[2001/08/14 17:14] TP S A - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 295 309 | 8 494 385 | 1 249 653 | 2 372 336 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 686 753 | 1 658 838 | 199 800 | 463 285 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 365 630 | 1 047 087 | 106 374 | 292 433 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 179 842 | 657 208 | 52 322 | 183 547 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 32 881 552 | 9 733 165 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 11 961 426 | 3 540 664 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 8,54 | 2,53 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 25 446 928 | 25 120 433 | 22 312 680 | 21 683 594 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 458 952 | 417 689 | 235 558 | 229 056 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 15 504 | 12 348 | 12 348 | 14 406 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 24 839 928 | 24 547 581 | 21 857 651 | 21 293 590 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 128 468 | 141 174 | 205 823 | 145 175 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 10 608 | 5 695 | 0 | 0 |
| 5. Należności długoterminowe | 4 076 | 1 641 | 1 300 | 1 367 |
| II. Majątek obrotowy | 4 418 649 | 5 124 040 | 5 104 850 | 5 277 482 |
| 1. Zapasy | 267 832 | 322 518 | 222 295 | 212 457 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 981 439 | 3 074 879 | 2 833 238 | 2 698 601 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 61 070 | 63 213 | 6 992 | 43 117 |
| 5. Środki pieniężne | 1 108 308 | 1 663 430 | 2 042 325 | 2 323 307 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 3 015 975 | 3 355 391 | 824 110 | 851 908 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 38 389 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 015 975 | 3 317 002 | 824 110 | 851 908 |
| A k t y w a r a z e m | 32 881 552 | 33 599 864 | 28 241 640 | 27 812 984 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 11 961 426 | 11 823 336 | 10 621 273 | 10 518 697 |
| 1. Kapitał akcyjny | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 5 494 818 | 3 755 629 | 3 731 527 | 2 965 125 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 921 918 | 1 933 745 | 1 950 663 | 1 963 676 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 176 649 | 140 041 | 136 997 | 115 412 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -7 549 | -10 968 | -4 046 | -955 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -481 618 | 1 327 523 | -1 590 | 860 385 |
| 9. Zysk (strata) netto | 657 208 | 477 366 | 607 722 | 415 054 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 3 720 | 57 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 341 113 | 223 981 | 244 596 | 269 597 |
| IV. Rezerwy | 1 212 455 | 979 818 | 748 957 | 691 219 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 54 620 | 0 | 112 463 | 89 104 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 157 835 | 979 818 | 636 494 | 602 115 |
| V. Zobowiązania | 17 406 354 | 18 762 445 | 16 017 671 | 15 312 522 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 14 030 272 | 15 017 606 | 12 989 438 | 12 742 134 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 376 082 | 3 744 839 | 3 028 233 | 2 570 388 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 956 484 | 1 810 227 | 609 143 | 1 020 949 |
| P a s y w a r a z e m | 32 881 552 | 33 599 864 | 28 241 640 | 27 812 984 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 295 309 | 8 494 385 | 3 896 290 | 7 567 597 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 238 681 | 8 378 746 | 3 852 675 | 7 492 987 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 628 | 115 639 | 43 615 | 74 610 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -2 331 394 | -4 579 797 | -2 166 513 | -4 099 209 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -2 113 157 | -4 142 991 | -1 943 655 | -3 788 907 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -218 237 | -436 806 | -222 858 | -310 302 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 963 915 | 3 914 588 | 1 729 777 | 3 468 388 |
| IV. Koszty sprzedaży | -559 562 | -1 017 141 | -505 057 | -919 024 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -485 228 | -957 324 | -350 861 | -725 523 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 919 125 | 1 940 123 | 873 859 | 1 823 841 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 129 883 | 202 525 | 65 233 | 101 414 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -362 255 | -483 810 | -161 846 | -257 773 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 686 753 | 1 658 838 | 777 246 | 1 667 482 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 7 841 | 20 450 | 9 150 | 9 150 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 205 313 | 337 496 | 215 648 | 261 205 |
| XIII. Koszty finansowe | -526 842 | -956 448 | -708 417 | -1 027 253 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 373 065 | 1 060 336 | 293 627 | 910 584 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -4 901 | -8 276 | -4 166 | -6 452 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 420 | 704 | 256 | 461 |
| 2. Straty nadzwyczajne | -5 321 | -8 980 | -4 422 | -6 913 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -2 536 | -4 978 | -2 058 | -4 116 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 2 | 5 | 0 | 0 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 365 630 | 1 047 087 | 287 403 | 900 016 |
| XIX. Podatek dochodowy | -230 201 | -476 200 | -170 736 | -406 001 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -112 | 38 | 0 | 0 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 44 525 | 86 283 | 76 001 | 113 707 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 179 842 | 657 208 | 192 668 | 607 722 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 380 018 | 1 041 593 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | 0,74 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 527 082 | 3 391 960 | 1 260 972 | 2 789 750 |
| I. Zysk (strata) netto | 179 842 | 657 208 | 192 668 | 607 722 |
| II. Korekty razem | 1 347 240 | 2 734 752 | 1 068 304 | 2 182 028 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -44 525 | -86 283 | -76 001 | -113 707 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 112 | -38 | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 915 289 | 1 794 592 | 732 082 | 1 460 433 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 26 311 | 13 865 | 356 961 | 363 356 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 356 132 | 671 639 | 296 586 | 568 592 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 10 635 | 13 900 | -22 194 | -18 132 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 178 172 | 170 180 | 35 607 | 59 032 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 230 201 | 476 200 | 170 736 | 406 001 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -97 765 | -366 311 | -78 967 | -350 261 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 54 595 | -67 891 | -14 959 | -76 623 |
| 11. Zmiana stanu należności | 11 616 | 210 643 | -304 407 | -200 190 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 45 082 | -38 199 | 201 222 | 247 158 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -446 931 | -39 051 | -194 990 | -72 182 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 136 387 | -15 084 | -45 012 | -106 798 |
| 15. Pozostałe korekty | -28 071 | -3 410 | 11 640 | 15 349 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 528 230 | -4 226 715 | -1 085 979 | -3 398 169 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 180 421 | 260 671 | 42 654 | 50 187 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 406 | 406 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 204 | 1 814 | 1 563 | 2 060 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 21 909 | 45 281 | 9 109 | 9 109 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 153 657 | 202 877 | 28 278 | 28 278 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 5 529 | 843 | 7 492 |
| 7. Otrzymane odsetki | 3 245 | 4 588 | 2 861 | 3 248 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 176 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 708 651 | -4 487 386 | -1 128 633 | -3 448 356 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -110 630 | -223 481 | -38 521 | -59 004 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 146 010 | -3 432 050 | -955 312 | -3 209 613 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -9 180 | -9 580 | -52 774 | -58 174 |
| - w jednostkach zależnych | -9 180 | -9 580 | -45 000 | -50 400 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -147 937 | -196 798 | -6 992 | -33 963 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -16 238 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | -56 | -56 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | -294 838 | -609 183 | -75 034 | -87 602 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -553 974 | 908 626 | -455 975 | 1 867 492 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 241 451 | 2 384 615 | 168 572 | 3 297 360 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 274 | 1 000 | 1 305 | 626 520 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 1 813 766 | 0 | 1 873 215 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 69 828 | 208 363 | 0 | 40 000 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 590 358 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 153 000 | 309 400 | 142 800 | 142 800 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 18 324 | 52 061 | 24 467 | 24 467 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -795 425 | -1 475 989 | -624 547 | -1 429 868 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -279 279 | -354 123 | -84 043 | -183 056 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -50 433 | -354 681 | -44 242 | -44 242 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | -128 900 | -693 920 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | -3 200 | -3 200 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -589 | -1 948 | -436 | -1 439 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -434 893 | -720 598 | -363 120 | -503 027 |
| 12. Pozostałe wydatki | -27 031 | -41 439 | -3 806 | -4 184 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -555 122 | 73 871 | -280 982 | 1 259 073 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -555 122 | 73 871 | -280 982 | 1 259 073 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -33 927 | -46 918 | 80 349 | 96 162 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 663 430 | 1 034 437 | 2 323 307 | 783 252 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 108 308 | 1 108 308 | 2 042 325 | 2 042 325 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 9 127 705 | 9 678 621 | 8 471 922 | 8 123 000 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 9 127 682 | 9 678 598 | 8 471 922 | 8 123 000 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 674 761 | 1 733 595 | 1 989 987 | 2 005 901 |
| - z tytułu wystawionych weksli własnych | 1 674 761 | 1 733 595 | 1 989 987 | 2 005 877 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 10 802 466 | 11 412 216 | 10 461 909 | 10 128 901 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Marian Ogonowski - Członek Zarządu TP S.A.
01-08-14 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna
