Spis treści:
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Grupy_kapitalowej_Termo-Rex_za_pierwsze_polrocze_2020r.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rap_BR_przegl_skons_GK_TR_06_20-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rap_BR_przegl_jedn_TR_06_20-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Grupy_kapitalowej_Termo-Rex_za_pierwsze_polrocze_2020r.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rap_BR_przegl_skons_GK_TR_06_20-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rap_BR_przegl_jedn_TR_06_20-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2020 | półrocze /2019 | półrocze / 2020 | półrocze /2019 | |||
| Sródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22780 | 22897 | 5101 | 5377 | ||
| II. Aktywa niematerialne | 26 | 33 | 6 | 8 | ||
| III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 1618 | 1760 | 362 | 413 | ||
| IV. Rzeczowe aktywa trwałe | 11812 | 14829 | 2645 | 3482 | ||
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 7907 | 4883 | 1770 | 1147 | ||
| VI. Inwestycje pozostałe | 1185 | 1145 | 265 | 269 | ||
| VII. Aktywa z tyt. podatku odroczonego | 199 | 218 | 45 | 51 | ||
| VIII. Inne aktywa | 33 | 29 | 7 | 7 | ||
| IX. Aktywa obrotowe | 14053 | 17296 | 3147 | 4061 | ||
| X. Zapasy | 2353 | 1229 | 527 | 289 | ||
| XI. Należności handlowe | 3976 | 10768 | 890 | 2529 | ||
| XII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 280 | 1022 | 63 | 240 | ||
| XIII. Nalezności z tyt. podatku dochodowego | 6 | 153 | 1 | 0 | ||
| XIV. Należności pozostałe | 1521 | 1463 | 341 | 379 | ||
| XV. Aktywa finansowe | 316 | 504 | 71 | 118 | ||
| XVI. Środki pieniężne i i ch ekwiwalenty | 5601 | 2157 | 1254 | 506 | ||
| XVII. Aktywa razem | 36833 | 40193 | 8247 | 9438 | ||
| XVIII. Kapitał własny | 23460 | 25804 | 5253 | 6059 | ||
| XIX. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2541 | 2665 | ||
| XX. Inne składniki kapitału własnego | 6805 | 5717 | 1524 | 1343 | ||
| XXI. Zyski zatrzymane | 3348 | 4913 | 750 | 1154 | ||
| XXII. Zobowiązania długoterminowe | 6639 | 2868 | 1487 | 673 | ||
| XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6734 | 11521 | 1508 | 2705 | ||
| XXIV. Pasywa razem | 36833 | 40193 | 8247 | 9438 | ||
| XXV. Pzychody netto ze sprzedaży | 13501 | 27370 | 3040 | 6383 | ||
| XXVI. Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -2080 | 3090 | -468 | 721 | ||
| XXVII. Zysk(strata) przed opodatkowaniem | -1750 | 2983 | -394 | 696 | ||
| XXVIII. Zysk (strata) netto | -1725 | 2266 | -388 | 528 | ||
| XXIX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -625 | -585 | -141 | -136 | ||
| XXX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16 | -139 | 4 | -32 | ||
| XXXI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4053 | 727 | 913 | 170 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto | 3444 | 3 | 775 | 1 | ||
| XXXIII. Środki pieniężne na koniec okresu | 5601 | 80 | 1261 | 19 | ||
| Śródroczne jednostkwe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA | ||||||
| XXXIV. Aktywa trwałe | 22094 | 22036 | 4947 | 5175 | ||
| XXXV. Aktywa niematerialne | 15 | 17 | 3 | 4 | ||
| XXXVI. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 641 | 693 | 144 | 163 | ||
| XXXVII. Rzeczowe aktywa trwałe | 10564 | 13722 | 2365 | 3222 | ||
| XXXVIII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 2813 | 2585 | 630 | 607 | ||
| XXXIX. Nieruchomości inwestycyjne | 7530 | 4506 | 1686 | 1058 | ||
| XL. Inwestycje pozostałe | 463 | 423 | 104 | 99 | ||
| XLI. Aktywa z tyt. odroczonego pod.dochodowego | 68 | 90 | 15 | 21 | ||
| XLII. Aktywa obrotowe | 5479 | 6916 | 1227 | 1624 | ||
| XLIII. Zapasy | 1496 | 1095 | 335 | 257 | ||
| XLIV. Należności handlowe | 1730 | 2604 | 387 | 611 | ||
| XLV. Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 0 | 741 | 0 | 174 | ||
| XLVI. Należności z tyt. pod.dochodowego | 6 | 153 | 1 | 36 | ||
| XLVII. Należności pozostałe | 1696 | 1083 | 380 | 255 | ||
| XLVIII. Aktywa finansowe | 316 | 504 | 71 | 118 | ||
| XLIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 235 | 736 | 53 | 173 | ||
| L. Aktywa razem | 27573 | 28952 | 6174 | 6799 | ||
| LI. Kapitał własny | 20434 | 20639 | 4575 | 4847 | ||
| LII. Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2542 | 2665 | ||
| LIII. Inne składniki kapitału własnego | 5581 | 5581 | 1250 | 1311 | ||
| LIV. Zyski zatrzymane | 3503 | 3708 | 784 | 871 | ||
| LV. Zobowiązania długoterminowe | 3379 | 2239 | 757 | 526 | ||
| LVI. Zobowiązania krótkoterminowe | 3760 | 6074 | 842 | 1426 | ||
| LVII. Pasywa razem | 27573 | 28952 | 6174 | 6799 | ||
| LVIII. Przychody netto ze sprzedaży | 4599 | 13184 | 1042 | 3075 | ||
| LIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1436 | 2866 | -325 | 668 | ||
| LX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -305 | 2785 | -69 | 649 | ||
| LXI. Zysk (strata) netto | -205 | 2169 | -46 | 506 | ||
| LXII. Przepłwy pieniężne z działalności operacyjnej | -2257 | 274 | -508 | 64 | ||
| LXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 291 | -9 | 66 | -2 | ||
| LXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1465 | -280 | 332 | -65 | ||
| LXV. Przepływy pieniężne razem | -501 | -15 | -114 | -3 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skonsolidowany Raport Grupy kapitałowej Termo-Rex za pierwsze półrocze 2020r.pdfSkonsolidowany Raport Grupy kapitałowej Termo-Rex za pierwsze półrocze 2020r.pdf | |||
| Rap_BR_przegl_skons_GK_TR_06_20-sig.pdfRap_BR_przegl_skons_GK_TR_06_20-sig.pdf | |||
| Rap_BR_przegl_jedn_TR_06_20-sig.pdfRap_BR_przegl_jedn_TR_06_20-sig.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-21 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-09-21 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||