[2000/09/11 20:30] TP S.A. - Raport polroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 095 333 | 1 740 246 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 973 004 | 483 912 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 245 192 | 305 404 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 840 488 | 206 143 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30) | 27 602 070 | 6 560 207 | 00-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30) | 15 529 709 | 3 690 959 | 00-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 2 675 273 | 635 834 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30) | 10 839 560 | 2 576 247 | 00-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30) | 4 200 000 | 998 217 | 00-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30) | 1 400 000 000 | 00-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30) | 7,74 | 1,84 | 00-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 0,98 | 0,23 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 22 718 283 | 21 254 396 | 17 742 105 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 196 412 | 216 159 | 116 456 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 19 895 761 | 19 695 641 | 16 917 893 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 2 624 810 | 1 341 011 | 706 538 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 1 300 | 1 585 | 1 218 |
| II. Majątek obrotowy | 4 766 637 | 3 474 052 | 4 478 056 | |
| 1. Zapasy | 5 | 133 418 | 115 739 | 142 809 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 2 694 862 | 2 735 508 | 2 217 095 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 16 146 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 1 938 357 | 606 659 | 2 118 152 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 117 150 | 92 866 | 92 584 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 117 150 | 92 866 | 92 584 | |
| A k t y w a, r a z e m | 27 602 070 | 24 821 314 | 22 312 745 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 10 839 560 | 10 086 072 | 9 549 108 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 3 722 623 | 2 735 679 | 2 717 853 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 939 452 | 1 955 733 | 1 973 559 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 136 997 | 115 412 | 115 412 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 840 488 | 1 079 248 | 542 284 | |
| II. Rezerwy | 737 854 | 775 952 | 900 021 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 112 463 | 213 451 | 363 973 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 625 391 | 562 501 | 536 048 |
| III. Zobowiązania | 15 529 709 | 13 307 909 | 11 505 162 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 12 854 436 | 9 768 474 | 7 751 968 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 2 675 273 | 3 539 435 | 3 753 194 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 494 947 | 651 381 | 358 454 |
| P a s y w a, r a z e m | 27 602 070 | 24 821 314 | 22 312 745 | |
| Wartość księgowa | 10 839 560 | 10 086 072 | 9 549 108 | |
| Liczba akcji | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 7,74 | 7,20 | 6,82 |
| Przewidywana liczba akcji | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 471 922 | 6 229 172 | 3 960 700 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 8 471 898 | 6 229 148 | 3 960 647 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 24 | 24 | 53 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 926 256 | 2 021 997 | 2 077 415 |
| -z tytułu wystawionych weksli | 1 926 256 | 2 021 997 | 2 077 415 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 10 398 178 | 8 251 169 | 6 038 115 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 095 333 | 5 779 972 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 7 068 922 | 5 750 439 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 26 411 | 29 533 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 799 669 | 3 103 000 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 3 777 219 | 3 077 619 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 450 | 25 381 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 295 664 | 2 676 972 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 552 056 | 342 636 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 637 803 | 519 244 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 105 805 | 1 815 092 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 55 986 | 59 420 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 188 787 | 154 867 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 973 004 | 1 719 645 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 9 150 | 14 052 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 260 179 | 399 380 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 990 690 | 1 298 904 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 251 643 | 834 173 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -6 451 | 3 002 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 461 | 8 515 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 6 912 | 5 513 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 1 245 192 | 837 175 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 404 704 | 294 891 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 840 488 | 542 284 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 377 452 | 1 121 194 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,98 | 0,80 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 10 086 072 | 9 338 324 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 086 072 | 9 338 324 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - podwyższenia wartości nominalnej poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 2 735 679 | 2 043 506 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 986 944 | 674 347 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 986 944 | 674 347 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 970 663 | 668 897 |
| - przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 16 281 | 5 450 |
| - przeniesienia z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - przeniesienia na kapitał akcyjny | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 3 722 623 | 2 717 853 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 955 733 | 1 979 009 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -16 281 | -5 450 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -16 281 | -5 450 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | -16 281 | -5 450 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 939 452 | 1 973 559 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 115 412 | 94 996 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 21 585 | 20 416 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 21 585 | 20 416 |
| - z podziału zysku | 21 585 | 20 416 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 136 997 | 115 412 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 248 | 1 020 813 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 248 | 1 020 813 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 079 248 | 1 020 813 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -1 079 248 | -1 020 813 |
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | -970 663 | -668 897 |
| - przeniesienia na kapitał rezerwowy | -21 585 | -20 416 |
| - podziału zysku poza kapitały własne | -87 000 | -331 500 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 840 488 | 542 284 |
| a) zysk netto | 840 488 | 542 284 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 10 839 560 | 9 549 108 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 2 922 360 | 2 642 655 |
| I. Zysk (strata) netto | 840 488 | 542 284 |
| II. Korekty razem | 2 081 872 | 2 100 371 |
| 1. Amortyzacja | 1 305 763 | 978 215 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 338 207 | 776 736 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 546 419 | 403 545 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -18 270 | -11 867 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 62 891 | 68 623 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 404 704 | 294 891 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -350 261 | -306 971 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -17 679 | -14 732 |
| 9. Zmiana stanu należności | -184 662 | -176 425 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 187 475 | 160 655 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -100 808 | 138 026 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -112 940 | -140 013 |
| 13. Pozostałe korekty | 21 033 | -70 312 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -3 330 351 | -2 408 390 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 49 355 | 27 635 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 608 | 1 009 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 9 109 | 9 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 28 278 | 20 487 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 7 492 | 5 956 |
| 7. Otrzymane odsetki | 2 868 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 174 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 379 706 | 2 436 025 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 47 544 | 27 698 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 2 655 876 | 2 208 952 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 397 606 | 199 375 |
| - w jednostkach zależnych | 397 601 | 198 000 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 26 971 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 245 613 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 6 096 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 1 739 689 | -1 711 964 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 3 153 021 | 1 037 089 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 626 520 | 551 130 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 1 873 215 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 40 000 | 5 177 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 590 358 | 480 782 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 22 928 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 413 332 | 2 749 053 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 183 056 | 752 923 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 40 000 | 656 000 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 693 920 | 867 530 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 1 439 | 1 440 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 494 245 | 433 102 |
| 12. Pozostałe wydatki | 672 | 38 058 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 1 331 698 | -1 477 699 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 1 331 698 | -1 477 699 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 96 778 | 198 760 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 606 659 | 3 595 851 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 1 938 357 | 2 118 152 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-11 Paweł Rrzepka - Prezes Zarządu TP S.A.
00-09-11 Wojciech Adamiak - Członek Zarządu TP S.A.
00-09-11 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
00-09-11 Marian Ogonowski - Członek Zarządu TP S.A.
00-09-11 Tomasz Tywonek - Członek Zarządu TP S.A.
00-09-11 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna
