TP S A - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-31 16:42

[2001/07/31 16:42] TP S A - Raport kwartalny SA-Q



WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 909 9897 665 2191 137 5512 140 764
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej747 4241 845 421217 451515 394
III. Zysk (strata) brutto527 5031 352 881153 469377 836
IV. Zysk (strata) netto298 071878 51686 719245 354
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 30 617 723 9 063 05601-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 12 637 770 3 740 86701-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 1 400 000 000 1 400 000 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 9,03 2,6701-06-30


Wiadomość


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały26 499 39025 910 59922 718 28321 864 605
1. Wartości niematerialne i prawne370 180325 528196 412192 602
2. Rzeczowy majątek trwały22 356 40822 108 25119 895 76119 532 700
3. Finansowy majątek trwały3 771 2683 475 2142 624 8102 137 936
4. Należności długoterminowe1 5341 6061 3001 367
II. Majątek obrotowy3 992 3364 687 8694 766 6375 006 867
1. Zapasy134 761153 144133 418137 961
2. Należności krótkoterminowe2 864 5692 922 5582 694 8622 600 678
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu14 46914 580043 117
5. Środki pieniężne978 5371 597 5871 938 3572 225 111
III. Rozliczenia międzyokresowe125 997182 737117 150139 458
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego038 36400
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe125 997144 373117 150139 458
A k t y w a r a z e m30 617 72330 781 20527 602 07027 010 930
P a s y w a   
I. Kapitał własny12 637 77012 387 09810 839 56010 581 365
1. Kapitał akcyjny4 200 0004 200 0004 200 0004 200 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy5 499 2863 741 1573 722 6232 738 947
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 909 1481 920 9181 939 4521 952 465
5. Pozostałe kapitały rezerwowe173 605136 997136 997115 412
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-22 7851 807 58101 079 248
8. Zysk (strata) netto878 516580 445840 488495 293
II. Rezerwy1 183 313939 134737 854685 257
1. Rezerwy na podatek dochodowy54 7980112 46389 104
2. Pozostałe rezerwy1 128 515939 134625 391596 153
III. Zobowiązania15 347 61316 142 99415 529 70914 886 874
1. Zobowiązania długoterminowe12 653 24213 543 76012 854 43612 586 586
2. Zobowiązania krótkoterminowe2 694 3712 599 2342 675 2732 300 288
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 449 0271 311 979494 947857 434
P a s y w a r a z e m30 617 72330 781 20527 602 07027 010 930


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 909 9897 665 2193 630 7307 095 333
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 896 5617 638 3453 616 9027 068 922
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 42826 87413 82826 411
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-2 074 835-3 973 574-1 891 133-3 683 954
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-2 062 970-3 949 499-1 879 819-3 661 504
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-11 865-24 075-11 314-22 450
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 835 1543 691 6451 739 5973 411 379
IV. Koszty sprzedaży-472 539-846 779-413 795-745 782
V. Koszty ogólnego zarządu-372 189-713 846-266 257-559 792
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)990 4262 131 0201 059 5452 105 805
VII. Pozostałe przychody operacyjne100 877154 10230 88255 986
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-343 879-439 701-106 500-188 787
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)747 4241 845 421983 9271 973 004
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach7 84120 4509 1509 150
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe248 305336 611206 512260 179
XIII. Koszty finansowe-471 222-841 381-680 130-990 690
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)532 3481 361 101519 4591 251 643
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-4 845-8 220-4 166-6 451
1. Zyski nadzwyczajne401677256461
2. Straty nadzwyczajne-5 246-8 897-4 422-6 912
XVI. Zysk (strata) brutto527 5031 352 881515 2931 245 192
XVII. Podatek dochodowy-229 432-474 365-170 098-404 704
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto298 071878 516345 195840 488
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 868 394 1 377 452
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 400 000 000 1 400 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,33 0,98


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 622 3293 386 7581 408 9182 922 360
I. Zysk (strata) netto298 071878 516345 195840 488
II. Korekty razem1 324 2582 508 2421 063 7232 081 872
1. Amortyzacja786 5411 543 299652 6761 305 763
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-14 594-15 389336 594338 207
3. Odsetki i dywidendy329 322612 287295 281546 419
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej11 19913 881-22 314-18 270
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw189 380183 79829 23962 891
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)229 432474 365170 098404 704
7. Podatek dochodowy zapłacony-97 022-364 497-79 074-350 261
8. Zmiana stanu zapasów18 384-12 2274 543-17 679
9. Zmiana stanu należności-32 691149 520-248 860-184 662
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)240 70673 564176 184187 475
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-403 756-117 717-206 854-100 808
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów97 942-41 082-50 546-112 940
13. Pozostałe korekty-30 5858 4406 75621 033
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 575 223-4 212 525-1 093 664-3 330 351
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej95 964149 00039 51049 355
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych15615600
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego02711 2751 608
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:21 90945 2819 1099 109
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu69 99569 99528 27828 278
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy05 3418437 492
7. Otrzymane odsetki3 90427 78052 868
8 . Pozostałe wpływy017600
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 671 187-4 361 525-1 133 174-3 379 706
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-105 553-192 467-38 497-47 544
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-994 876-2 981 070-696 375-2 655 876
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-343 607-647 607-392 206-397 606
- w jednostkach zależnych-343 607-647 607-392 201-397 601
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-69 884-69 8840-26 971
6. Udzielone pożyczki długoterminowe-147 712-460 9420-245 613
7. Pozostałe wydatki-9 555-9 555-6 096-6 096
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-666 156824 617-602 0081 739 689
I. Wpływy z działalności finansowej55 1371 883 85327 1883 153 021
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek004 260626 520
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych01 813 76601 873 215
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek40 28340 283040 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych000590 358
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy14 85429 80422 92822 928
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-721 293-1 059 236-629 196-1 413 332
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-279 281-354 112-88 285-183 056
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek00-40 000-40 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych00-128 900-693 920
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-589-1 948-436-1 439
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-437 032-698 785-371 281-494 245
12. Pozostałe wydatki-4 391-4 391-294-672
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-619 050-1 150-286 7541 331 698
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-619 050-1 150-286 7541 331 698
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-32 929-47 25481 88496 778
F. Środki pieniężne na początek okresu1 597 587979 6872 225 111606 659
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)978 537978 5371 938 3571 938 357


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:9 127 7059 678 6218 471 9228 123 000
- na rzecz jednostek zależnych9 127 6829 678 5988 471 8988 123 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 630 5621 686 9021 926 2561 945 030
- z tytułu wystawionych weksli własnych1 630 5621 686 9021 926 2561 945 006
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem10 758 26711 365 52310 398 17810 068 030

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-31 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
01-07-31 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna

Tagi: