII. Przychody netto ze sprzedaży | 49560 | 26270 | 11652 | 6172 | ||
| XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 429 | 1966 | 101 | 462 | ||
| XX. Zysk przed opodatkowaniem | 307 | 1735 | 72 | 408 | ||
| XXI. Zysk (strata netto) | 71 | 1400 | 17 | 329 | ||
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 926 | 133 | 218 | 31 | ||
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1113 | -1842 | -262 | -433 | ||
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 174 | 1679 | 41 | 394 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne razem | -13 | -30 | -3 | -7 | ||
| XXVI. EBIT | 502 | 1795 | 118 | 422 | ||
| XXVII. EBITDA | 1124 | 2318 | 264 | 545 | ||
| Dane dotycząc skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA | ||||||
| XXVIII. Aktywa trwałe | 17033 | 15267 | 3988 | 3543 | ||
| XXIX. Rzeczowe aktywa trwałe | 14061 | 12850 | 3292 | 2982 | ||
| XXX. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 0 | 2011 | 0 | 467 | ||
| XXXI. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 104 | 87 | 24 | 20 | ||
| XXXII. Aktywa obrotowe | 7851 | 12088 | 1838 | 2805 | ||
| XXXIII. Zapasy | 1458 | 1911 | 341 | 443 | ||
| XXXIV. Należności handlowe | 2968 | 5126 | 695 | 1190 | ||
| XXXV. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 314 | 1605 | 74 | 372 | ||
| XXXVI. Należności pozostałe | 2685 | 3023 | 629 | 702 | ||
| XXXVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 257 | 234 | 60 | 54 | ||
| XXXVIII. Aktywa razem | 24884 | 27355 | 5826 | 6348 | ||
| XXXIX. Kapitał własny | 18632 | 19084 | 4362 | 4429 | ||
| XL. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2657 | 2634 | ||
| XLI. Zyski zatrzymane | 889 | 2451 | 208 | 569 | ||
| XLII. Zobowiązania długoterminowe | 1413 | 1617 | 331 | 375 | ||
| XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4839 | 6654 | 1133 | 1544 | ||
| XLIV. Pasywa razem | 24884 | 27355 | 5826 | 6348 | ||
| XLV. Przychody netto ze sprzedaży | 25384 | 26270 | 5968 | 6172 | ||
| XLVI. Zysk(strata) z działalności operacyjnej | 115 | 2061 | 27 | 484 | ||
| XLVII. Zysk(strata) przed opodatkowaniem | -128 | 1764 | -30 | 414 | ||
| XLVIII. Zysk (strata) netto | -133 | 1429 | -31 | 336 | ||
| XLIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1210 | 87 | 284 | 20 | ||
| L. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1100 | -1837 | -259 | -432 | ||
| LI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -122 | 1680 | -29 | 395 | ||
| LII. Przepływy pieniężne netto razem | -12 | -70 | -3 | -16 | ||
| LIII. EBIT | 4 | 1829 | 1 | 430 | ||
| LIV. EBITDA | 434 | 2360 | 102 | 554 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2018r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2018r Grupy Termo-Rex.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-26 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||