WARTA SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Wynik techniczny -69 511 -98 373 -18 171 -26 862
ubezpieczen majatkowych i
osobowych
II. Przychody z lokat 86 006 207 109 22 483 56 553
III. Zysk (strata) brutto 176 44 297 46 12 096
IV. Zysk (strata) netto 9 896 44 297 2 587 12 096
V. Aktywa (stan na 3 105 972 800 302 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 723 882 186 519 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 8 127 657 8 127 657 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 89,06 22,95 2001-09-30
jedna akcje w zl (stan na
2001-09-30)
IX. Wysokosc marginesu 229 674 59 179 2001-09-30
wyplacalnosci (stan na
2001-09-30)
X. Wysokosc srodkow wlasnych 676 325 174 266 2001-09-30
stanowiacych pokrycie
marginesu wyplacalnosci
(stan na 2001-09-30)
XI. Wysokosc funduszu 1 950 457 502 566 2001-09-30
ubezpieczeniowego (stan na
2001-09-30)
XII. Wysokosc lokat srodkow 2001-09-30
stanowiacych pokrycie
funduszu ubezpieczeniowego
(stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Wartosci niematerialne i 111 239 112 718 53 086 54 316
prawne
II. Lokaty 2 299 941 2 208 780 1 796 685 1 795 306
1. Nieruchomosci 114 770 105 817 67 919 65 173
2. Lokaty w jednostkach 300 902 292 402 249 102 251 107
zaleznych i stowarzyszonych
3 Lokaty w pozostalych 39 986 40 532 54 416 97 127
jednostkach
4. Inne lokaty finansowe 1 827 762 1 755 592 1 408 303 1 364 666
5. Naleznosci depozytowe od 16 521 14 437 16 945 17 233
cedentow
III. Inne naleznosci 596 661 621 265 449 410 503 995
1. Naleznosci z tytulu 344 543 388 359 283 863 309 793
ubezpieczen bezposrednich
2. Naleznosci z tytulu 115 075 124 791 80 180 94 937
reasekuracji
3. Pozostale naleznosci 137 043 108 115 85 367 99 265
IV. Inne skladniki majatku 90 583 99 454 108 667 109 663
1. Rzeczowe skladniki majatku 72 762 77 612 83 693 87 724
2. Srodki pieniezne 17 563 21 537 24 215 20 756
3. Akcje wlasne do zbycia 0 0 0 0
4. Pozostale skladniki 258 305 759 1 183
majatku
V. Rozliczenia miedzyokresowe 7 548 5 715 9 129 3 717
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 7 548 5 715 9 129 3 717
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 3 105 972 3 047 932 2 416 977 2 466 997
P a s y w a
I. Kapital wlasny 723 882 713 986 385 131 363 927
1. Kapital akcyjny 81 277 81 277 60 577 60 577
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 597 178 597 144 270 153 270 116
4. Kapital rezerwowy z 1 130 1 164 1 238 1 275
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 44 297 34 401 53 163 31 959
II. Zobowiazania 0 0 0 0
podporzadkowane
III. Rezerwy 1 950 457 1 879 387 1 719 150 1 717 301
techniczno-ubezpieczeniowe
IV. Pozostale rezerwy 36 263 37 400 30 719 33 271
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 36 263 37 400 30 719 33 271
V. Zobowiazania depozytowe 8 283 5 796 10 138 9 098
wobec reasekuratorow
VI. Inne zobowiazania 330 158 351 678 243 167 314 489
1. Zobowiazania z tytulu 41 480 46 344 44 842 51 523
ubezpieczen bezposrednich
2. Zobowiazania z tytulu 202 010 217 682 163 672 176 925
reasekuracji
3. Zobowiazania z 0 0 0 0
tytuluemisji dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania wobec 10 000 0 0 0
instytucji finansowych
5. Pozostale zobowiazania 68 007 78 382 27 451 78 040
6. Fundusze specjalne 8 661 9 270 7 202 8 001
VII. Rozliczenia 56 929 59 685 28 672 28 911
miedzyokresowe bierne i
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 3 105 972 3 047 932 2 416 977 2 466 997
TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEN MAJATKOWYCH I OSOBOWYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Skladki na udziale 333 347 914 388 317 279 906 992
wlasnym ( 1-2+/-3+/-4 )
1. Skladki przypisane brutto 357 360 1 276 061 295 730 1 098 678
2. Udzial reasekuratorow w 53 789 236 230 47 285 189 414
skladce
3. Zmiany stanu rezerw -60 105 161 219 -94 381 -630
skladek oraz rezerw na
ryzyko niewygasle brutto
4. Udzial reasekuratorow w -30 329 35 776 -25 547 -2 902
zmianie stanu rezerw
II. Pozostale przychody 877 2 918 1 046 2 801
techniczne na udziale wlasnym
III. Odszkodowania i 272 759 642 354 244 274 658 279
swiadczenia na udziale
wlasnym (1-2+/-3+/-4)
1. Odszkodowania i 202 171 635 779 195 024 698 440
swiadczenia wyplacone brutto
2. Udzial reasekuratorow w 28 852 108 011 20 137 75 057
odszkodowaniach i
swiadczeniach wyplaconych
3. Zmiany stanu rezerw na 122 819 137 517 147 573 82 658
nie wyplacone odszkodowania
i swiadczenia na udziale
wlasnym brutto
4. Udzial reasekuratorow w 23 379 22 931 78 186 47 762
zmianie stanu rezerw
IV. Zmiany stanu innych 967 2 786 866 2 711
rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
na udziale wlasnym
V. Premie i rabaty dla 511 285 607 1 096
ubezpieczonych na udziale
wlasnym, lacznie ze zmiana
stanu rezerw
VI. Koszty dzialalnosci 125 673 359 368 102 678 310 254
ubezpieczeniowej (1+2-3)
1. Koszty akwizycji 50 263 163 571 37 892 133 793
2. Koszty administracyjne 92 893 275 003 80 047 244 906
3. Otrzymane prowizje 17 483 79 206 15 261 68 445
asekuracyjne i udzialy w
zyskach reasekuratorow
VII. Pozostale koszty 3 825 10 886 3 477 10 490
techniczne na udziale wlasnym
VIII. Zmiany stanu rezerw na 0 0
wyrownanie szkodowosci
(ryzyka)
IX. Wynik techniczny -69 511 -98 373 -33 577 -73 037
ubezpieczen majatkowych i
osobowych (do przeniesienia
do ogolnego rachunku zyskow
i strat)
OGOLNY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Wynik techniczny -69 511 -98 373 -33 577 -73 037
ubezpieczen majatkowych i
osobowych
II. Przychody z lokat 86 006 207 109 47 742 145 994
1. Przychody z nieruchomosci 2 194 5 258 2 779 8 750
2. Przychody z lokat w 14 14 0 0
jednostkach zaleznych i
stowarzyszonych, w tym:
a) z udzialow i akcji 0 0 0 0
b) odsetki od pozyczek 14 14 0 0
3. Przychody z lokat w 41 675 381 7 309
pozostalych jednostkach, w
tym:
a) z udzialow i akcji 41 675 381 7 309
b) odsetki od pozyczek 0 0 0 0
4. Przychody z dluznych 20 140 52 008 25 501 80 816
papierow wartosciowych
emitowanych przez Skarb
Panstwa
5. Przychody z pozostalych 11 396 32 745 8 883 20 004
lokat, w tym:
a) odsetki od bankowych 10 644 24 675 7 132 15 406
lokat terminowych
b) odsetki od pozyczek 1 082 3 052 435 1 089
6. Wynik dodatni z 42 032 96 733 3 109 7 775
rewaloryzacji lokat, w tym:
a) w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
b) w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
7. Wynik dodatni ze 10 082 19 448 7 089 21 289
sprzedazy lokat, w tym:
a) w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
b) w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
8. Pozostale przychody z 107 228 0 51
lokat.
III. Przeniesienie 0 0 0 0
przychodow z lokat w czesci
nie zaliczonej na przychody
technicznego rachunku
ubezpieczen
IV. Koszty dzialalnosci -8 812 22 572 501 13 083
lokacyjnej
1. Koszty utrzymania 2 495 6 207 843 2 716
nieruchomosci
2. Pozostale koszty -11 141 2 107 1 237 2 326
dzialalnosci lokacyjnej
3. Wynik ujemny z 836 13 831 1 296 1 547
rewaloryzacji lokat
a) w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
b) w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
4. Wynik ujemny ze sprzedazy -1 002 427 -2 875 6 494
lokat
a) w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
b) w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
V. Pozostale przychody 14 351 108 132 31 288 133 978
operacyjne
VI. Pozostale koszty 39 482 149 998 28 655 140 695
operacyjne
VII. Zysk (strata) na 176 44 298 16 297 53 157
dzialalnosci operacyjnej
VIII. Wynik zdarzen 0 -1 0 6
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 7
2. Straty nadzwyczajne 0 1 0 1
IX. Zysk (strata) brutto 176 44 297 16 297 53 163
X. Podatek dochodowy -9 720 0 -4 907 0
XI. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XII. Zysk (strata) netto 9 896 44 297 21 204 53 163
Zysk (strata) netto (za 12 41 191 11 076
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 8 127 657 8 127 657
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 5,07 1,36
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto 6 509 99 458 -1 421 -32 558
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 392 147 1 242 174 350 247 1 143 378
operacyjnej
1. Wplywy z tytulu skladek 337 849 1 037 890 296 752 936 313
netto
2. Wplaty reasekuratorow z 28 938 121 055 21 327 82 777
tytulu udzialu w
odszkodowaniach
3. Wplywy z tytulu regresow 12 441 39 666 16 249 56 538
4. Wplywy z posrednictwa i 8 192 27 622 11 687 41 048
czynnosci komisarza
awaryjnego
5. Oplaty za cesje, oplaty 877 2 918 1 046 2 801
manipulacyjne, odsetki za
nieterminowe oplacenie rat
6. Pozostale wplywy 3 850 13 023 3 186 23 901
operacyjne, w tym:
- zrealizowane roznice 3 252 10 071 1 568 8 089
kursowe z dzial. operac.
- odsetki od rachunkow 25 568 692 2 881
biezacych
- otrzymane kary umowne, 106 297 98 2 130
grzywny
- odsetki od ZFSS 123 338 101 310
- odsetki od Funduszu 209 885 235 579
Prewencyjnego
- wplaty na fund. ubezp.nal. 0 0 0 3 398
kredyt.
- zwrot nadplaconego podatku 0 0 0 4 962
- pozostale 135 864 492 1 552
II. Wydatki z tytulu 385 638 1 142 716 351 668 1 175 936
dzialalnosci operacyjnej
1. Skladki zaplacone z 42 439 123 526 34 525 114 148
tytulu reasekuracji netto
2. Odszkodowania i 217 230 681 935 215 248 764 184
swiadczenia wyplacone
3. Podatek dochodowy 17 470 33 978 38 1 297
zaplacony
4. Wydatki z tytulu 6 577 22 376 12 145 37 254
posrednictwa i czynnosci
komisarza awaryjnego
5. Skladki na UFG i FOU 1 208 2 204 338 1 347
6. Pozostale wydatki 100 714 278 697 89 374 257 706
operacyjne, w tym:
- wynagrodzenia 36 465 108 972 33 780 102 168
- skladki ZUS 5 831 18 781 5 222 17 476
- wydatki na reprezentacje i 6 213 16 696 8 458 21 701
reklame
- wydatki na energie i 4 978 13 471 3 639 11 646
materialy
- czynsze 11 534 40 021 9 624 22 243
- oplaty za uslugi obce 14 381 32 600 10 266 31 580
- inne wydatki 7 571 16 939 3 796 10 563
administracyjne
- wplaty na pokrycie kosztow 291 997 260 1 156
nadzoru
- wydatki na ZFSS 709 1 701 813 2 024
- roznice kursowe z 4 563 10 895 3 147 10 574
dzialalnosci operacyjnej
- wydatki na prewencje 617 1 790 421 2 249
- rozliczenia budzetowe 4 796 6 562 3 558 5 992
- rozliczenia z tyt. ub. 0 0 0 3 447
nal. kredyt
- pozostale 2 765 9 272 6 390 14 887
B. Przeplywy pieniezne netto -8 045 -90 608 40 999 74 607
z dzialalnosci lokacyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 6 566 417 23 990 199 4 352 822 19 105 742
lokacyjnej
1. Wplywy z likwidacji lokat 3 686 162 16 855 935 2 718 957 11 663 881
terminowych
2. Wplywy ze sprzedazy akcji 0 0 0 0
i udzialow w jednostkach
zaleznych i stowarzyszonych
3. Sprzedaz akcji i udzialow 0 0 0 0
w jednostce dominujacej
4. Odsetki otrzymane 3 631 31 903 5 217 16 565
5. Dywidendy otrzymane 41 290 189 6 733
6. Wplywy z pozostalych lokat 2 876 095 7 097 185 1 622 004 7 411 421
7. Wplywy ze sprzedazy i 66 150 1 786 1 838
likwidacji wartosci
niematerialnych i prawnych
oraz srodkow trwalych
8. Pozostale wplywy 422 4 736 4 669 5 304
lokacyjne, w tym:
-udzialy w zyskach, 122 336 4 669 5 104
likwidacja jednostki
- zwrot dopl. zwr. 300 4 400 0 200
II. Wydatki z tytulu 6 574 462 24 080 807 4 311 823 19 031 135
dzialalnosci lokacyjnej
1. Wydatki na lokaty 3 629 299 16 719 073 2 876 670 11 783 931
terminowe
2. Wydatki na akcje i 4 650 18 651 2 500 16 144
udzialy w jednostkach
zaleznych i stowarzyszonych
3. Wydatki na akcje i 0 0 0 0
udzialy w jednostce
dominujacej
4. Wydatki na pozostale 2 920 651 7 237 499 1 419 405 7 181 560
lokaty
5. Wydatki na zakup wartosci 15 229 83 343 11 472 35 509
niematerialnych i prawnych
oraz srodkow trwalych
6. Pozostale wydatki 4 633 22 241 1 776 13 991
lokacyjne, w tym:
- dot. utrzymania 2 056 5 253 602 2 077
nieruchomosci
- prowizje, doplaty zwr. 2 577 16 988 1 174 11 914
C. Przeplywy pieniezne netto -2 441 -10 479 -36 324 -41 947
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 10 000 10 000 0 0
finansowej
1. Wplywy netto z emisji 0 0 0 0
akcji
2. Pozostale wplywy 10 000 10 000 0 0
finansowe, w tym:
- zaciagniecie kredytu 10 000 10 000
bankowego
II. Wydatki z tytulu 12 441 20 479 36 324 41 947
dzialalnosci finansowej
1. Zaplacone odsetki od 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Platnosci dywidend i 9 753 9 753 35 316 35 316
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
3. Pozostale wydatki 2 688 10 726 1 008 6 631
finansowe, w tym:
- wyplaty nagrod i tantiem 151 4 776 391 4 546
- darowizny 2 457 3 709 437 1 837
- wydatki z tyt. kosztow 0 1 814 98 98
emisji
- pozostale 80 427 82 150
D. Przeplywy pieniezne -3 977 -1 629 3 254 102
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -3 974 -2 015 3 459 608
srodkow pienieznych
E a- w tym zmiana stanu 3 -386 205 506
srodkow pienieznych z tytulu
roznic kursowych od walut
obcych
F. Srodki pieniezne na 21 537 19 578 20 756 23 607
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 17 563 17 563 24 215 24 215
koniec okresu (F+/- D+/-Ea)