[2001/02/15 07:20] TIM SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 2000-10-01 do 2000-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-12-31 | 4 kwartał okres od 2000-10-01 do 2000-12-31 | 1 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54,509 | 153,620 | 13,612 | 38,361 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 772 | 2,027 | 193 | 506 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1,352 | 3,042 | 338 | 760 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 925 | 2,003 | 231 | 500 | |
| V. Aktywa (stan na 2000-12-31) | 107,678 | 27,936 | 2000-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 2000-12-31) | 35,770 | 9,280 | 2000-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 2000-12-31) | 4,830,000 | 4,830,000 | 2000-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2000-12-31) | 7.41 | 1.92 | 2000-12-31 |
BILANS
| stan na 2000-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 2000-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 1999-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 1999-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 30,287 | 29,538 | 31,418 | 34,762 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1,856 | 2,043 | 2,158 | 2,436 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 28,044 | 26,381 | 25,106 | 21,658 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 793 | 10,506 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 387 | 1,114 | 3,361 | 162 |
| II. Majątek obrotowy | 74,219 | 62,950 | 72,033 | 52,589 |
| 1. Zapasy | 23,245 | 23,944 | 25,313 | 17,398 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 49,442 | 37,962 | 41,985 | 33,644 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 145 | 145 | 145 | 146 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 296 | 296 | 34 | 650 |
| 5. Środki pieniężne | 1,091 | 603 | 4,556 | 751 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 3,172 | 3,234 | 2,811 | 752 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3,172 | 3,234 | 2,811 | 752 |
| A k t y w a r a z e m | 107,678 | 95,722 | 106,262 | 88,103 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 35,770 | 34,845 | 37,467 | 35,563 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 28,499 | 28,499 | 27,832 | 27,824 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 268 | 268 | 268 | 276 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 2,003 | 1,078 | 4,367 | 2,463 |
| II. Rezerwy | 218 | 325 | 325 | 496 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 218 | 325 | 325 | 496 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 71,344 | 60,547 | 67,850 | 52,044 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 22,392 | 23,796 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 48,952 | 36,751 | 67,850 | 52,044 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 346 | 5 | 620 | |
| P a s y w a r a z e m | 107,678 | 95,722 | 106,262 | 88,103 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 2000-10-01 do 2000-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 1999-10-01 do 1999-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54,509 | 153,620 | 50,168 | 143,088 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132 | 1,289 | 5,068 | 12,401 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54,377 | 152,331 | 45,100 | 130,687 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 47,364 | 130,835 | 43,638 | 124,963 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 140 | 1,247 | 4,720 | 13,014 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47,224 | 129,588 | 38,918 | 111,949 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 7,145 | 22,785 | 6,530 | 18,125 |
| IV. Koszty sprzedaży | 5,640 | 17,731 | 3,783 | 11,706 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1,321 | 4,870 | 1,334 | 4,069 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 184 | 184 | 1,413 | 2,350 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2,351 | 4,879 | 2,064 | 7,340 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1,763 | 3,036 | 2,123 | 4,903 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 772 | 2,027 | 1,354 | 4,787 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 3 | 5 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 2,791 | 2,791 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1,413 | 3,860 | 335 | 1,614 |
| XIII. Koszty finansowe | 820 | 2,842 | 1,132 | 2,448 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1,365 | 3,045 | 3,351 | 6,749 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -13 | -3 | -7 | -9 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 25 | 104 | 21 | 147 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 38 | 107 | 28 | 156 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1,352 | 3,042 | 3,344 | 6,740 |
| XVII. Podatek dochodowy | 534 | 1,146 | 1,611 | 2,544 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 107 | 107 | -171 | -171 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 925 | 2,003 | 1,904 | 4,367 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2,003 | 4,367 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4,830,000 | 4,830,000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0.41 | 0.90 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 2000-10-01 do 2000-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 1999-10-01 do 1999-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2,663 | -4,996 | 3,823 | 1,283 |
| I. Zysk (strata) netto | 925 | 2,003 | 1,904 | 4,367 |
| II. Korekty razem | 1,738 | -6,999 | 1,919 | -3,084 |
| 1. Amortyzacja | 986 | 3,713 | 718 | 2,232 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1,076 | -2,876 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 446 | 2,095 | 510 | 1,281 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -25 | -64 | -3,172 | -4,053 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 353 | 635 | 623 | 670 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 534 | 1,146 | 1,611 | 2,544 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -379 | -2,222 | 3,130 | 1,900 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 699 | 2,068 | -7,915 | -11,479 |
| 9. Zmiana stanu należności | -11,657 | -11,892 | -5,235 | -11,306 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 11,443 | 1,064 | 16,673 | 20,769 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61 | -361 | -1,759 | -2,377 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 341 | -274 | 620 | 620 |
| 13. Pozostałe korekty | 12 | -31 | -85 | -85 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1,221 | 1,201 | -3,336 | -9,507 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 536 | 7,568 | 6,359 | 10,091 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 137 | 428 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 34 | 1,039 | 76 | 2,904 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 490 | 6,450 | 5,791 | 5,791 |
| - w jednostkach zależnych | 5,791 | 5,791 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 12 | 79 | 352 | 963 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 3 | 5 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1,757 | -6,367 | -9,695 | -19,598 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -413 | -1,192 | -101 | -273 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1,332 | -5,163 | -9,506 | -18,605 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 32 | -600 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -12 | -12 | -120 | -120 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -954 | 330 | 3,318 | 12,004 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | -626 | 26,191 | 4,187 | 19,932 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -1,458 | 22,722 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 800 | 4,187 | 19,639 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 832 | 2,669 | 293 | 293 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -328 | -25,861 | -869 | -7,928 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -19,998 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -255 | -800 | -5,338 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -2,880 | 543 | -128 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | -40 | 183 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -409 | -2,095 | -806 | -1,580 |
| 12. Pozostałe wydatki | 336 | -48 | -789 | -882 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 488 | -3,465 | 3,805 | 3,780 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | ||||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 603 | 4,556 | 751 | 776 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1,091 | 1,091 | 4,556 | 4,556 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 2000-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 2000-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 1999-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 1999-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 1,000 | 1,000 | ||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1,000 | 1,000 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 1,000 | 1,000 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Mariola Połetek - Dyrektor Finansowy
01-02-14 Krzysztof Folta - Prezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla TIM SA
