TIM SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-10-02 10:30

[2000/10/02 10:30] TIM SA - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	59 859	14 681
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	504	124
III. Zysk (strata) brutto	1 434	352
IV. Zysk (strata) netto	948	233
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	88 658	21 071	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	53 613	12 742	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	29 423	6 993
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	34 715	8 251	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	5 000	1 188	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	4 830 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	7,19	1,71	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,91	0,22
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO	0,75	0,18

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		29 809	31 418	25 728
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 243	2 158	2 433
2. Rzeczowy majątek trwały	2	25 479	25 106	12 621
3. Finansowy majątek trwały	3	188	793	10 506
4. Należności długoterminowe	4	1 899	3 361	168
II. Majątek obrotowy		55 273	72 033	39 319
1. Zapasy	5	21 242	25 313	12 302
2. Należności krótkoterminowe	6	33 119	41 985	24 565
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7	145	145	839
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	107	34	771
5. Środki pieniężne	9	660	4 556	842
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	3 576	2 811	520
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 576	2 811	520
A k t y w a, r a z e m		88 658	106 262	65 567
PASYWA
I. Kapitał własny		34 715	37 467	34 847
1. Kapitał akcyjny	11	5 000	5 000	5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	28 499	27 832	28 664
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		268	268	276
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		948	4 367	907
II. Rezerwy		325	325	496
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	325	325	496
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		53 613	67 850	30 222
1. Zobowiązania długoterminowe	17	24 190
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	29 423	67 850	30 222
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	5	620	2
P a s y w a, r a z e m		88 658	106 262	65 567

Wartość księgowa		34 715	37 467	34 847
Liczba akcji		4 830 000	4 830 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	7,19	7,76	6,97
Przewidywana liczba akcji		24 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	1,56

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	1 000	1 000	1 000
- na rzecz jednostek zależnych			1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	1 000	1 000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 000	1 000	1 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		59 859	57 072
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	838	5 181
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	59 021	51 891
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		49 945	50 141
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	800	5 878
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		49 145	44 263
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 914	6 931
IV. Koszty sprzedaży		7 697	4 895
V. Koszty ogólnego zarządu		2 293	1 896
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-76	140
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	1 653	4 129
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 073	3 022
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		504	1 247
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		1
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 995	835
XIII. Koszty finansowe	29	1 076	770
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 423	1 313
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		11	-9
1. Zyski nadzwyczajne	30	42	26
2. Straty nadzwyczajne	31	-31	-35
XVI. Zysk (strata) brutto		1 434	1 304
XVII. Podatek dochodowy	32	486	397
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	948	907

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 408	4 719
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 830 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,91	0,94
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		24 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	1,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	37 467	34 280
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 467	34 280
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 000	5 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 000	5 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	27 832	23 271
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	667	5 393
a) zwiększenie (z tytułu)	667	5 393
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	667	5 364
-		29
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	28 499	28 664
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	268	305
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-29
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		-29
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		-29
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	268	276
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	948	907
a) zysk netto	948	907
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	34 715	34 847

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-6 007	652
I. Zysk (strata) netto	948	907
II. Korekty razem	-6 955	-255
1. Amortyzacja	1 751	972
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 404
3. Odsetki i dywidendy	829	409
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-26	-721
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	343	66
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	486	397
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 720	-1 016
8. Zmiana stanu zapasów	4 070	1 596
9. Zmiana stanu należności	7 981	2 899
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-17 843	-4 403
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-765	-386
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-615	2
13. Pozostałe korekty	-42	-70
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-241	-265
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 771	3 431
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		218
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	997	2 910
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 720
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	54	302
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 012	-3 696
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-504	-140
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2 508	-3 041
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-515
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 352	-321
I. Wpływy z działalności finansowej	26 419	6 205
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	24 180
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	800	6 052
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	1 439	153
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-24 067	-6 526
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-19 998
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-285	-5 178
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		-526
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-2 880
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	-40
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-864	-563
12. Pozostałe wydatki		-259
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-3 896	66
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 556	776
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	660	842

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-30 Krzysztof Folta - Prezes Zarządu
00-09-30 Krzysztof wieczorkowski - Wiceprezes Zarządu
00-09-30 Mariola Połetek - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS