Spis treści:
Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_1.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_1.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 303 | 15 286 | 3 787 | 3 819 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 396 | 3 246 | 593 | 811 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 453 | 3 203 | 607 | 800 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 930 | 2 560 | 478 | 640 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 453 | 3 584 | 112 | 895 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -159 | -3 227 | -39 | -806 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 090 | -9 221 | 270 | -2 304 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 384 | 8 864 | 342 | 2 215 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 623 | 20 673 | 5 355 | 5 220 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 642 | 11 078 | 2 412 | 2 797 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 | 297 | 18 | 75 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 787 | 4 334 | 858 | 1 094 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 981 | 9 595 | 2 943 | 2 423 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 661 | 600 | 150 | 152 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 307 282 | 3 000 000 | 3 307 282 | 3 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,85 | 0,14 | 0,21 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,85 | 0,14 | 0,21 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,92 | 3,20 | 0,89 | 0,81 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,92 | 3,20 | 0,89 | 0,81 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 3,00 | 0,11 | 0,76 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_1.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_1.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Zbigniew Piechociński | Prezes zarządu | |||
| 2011-11-14 | Ryszard Sebastian | Członek Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 842 | 10 122 | 10 393 | 10 081 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 53 | 76 | 64 | 77 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 781 | 10 038 | 10 310 | 9 997 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 8 | 19 | 7 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 8 | 19 | 7 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 13 781 | 13 882 | 10 280 | 10 737 | ||
| 1. Zapasy | 4 343 | 4 959 | 2 599 | 3 860 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 623 | 3 835 | 4 015 | 4 510 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 623 | 3 835 | 4 015 | 4 510 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 652 | 4 826 | 3 268 | 2 077 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 652 | 4 826 | 3 268 | 2 077 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163 | 262 | 398 | 290 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 623 | 24 004 | 20 673 | 20 818 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 12 981 | 12 225 | 9 595 | 8 811 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 661 | 661 | 600 | 600 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 10 390 | 10 390 | 5 651 | 5 651 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 930 | 1 174 | 3 344 | 2 560 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 642 | 11 779 | 11 078 | 12 007 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 690 | 452 | 178 | 709 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 79 | 78 | 79 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 613 | 373 | 100 | 630 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 613 | 373 | 100 | 630 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 80 | 110 | 297 | 352 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 80 | 110 | 297 | 352 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 787 | 5 057 | 4 334 | 5 279 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 375 | 4 653 | 3 980 | 4 791 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 412 | 404 | 354 | 488 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 085 | 6 160 | 6 269 | 5 667 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 085 | 6 160 | 6 269 | 5 667 | ||
| a) długoterminowe | 2 750 | 2 822 | 2 974 | 3 108 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 335 | 3 338 | 3 295 | 2 559 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 623 | 24 004 | 20 673 | 20 818 | ||
| Wartość księgowa | 12 981 | 12 225 | 9 595 | 8 811 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,92 | 3,70 | 3,20 | 2,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,92 | 3,70 | 3,20 | 2,94 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 240 | 15 303 | 6 715 | 15 286 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 534 | 13 837 | 6 089 | 13 987 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 706 | 1 466 | 626 | 1 299 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 030 | 9 421 | 3 964 | 8 888 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 495 | 8 286 | 3 474 | 7 883 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 535 | 1 135 | 490 | 1 005 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 210 | 5 882 | 2 751 | 6 398 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 575 | 1 643 | 717 | 1 939 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 612 | 1 906 | 579 | 1 607 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 023 | 2 333 | 1 455 | 2 852 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 206 | 714 | 226 | 915 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 0 | 4 | ||
| 2. Dotacje | 155 | 515 | 192 | 595 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 51 | 182 | 34 | 316 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 287 | 651 | 250 | 521 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26 | 61 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 261 | 590 | 250 | 521 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 942 | 2 396 | 1 431 | 3 246 | ||
| X. Przychody finansowe | 89 | 163 | 5 | 181 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 44 | 145 | 5 | 181 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 45 | 18 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 46 | 106 | 48 | 224 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 25 | 49 | 14 | 85 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 21 | 57 | 34 | 139 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 985 | 2 453 | 1 388 | 3 203 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 985 | 2 453 | 1 388 | 3 203 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 229 | 523 | 308 | 643 | ||
| a) część bieżąca | 232 | 513 | 308 | 645 | ||
| b) część odroczona | -3 | 10 | 0 | -2 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 756 | 1 930 | 1 080 | 2 560 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 714 | 2 714 | 3 263 | 3 263 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 307 282 | 3 290 398 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,59 | 0,36 | 0,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 307 282 | 3 290 398 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,59 | 0,36 | 0,85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 225 | 9 595 | 15 051 | 15 051 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 225 | 9 595 | 15 051 | 15 051 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 661 | 600 | 600 | 600 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 661 | 661 | 600 | 600 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | -196 | -196 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -196 | -196 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -196 | -196 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 390 | 5 651 | 11 107 | 11 107 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 739 | -5 456 | -5 456 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 739 | 4 | 4 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 3 048 | 4 | 4 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 691 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 460 | 5 460 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 5 460 | 5 460 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 390 | 10 390 | 5 651 | 5 651 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 174 | 3 344 | 3 540 | 3 540 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 174 | 3 344 | 3 540 | 3 540 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 174 | 3 344 | 3 540 | 3 540 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 344 | 3 540 | 3 540 | ||
| - | 0 | 1 691 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 1 653 | 3 540 | 3 540 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 174 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 174 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 756 | 1 930 | 3 344 | 2 560 | ||
| a) zysk netto | 756 | 1 930 | 3 344 | 2 560 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 981 | 12 981 | 9 595 | 8 811 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 7 942 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 756 | 1 930 | 1 080 | 2 560 | ||
| II. Korekty razem | 1 078 | -1 477 | -1 094 | 1 024 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 280 | 835 | 303 | 825 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -22 | -32 | 22 | -80 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -17 | 0 | -4 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 237 | 512 | 240 | 415 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 617 | -1 743 | -341 | -1 769 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -788 | -608 | -1 476 | -1 859 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 731 | -487 | 318 | 1 538 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23 | 63 | -160 | 1 958 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 834 | 453 | -14 | 3 584 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 44 | 138 | 5 | 203 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 0 | 23 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 44 | 121 | 5 | 180 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 44 | 121 | 5 | 180 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 44 | 121 | 5 | 180 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 297 | 87 | 3 430 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 297 | 87 | 3 430 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 44 | -159 | -82 | -3 227 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 3 110 | 0 | 200 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 3 110 | 0 | 200 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 2 053 | 2 020 | 135 | 9 421 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 654 | 1 654 | 0 | 9 000 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 329 | 140 | 47 | 141 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48 | 137 | 61 | 180 | ||
| 8. Odsetki | 22 | 89 | 27 | 100 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 053 | 1 090 | -135 | -9 221 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -175 | 1 384 | -231 | -8 864 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -175 | 1 384 | -231 | -8 864 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 827 | 3 268 | 2 308 | 10 941 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 652 | 4 652 | 2 077 | 2 077 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 412 | 412 | 489 | 489 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_1.pdf INFORMACJA DODATKOWA_1.pdf | |||