WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 11 669 16 697 3 132 4 663 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 613 -1 193 166 -333 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -156 -2 305 -42 -644 IV. Zysk (strata) netto -156 -2 305 -42 -644 V. Przepływy pieniężne 506 1 965 137 549 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 53 -676 14 -189 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 310 -1 380 -354 -385 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -751 -91 -203 -25 netto, razem IX. Aktywa razem 48 143 56 707 12 008 16 786 X. Zobowiązania i rezerwy 14 251 17 611 3 555 5 213 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 068 4 353 266 1 289 długoterminowe XII. Zobowiązania 11 193 10 877 2 792 3 220 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 33 892 39 096 8 454 11 573 XIV. Kapitał zakładowy 7 040 7 040 1 756 2 084 XV. Liczba akcji 2 444 231 2 444 231 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,13 -4,18 -0,58 -1,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -2,13 -4,18 -0,58 -1,17 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,87 16,00 3,46 4,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 13,87 16,00 3,46 4,73 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 479 2 383 2 061 2 359 2.1. Na rzecz jednostek 1 691 1 773 1 618 1 900 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 691 1 773 1 618 1 900 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 788 610 443 459 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 788 610 443 459 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 13 077 13 077 13 662 10 043 -zabezpieczenie na 13 077 13 077 13 662 10 043 majątku Spółki - Pozycje pozabilansowe, 15 556 15 460 15 723 12 402 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 33 980 33 827 35 351 38 306 1. Wartości niematerialne i 800 918 1 274 2 281 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 23 972 24 347 25 546 27 242 3. Należności 374 383 281 318 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 374 383 281 318 jednostek 4. Inwestycje 8 833 8 111 8 103 8 257 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 8 111 8 111 8 103 8 257 finansowe a) w jednostkach 8 041 8 041 8 033 8 187 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 4 600 4 600 4 092 4 092 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 70 70 70 70 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 722 długoterminowe 5. Długoterminowe 1 68 147 208 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 68 147 208 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 163 14 622 21 356 24 810 1. Zapasy 6 743 7 565 10 072 11 831 2. Należności 6 529 5 478 9 384 9 402 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 136 122 303 837 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 393 5 356 9 081 8 565 jednostek 3. Inwestycje 142 628 765 1 392 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 142 628 765 1 392 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 142 628 765 1 392 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 749 951 1 135 2 185 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 48 143 48 449 56 707 63 116 P a s y w a I. Kapitał własny 33 892 33 951 39 096 47 836 1. Kapitał zakładowy 7 040 7 040 7 040 7 040 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 17 565 24 918 31 685 31 685 5. Kapitał z aktualizacji 9 432 9 432 9 432 9 432 wyceny 6. Pozostałe kapitały 11 11 11 11 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 054 -6 767 1 726 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -156 -396 -2 305 -2 058 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 14 251 14 498 17 611 15 280 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 905 2 037 2 341 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 793 793 759 emerytalne i podobne a) długoterminowa 759 759 759 b) krótkoterminowa 34 34 1.3. Pozostałe rezerwy 1 112 1 244 1 582 a) długoterminowe 976 976 976 b) krótkoterminowe 136 268 606 2. Zobowiązania 1 068 2 207 4 353 4 107 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 068 2 207 4 353 4 107 jednostek 3. Zobowiązania 11 193 10 195 10 877 11 010 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 7 7 5 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 569 9 492 10 113 10 139 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 617 696 764 866 4. Rozliczenia 85 59 40 163 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 85 59 40 163 międzyokresowe a) długoterminowe 15 21 122 b) krótkoterminowe 70 59 19 41 P a s y w a r a z e m 48 143 48 449 56 707 63 116
Wartość księgowa 33 892 33 951 39 096 47 836 Liczba akcji 2 444 231 2 444 231 2 444 231 2 444 231 Wartość księgowa na jedną 13,87 13,89 16,00 19,57 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 444 231 2 444 231 2 444 231 2 444 231 Rozwodniona wartość 13,87 13,89 16,00 19,57 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 7 841 11 669 9 452 16 697 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 176 352 38 184 1. Przychody netto ze 7 831 11 631 9 283 16 470 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 10 38 169 227 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 620 5 684 6 580 11 278 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 138 247 38 156 1. Koszt wytworzenia 3 611 5 649 6 402 11 032 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 9 35 178 246 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 221 5 985 2 872 5 419 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 816 915 743 1 405 V. Koszty ogólnego zarządu 1 714 3 240 2 663 5 787 VI. Zysk (strata) na 1 691 1 830 -534 -1 773 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 478 747 846 880 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 12 7 7 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 3 1 3 3. Inne przychody 472 732 838 870 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 588 1 964 183 300 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 588 1 964 183 300 IX. Zysk (strata) z 581 613 129 -1 193 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 22 39 53 58 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 9 14 6 11 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 13 25 47 47 XI. Koszty finansowe 366 803 578 1 156 1. Odsetki, w tym: 309 686 -131 14 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 57 117 709 1 142 XII. Zysk (strata) z 237 -151 -396 -2 291 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 -5 -14 -14 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 25 12 12 2. Straty nadzwyczajne 30 26 26 XIV. Zysk (strata) brutto 240 -156 -410 -2 305 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 163 a) część bieżąca b) część odroczona 163 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 240 -156 -247 -2 305 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 204 -10 215 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 444 231 2 444 231 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,13 -4,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 444 231 2 444 231 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,13 -4,18 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 33 652 24 616 39 343 31 969 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 9 432 9 432 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 34 048 41 401 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 040 7 040 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 918 31 685 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -7 353 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -7 353 - pokrycia straty -7 353 - 4.2. Kapitał zapasowy na 17 565 31 685 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 11 11 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 11 11 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 9 432 9 432 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 9 432 9 432 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 353 6 767 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 353 -pokrycie straty 7 353 kapitałem zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 767 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 240 -156 -247 -2 305 a) zysk netto 240 b) strata netto 156 247 2 305 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 33 892 33 892 39 096 39 096 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 33 892 33 892 39 096 39 096 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 240 -156 -247 -2 305 II. Korekty razem 1 407 662 1 501 4 270 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 486 989 514 1 129 3. (Zyski) straty z tytułu 19 19 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 225 496 589 890 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 -12 -7 -10 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -133 -365 -2 990 -52 7. Zmiana stanu zapasów 603 250 1 659 -74 8. Zmiana stanu należności -1 051 -2 150 234 297 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 096 1 699 954 2 694 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 174 -328 305 -670 międzyokresowych 11. Inne korekty -7 64 243 66 III. Przepływy pieniężne 1 647 506 1 254 1 965 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 46 53 1 1 1. Zbycie wartości 46 53 1 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 -515 -677 1. Nabycie wartości 4 -10 -172 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -500 -500 tym: a) w jednostkach -500 -500 powiązanych - nabycie aktywów -500 -500 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -5 -5 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 50 53 -514 -676 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -91 1 053 102 400 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -91 1 053 102 400 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -2 092 -2 363 -1 469 -1 780 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 145 -1 145 -857 -867 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych -722 -722 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -18 -18 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -225 -496 -589 -890 9. Inne wydatki finansowe -5 -5 III. Przepływy pieniężne -2 183 -1 310 -1 367 -1 380 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -486 -751 -627 -91 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -486 -751 -627 -91 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 628 893 1 392 856 początek okresu G. Środki pieniężne na 142 142 765 765 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz