VISTULA SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 17:28

[2001/08/14 17:28] VISTULA SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 125	70 806	9 346	19 790
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	256	5 535	75	1 547
III. Zysk (strata) brutto	-369	3 693	-9	1 032
IV. Zysk (strata) netto	-30	2 283		638
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		131 474		38 917	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		96 920		28 689	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		4 884 530		4 884 530	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		19,84		5,87	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	49 917	49 494
1. Wartości niematerialne i prawne	273	319
2. Wartość firmy z konsolidacji	0	0
3. Rzeczowy majątek trwały	49 622	49 153
4. Finansowy majątek trwały	22	22
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0
5. Należności długoterminowe	0	0
II. Majątek obrotowy	78 941	85 528
1. Zapasy	21 621	28 687
2. Należności krótkoterminowe	45 083	42 337
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	2 881	2 796
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	5 469	0
5. Środki pieniężne	3 887	11 708
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 616	1 790
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 118	1 096
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	498	694
A k t y w a r a z e m	131 474	136 812
P a s y w a
I. Kapitał własny	96 920	96 948
1. Kapitał akcyjny	12 000	12 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0
3. Kapitał zapasowy	67 354	61 226
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	16 613	16 620
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 330	4 789
9. Zysk (strata) netto	2 283	2 313
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	0	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	0	0
IV. Rezerwy	1 306	1 329
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 306	1 329
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	30 034	34 918
1. Zobowiązania długoterminowe	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	30 034	34 918
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 214	3 617
P a s y w a r a z e m	131 474	136 812

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 125	70 806
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 585	61 124
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 540	9 682
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	22 323	47 021
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 828	36 482
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 495	10 539
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	9 802	23 785
IV. Koszty sprzedaży	3 888	7 048
V. Koszty ogólnego zarządu	4 116	9 140
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 798	7 597
VII. Pozostałe przychody operacyjne	616	1 205
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 158	3 267
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	256	5 535
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	645	879
XIII. Koszty finansowe	1 270	2 765
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-369	3 649
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	44
1. Zyski nadzwyczajne	4	49
2. Straty nadzwyczajne	4	5
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	0	0
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	0	0
XVIII. Zysk (strata) brutto	-369	3 693
XIX. Podatek dochodowy	-339	1 410
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	0	0
XXIII. Zysk (strata) netto	-30	2 283

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		0
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 884 530
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 651	-3 313
I. Zysk (strata) netto	-30	2 283
II. Korekty razem	-2 621	-5 596
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1 889	3 878
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 068	1 284
5. Odsetki i dywidendy	524	653
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	101	-46
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-339	1 410
9. Podatek dochodowy zapłacony	-854	-2 093
10. Zmiana stanu zapasów	3 771	3 586
11. Zmiana stanu należności	-27	-8 536
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-8 545	-5 658
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-87	-113
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-122	39
15. Pozostałe korekty	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 890	-7 532
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	714	1 009
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1	206
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	664	693
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0
7. Otrzymane odsetki	49	106
8 . Pozostałe wpływy	0	4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	7 604	8 541
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	52	240
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 083	2 832
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	5 469	5 469
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 719	10 205
I. Wpływy z działalności finansowej	3 350	12 248
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	3 348	12 246
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0
7. Pozostałe wpływy	2	2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 631	2 043
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
11. Zapłacone odsetki	562	759
12. Pozostałe wydatki	1 069	1 284
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-7 822	-640
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-7 882	-640
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-98	-404
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 708	4 526
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	3 886	3 886

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-08-07 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-08-07 koniec kwartału / 2000	stan na 01-08-07 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 741
- na rzecz jednostek zależnych	6 741
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	22 505	17 238
- gwarancje celne	1 150	1 150
- gwarancje z tytułu wynajmu lokali sklepowych	1 288	1 088
- weksle własne będące zabezpieczeniem kredytów bankowych	15 000	15 000
- weksel własny będący zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu zawartej umowy licencyjnej	5 067
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	29 246	17 238