TOYA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy

opublikowano: 2012-09-27 15:36

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-09-27

Skrócona nazwa emitenta

TOYA S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 26 września 2012 r. TOYA S.A. ("Kredytobiorca") zawarła znaczącą umowę tj. Umowę wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4060/12/102/CB z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w kwocie 35 000 000 zł. z terminem spłaty do 24 września 2013r.

Umowa zostanie uruchomiona po całkowitej spłacie zobowiązania zgodnie z Umową kredytu w rachunku Bieżącym nr K0007156 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w kwocie 35 000 000 zł. z terminem spłaty na 30 września 2012r., oraz po skutecznym ustanowieniu zabezpieczeń. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na zapasach zlokalizowanych w magazynie we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej 13-15 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej ww. ruchomości oraz przelew wierzytelności handlowych z tytułu sprzedaży towarów od odbiorców krajowych.
Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W stosunku do spłaconego kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A. Spółka osiągnie istotne oszczędności w kosztach finansowych oraz uzyska elastyczniejsze możliwości wykorzystania kredytu.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych TOYA S.A.