do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:BDO Polska Spółka z o.o., 02-676 Warszawa, ul.Postępu 12
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 218 | 55 979 | 11 883 | 11 832 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 114 | -2 369 | 2 138 | -501 |
| III. Zysk (strata) brutto | 11 291 | -4 466 | 2 387 | -944 |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 128 | -4 512 | 2 352 | -954 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 434 | 7 386 | -303 | 1 561 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 478 | -962 | 101 | -203 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 822 | -7 275 | -1 442 | -1 538 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 778 | -851 | -1 644 | -180 |
| IX. Aktywa, razem | 72 468 | 90 994 | 15 954 | 20 033 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 240 | 56 864 | 7 098 | 12 519 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 361 | 700 | 79 | 154 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 004 | 44 950 | 6 165 | 9 896 |
| XIII. Kapitał własny | 40 228 | 34 130 | 8 857 | 7 514 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 2 642 | 2 642 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,28 | -0,92 | 0,48 | -0,19 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,24 | 6,99 | 1,81 | 1,54 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Załączniki_0
VISTULA SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
VISTULA SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 29 876 | 31 441 | 45 167 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 37 | 22 | 3 279 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 26 444 | 27 806 | 36 532 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 1 164 | 1 118 | 1 118 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 164 | 1 118 | 1 118 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 104 | 1 104 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | 14 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 2 231 | 2 495 | 4 238 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 231 | 2 495 | 4 228 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 42 592 | 51 480 | 45 827 | |
| 1. Zapasy | 6 | 20 813 | 20 854 | 18 478 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 15 642 | 16 738 | 20 314 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 289 | 50 | 1 995 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 353 | 16 688 | 18 319 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 063 | 13 841 | 6 263 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 6 063 | 13 841 | 6 263 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 063 | 13 841 | 6 263 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 74 | 47 | 772 |
| A k t y w a r a z e m | 72 468 | 82 921 | 90 994 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 40 228 | 29 564 | 34 130 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 7 446 | 13 359 | 77 544 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 9 654 | 10 129 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -209 | -64 480 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 11 128 | -5 715 | -4 512 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 240 | 53 357 | 56 864 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 2 749 | 6 108 | 9 751 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264 | 368 | 905 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 533 | 952 | 300 | |
| a) długoterminowa | 57 | 227 | 281 | |
| b) krótkoterminowa | 1 476 | 725 | 19 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 952 | 4 788 | 8 546 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 952 | 4 788 | 8 546 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 361 | 360 | 700 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 361 | 360 | 700 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 28 004 | 45 632 | 44 950 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 165 | 1 743 | 2 094 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 614 | 43 423 | 42 133 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 225 | 466 | 723 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 1 126 | 1 257 | 1 463 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 126 | 1 257 | 1 463 | |
| a) długoterminowe | 1 126 | 1 257 | 1 463 | |
| b) krótkoterminowe | ||||
| P a s y w a r a z e m | 72 468 | 82 921 | 90 994 | |
| Wartość księgowa | 40 228 | 29 564 | 34 130 | |
| Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 8,24 | 6,05 | 6,99 |
| Rozwodniona liczba akcji | 0 | 0 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 074 | 1 047 | 2 046 | |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych | 980 | 816 | 1 762 | |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych | 94 | 231 | 284 | |
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 074 | 1 047 | 2 046 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 218 | 55 979 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 379 | 1 205 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 39 249 | 35 843 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 16 969 | 20 136 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 804 | 34 585 | |
| - od jednostek powiązanych | 852 | 1 067 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 25 756 | 24 327 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 048 | 10 258 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 22 414 | 21 394 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 7 183 | 11 341 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 6 466 | 5 978 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8 765 | 4 075 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 969 | 1 878 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 123 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 3 846 | 1 878 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 620 | 8 322 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 313 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 987 | 6 677 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 1 633 | 1 332 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 10 114 | -2 369 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 1 947 | 415 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 325 | 328 | |
| - od jednostek powiązanych | 202 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 1 197 | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 425 | 87 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 767 | 2 521 |
| 1. Odsetki, w tym: | 605 | 1 370 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 202 | ||
| 4. Inne | 162 | 949 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 11 294 | -4 475 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -3 | 9 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | 7 | 27 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 10 | 18 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 11 291 | -4 466 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 163 | 46 |
| a) część bieżąca | 3 | ||
| b) część odroczona | 160 | 46 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 11 128 | -4 512 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 925 | -25 881 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 884 530 | 4 884 530 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 2,03 | -5,30 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 564 | 38 937 | 38 937 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | -209 | -295 | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 564 | 38 728 | 38 642 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 359 | 77 544 | 77 544 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 913 | -64 185 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| -zasilenie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych | 11 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | |
| - pokrycia straty | 5 924 | 64 185 | |
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 446 | 13 359 | 77 544 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 129 | 13 578 | 13 578 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -475 | -3 449 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 475 | 3 449 | |
| - zbycia środków trwałych | 475 | 3 449 | |
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 654 | 10 129 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 924 | -64 185 | -64 185 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 924 | 64 185 | 64 185 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 209 | 295 | |
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 924 | 64 394 | 64 480 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | |
| -pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym - Uchwała WZA | 5 924 | 64 185 | |
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 209 | 64 480 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -209 | -64 480 |
| 8. Wynik netto | 11 128 | -5 715 | -4 512 |
| a) zysk netto | 11 128 | ||
| b) strata netto | 5 715 | 4 512 | |
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 228 | 29 564 | 34 130 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 228 | 29 564 | 34 130 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 11 128 | -4 512 |
| II. Korekty razem | -12 562 | 11 898 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 2 475 | 5 080 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 562 | 1 274 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 339 | 295 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -3 358 | -4 555 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 41 | 5 597 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 096 | 3 430 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 325 | -1 533 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 286 | 103 |
| 11. Inne korekty | 2 207 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 434 | 7 386 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 2 813 | 446 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 603 | 412 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 210 | 34 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 210 | 34 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 13 | 34 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 1 197 | |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 2 335 | 1 408 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 632 | 302 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 657 | 14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 46 | 1 092 |
| a) w jednostkach powiązanych | 46 | 1 092 |
| - nabycie aktywów finansowych | 46 | 1 092 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 478 | -962 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 6 822 | 7 275 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 011 | 5 515 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 235 | 452 |
| 8. Odsetki | 576 | 1 308 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 822 | -7 275 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 778 | -851 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 778 | -851 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | 478 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 841 | 7 114 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 6 063 | 6 263 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 731 | 891 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 37 | 22 | 3 279 |
| - oprogramowanie komputerowe | 29 | 14 | 25 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 37 | 22 | 3 279 |
kontroli nad spółką - Young z siedzibą w Petersburgu w związku z trwającym procesem likwidacji oraz utratą
kontroli nad spółką - Vicon Sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem upadłości oraz utratą kontroli nad spółką.Ujemne różnice przejściowe na początek I półtocza 2004 i na koniec I półrocza 2004 roku w tys.PLN: Kwota na BO Kwota na BZ Data wygaśnięcia
01.01.2004r. 30.06.2004r. ROK
Aktywa-odpis aktualizujący wartość zapasów 2.016 2.019 2005r.
Aktywa-wycena bilansowa należności-ujemne różnice kursowe 24 88 2004r.
Aktywa-wycena bilansowa środków pien-ujemne różnice kursowe 150 6 2004r.
Aktywa-przyspieszona amortyzacja bilansowa 535 643 2005-2008r. Pasywa-rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 280 57 2005r. i nieskończoność Pasywa-rezerwa na premie pracowników 128 1.229 2004 i 2005r. Pasywa-rezerwa na wynagrodzenia z tytułu
niewykorzystanych urlopów 544 247 2004 i 2005r. Pasywa-odsetki od zobowiązań(zarachowane) 43 39 2005r. Pasywa-wycena bilansowa zobowiązań 2 370 0 2004r. Pasywa-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń(bezosobowy
fundusz płac) 8 7 2004r. Pasywa-rezerwa na przyszłe zobowiązanie z tytułu
badania bilansu 60 44 2004r. Pasywa-strata podatkowa do odliczenia 6.973 7.366 2005r.
O G Ó Ł E M 13.131 11.745
Spółka przyjęła stawki do odroczonego podatku dochodowego: - dla 2004 i lat następnych 19%1.Przewłaszczenie zapasów materiałów znajdujących się w magazynie nr 01, w Krakowie, ul.Nadwiślańska 13 na kwotę 2.200 tys. PLN - dotyczy lini gwarancyjnej. 2.Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych znajdujacych się w Krakowie, ul. Nadwiślańska 13 na kwotę 5.000 tys. PLN, wpisany do rejestru 16.01.2003r. 3.Przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych znajdujacych się w magazynie w Krakowie, ul. Nadwiślańska 13 na kwotę 820 tys. PLN - udzielone gwarancje z tyt. wynajmu lokali sklepowych.
4.Przewłaszczenie zapasów towarów handlowych znajdujacych się w sklepach firmowych w Krakowie, Al.Pokoju 67, w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 148, w Krakowie, ul. Nadwiślańska13/Piwna 5, w Krakowie, ul.Józefińska 5 oraz w sklepie dyskont w Krakowie, ul. Nadwiślańska 13 na łączną kwotę 970 tys. PLN - udzielone gwarancje z tyt. wynajmu lokali sklepowych. Wysokośc odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r. wynosi 3.546 tys.PLN, w tym: - materiały 429 tys.PLN - produkty gotowe 269 tys.PLN - towary handlowe 214 tys.PLN - towary związane z A.I. 2.634 tys.PLNWysokość odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r. wynosi 39.549 tys.PLN.Wysokość odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r. wynosi 29.261 tys.PLN w tym: - należności z tytułu dostaw, robót i usług 5.974 tys.PLN - dopłaty zwrotne do kapitału 11.505 tys.PLN - awal na wekslu 11.102 tys.PLN - poręczenie za dług 680 tys.PLNStandardowe terminy płatności dla rynku krajowego mieszczą się w przedziale od 7 do 75 dni.
Standardowe terminy płatności dla eksportu mieszczą się w przedziale od 14 do 60 dni.Wysokość odpisu aktualizującego - saldo na 30.06.2004r wynosi 17 881 tys. PLN w tym: - dłużne papiery wartościowe 15 270 tys. PLN - pożyczki w jednostkach zależnych 2 111 tys. PLN - pożyczki w pozostałych jednostkach 500 tys. PLNWysokość odpisu aktualizującego - udzielone pożyczki krótkoterminowe - saldo na 30.06.2004r. wynosi 2.611 tys.PLN.Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (zestawienie zmian): =================================================================================================== Stan na 30.06.2004 r. Stan na dzien przekazania raportu
liczba % wartość liczba % wartość
akcji głosów nominalna akcji głosów nominalna ==================================================================================================== 1.PZU S.A.wraz z podmiotem
zaleznym PZU Zycie S.A. 815255 16,69 1.631 tys.PLN 815255 16,69 1.631 tys.PLN
2.Drugi Narodowy
Fundusz Inwestycyjny
Spólka Akcyjna
Narodowy Fundusz
Inwestycyjny imienia
Eugeniusza Kwiatkowskiego
Spólka Akcyjna
Narodowy Fundusz Inwestycyjny
Progress Spólka Akcyjna 1172935 24,02 2.346 tys.PLN 1172935 24,02 2.346 tys.PLN
3.Credit Suisse
Life & Pensions
Otwarty Fundusz
Emerytalny 473861 9,70 948 tys.PLN 473861 9,70 948 tys.PLN
4.Otwarty Fundusz Emerytalny
PZU "Zlota Jesien" 473861 9,70 948 tys.PLN 714265 14,62 1.429 tys.PLN
===================================================================================================Dodatnie różnice przejściowe na początek i koniec I półrocza 2004r. : Kwota na B.O. Kwota na B.Z. Data wygaśnięcia
01.01.04r 30.06.04r. Rok
Aktywa-ulga inwestycyjna do rozliczenia
w latach następnych 1.854 tys.PLN 1.147 tys.PLN 2004-2007r. Aktywa-Należności od odbiorców z tytułu
odsetek za zwłokę 79 tys.PLN 137 tys.PLN 2004r.
Aktywa-Przyspieszona amortyzacja podatkowa 0 tys.PLN 16 tys.PLN 2004-2005r. Aktywa-Dodatnie różnice kursowe 0 tys.PLN 92 tys.PLN 2004r. ============================================================================================== O G Ó Ł E M 1.933 tys.PLN 1.392 tys.PLN Spółka przyjęła stawki do odroczonego podatku dochodowego: - dla 2004 i lat następnych 19%.Spółka w I półroczu 2004 roku dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych z tytułu utraty wartości w kwocie 1.989 tys.PLN na następujące tytuły : - odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne 0 tys.PLN - odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych 2 tys.PLN - odpis aktualizujący wartość zapasów materiałów 0 tys.PLN - odpis aktualizujący wartość zapasów produktów gotowych 223 tys.PLN - odpis aktualizujący wartość towarów handlowych 259 tys.PLN - odpis aktualizujący wartość należności 1.505 tys.PLN
w tym:
-na należności z tytułu sprzedaży od
spółek zależnych 286 tys.PLN
-na należności od podmiotów niezależnych 1.231 tys.PLN
-na niedobory od pracowników -12 tys.PLN
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30