[2000/08/04 16:26] WAFAPOMP - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-01 | 2 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30 | 2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 057 | 21 061 | 2 712 | 5 166 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 698 | 1 492 | 171 | 366 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 525 | 1 156 | 129 | 284 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 512 | 1 143 | 126 | 280 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 51 230 | 12 176 | 2000-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 39 879 | 9 478 | 2000-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 2 444 231 | 2 444 231 | 2000-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 16,32 | 3,88 | 2000-06-30 |
BILANS
| stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 23 971 | 22 878 | 21 867 | 21 696 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 176 | 2 059 | 1 943 | 1 711 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 17 763 | 17 838 | 17 888 | 18 248 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 4 030 | 2 976 | 1 027 | 724 |
| 4. Należności długoterminowe | 2 | 5 | 1 009 | 1 013 |
| II. Majątek obrotowy | 25 459 | 24 472 | 27 437 | 30 801 |
| 1. Zapasy | 11 115 | 10 887 | 13 150 | 15 001 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 440 | 11 980 | 12 714 | 15 231 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 700 | 351 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 904 | 1 605 | 873 | 218 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 800 | 2 367 | 2 150 | 2 575 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 35 | 10 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 800 | 2 365 | 2 115 | 2 565 |
| A k t y w a r a z e m | 51 230 | 49 717 | 51 454 | 55 072 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 39 879 | 39 367 | 43 417 | 44 291 |
| 1. Kapitał akcyjny | 7 040 | 7 040 | 7 040 | 7 040 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 31 685 | 34 777 | 35 459 | 33 829 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 | 11 | 1 000 | 1 000 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -3 092 | 2 015 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 143 | 631 | -82 | 407 |
| II. Rezerwy | 11 | |||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 11 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 11 217 | 10 013 | 7 857 | 10 708 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 645 | 783 | 1 033 | 1 033 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 572 | 9 230 | 6 824 | 9 675 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 123 | 337 | 180 | 73 |
| P a s y w a r a z e m | 51 230 | 49 717 | 51 454 | 55 072 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 057 | 21 061 | 12 239 | 22 206 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 710 | 20 630 | 12 147 | 21 980 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 347 | 431 | 92 | 226 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 6 410 | 12 523 | 8 879 | 15 538 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 144 | 12 179 | 8 799 | 15 338 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 266 | 344 | 80 | 200 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 4 647 | 8 538 | 3 360 | 6 668 |
| IV. Koszty sprzedaży | 773 | 1 334 | 806 | 1 279 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 819 | 5 384 | 2 780 | 5 460 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 055 | 1 820 | -226 | -71 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 73 | 145 | 355 | 846 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 430 | 473 | 568 | 620 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 698 | 1 492 | -439 | 155 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 149 | 173 | 78 | 140 |
| XIII. Koszty finansowe | 340 | 527 | 234 | 279 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 507 | 1 138 | -595 | 16 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 18 | 18 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 18 | 18 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 525 | 1 156 | -595 | 16 |
| XVII. Podatek dochodowy | 13 | 13 | -106 | 98 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 512 | 1 143 | -489 | -82 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -1 866 | 1 246 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 488 514 | 2 560 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,75 | 0,49 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -581 | -702 | 1 820 | 64 |
| I. Zysk (strata) netto | 512 | 1 143 | -489 | -82 |
| II. Korekty razem | -1 093 | -1 845 | 2 309 | 146 |
| 1. Amortyzacja | 590 | 1 188 | 535 | 1 075 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 252 | 405 | 122 | 144 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 | -32 | 43 | -292 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 15 | 15 | -1 | -10 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 13 | 13 | -106 | 98 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -24 | -230 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -220 | -168 | 1 683 | -102 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 445 | -4 142 | 2 721 | 742 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -462 | 1 160 | -3 237 | -904 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 413 | -333 | 490 | -454 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -244 | 29 | 65 | 61 |
| 13. Pozostałe korekty | -3 | 20 | 18 | 18 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 549 | -1 522 | -1 062 | -1 285 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 26 | 89 | 163 | 540 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 26 | 66 | 151 | 528 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 23 | 12 | 12 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 575 | -1 611 | -1 225 | -1 825 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -254 | -280 | -355 | -380 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -267 | -277 | -222 | -438 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 054 | -1 054 | 48 | -303 |
| - w jednostkach zależnych | -976 | -976 | -303 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -78 | -78 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -700 | -700 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 4 | -4 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 429 | 1 385 | -103 | 1 505 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 753 | 1 933 | 403 | 2 033 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 753 | 2 922 | 403 | 2 033 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | -989 | |||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -324 | -548 | -506 | -528 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -72 | -143 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -384 | -384 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -252 | -405 | -122 | -144 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -701 | -839 | 655 | 284 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -701 | -839 | 655 | 284 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 605 | 1 743 | 218 | 589 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 904 | 904 | 873 | 873 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 642 | 618 | 604 | 517 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 8 993 | 8 424 | 8 107 | 7 196 |
| -grunty użytkowania wieczystego | 3 264 | 3 264 | 3 263 | 3 285 |
| -ograniczeniana prawie własności | 5 729 | 5 160 | 4 844 | 3 911 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 9 635 | 9 042 | 8 711 | 7 713 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Marek Krzysztof Ziemiecki - Prezes Zarządu
00-08-04 Krzysztof Kowalewski - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Warszawska Fabryka Pomp i Armatury S.A.
