TONSIL - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-20 17:12

[2000/07/20 17:12] TONSIL - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 38427 2313 0376 679
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 093-4 560-759-1 118
III. Zysk (strata) brutto-4 903-7 447-1 203-1 826
IV. Zysk (strata) netto-4 903-7 447-1 203-1 826
V. Aktywa (stan na ...) 56 933 13 54600-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 18 147 4 31300-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 3 893 750 3 893 75000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 5,00 1,0000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały30 13230 88731 59931 796
1. Wartości niematerialne i prawne1924156178
2. Rzeczowy majątek trwały28 62729 36930 45830 666
3. Finansowy majątek trwały1 4861 472963930
4. Należności długoterminowe 122222
II. Majątek obrotowy26 02128 04331 18033 757
1. Zapasy15 31016 67019 68719 097
2. Należności krótkoterminowe10 25010 75210 26213 542
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne4616211 2311 118
III. Rozliczenia międzyokresowe7809558931 193
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe7809558931 193
A k t y w a r a z e m56 93359 87563 67266 746
P a s y w a   
I. Kapitał własny18 14723 05035 44540 343
1. Kapitał akcyjny15 57515 57515 57515 575
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy5 20316 37416 08425 080
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny10 26310 26910 55910 562
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-5 447-16 624-8 999-8 999
8. Zysk (strata) netto-7 447-2 544-6 773-1 877
II. Rezerwy1 4431 823119119
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy1 4431 823119119
III. Zobowiązania37 05234 56826 96324 853
1. Zobowiązania długoterminowe  1 111889
2. Zobowiązania krótkoterminowe37 05234 56825 85223 965
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2914341 1451 430
P a s y w a r a z e m56 93359 87563 67266 746


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 38427 23113 19729 074
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 57025 42011 91326 411
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8141 8111 2842 663
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów12 31825 54413 7308 126
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów11 68524 20312 80626 228
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6331 3419241 898
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)661 687-533948
IV. Koszty sprzedaży1 0662 2781 7063 109
V. Koszty ogólnego zarządu2 0133 8451 9713 756
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-3 013-4 436-4 210-5 917
VII. Pozostałe przychody operacyjne1731526851 154
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2532767651 141
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-3 093-4 560-4 290-5 904
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe230480286413
XIII. Koszty finansowe2 0393 3678921 281
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-4 902-7 447-4 896-6 772
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-100-1
1. Zyski nadzwyczajne2399
2. Straty nadzwyczajne33910
XVI. Zysk (strata) brutto-4 903-7 447-4 896-6 773
XVII. Podatek dochodowy   
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-4 903-7 447-4 896-6 773
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -17 298 -15 134
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 893 750 3 893 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -4,00 -4,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-2 958-773-2 843-6 002
I. Zysk (strata) netto4 903-7 447-4 896-6 773
II. Korekty razem1 9456 6742 053771
1. Amortyzacja9481 9569771 941
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy5631 591436832
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-127-157-61-152
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-188-479 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)   
7. Podatek dochodowy zapłacony   
8. Zmiana stanu zapasów1 360678-597-3 710
9. Zmiana stanu należności3497142 774-377
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 1073 014-1 8212 266
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-56-675219-546
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów10332126517
13. Pozostałe korekty100  
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-336-745-904-1 028
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej-251027831 271
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego751106341 090
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 92149181
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy-100-100 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej3118471 6872 299
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych  2530
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego2327681 3212 079
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki7979341190
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)3 1341 6653 8607 545
I. Wpływy z działalności finansowej15 91915 9239 29713 981
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek15 91915 9239 29713 981
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej12 78514 2585 4376 436
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek2226671445
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek12 00012 0005 0005 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   159
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki5631 591436832
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-160147113515
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-160147515515
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu03141 118716
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)-1604611 2311 231


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:225225225225
- na rzecz jednostek zależnych225225225225
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 4463 4463 5123 512
- wieczystego użytkowania gruntów3 0493 0493 1153 115
- leasingu397397397397
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 6713 6713 7373 737

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-20 Henryk Judkowiak - Prezes Zarządu
00-07-20 Cecylia Wiśniewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla TONSIL Spółka Akcyjna

Tagi: