WBK S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:35

[2001/05/07 16:35] WBK S.A. - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek	442 157	442 157	118 732	118 732
II. Przychody z tytułu prowizji	61 031	61 031	16 389	16 389
III. Wynik na działalności bankowej	218 087	218 087	58 563	58 563
IV. Zysk (strata) brutto	53 221	53 221	14 291	14 291
V. Zysk (strata) netto	35 250	35 250	9 466	9 466
VI. Aktywa (stan na 01-03-31)		15 281 834		4 225 002	01-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		1 140 626		315 351	01-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		68 816 000		68 816 000	01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31)		16,58		4,58	01-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31)		9,41		9,41	01-03-31

Bilans

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	1 005 021	331 259	677 262	846 449
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym
III. Należności od sektora finansowego	4 660 287	3 975 927	2 225 633	1 817 487
1. W rachunku bieżącym	40 129	23 810	83 493	42 974
2. Terminowe	4 620 158	3 952 117	2 142 140	1 774 513
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 684 720	5 408 994	4 367 125	4 756 124
1. W rachunku bieżącym	1 109 327	1 036 089	887 299	820 924
2. Terminowe	4 575 393	4 372 905	3 479 826	3 935 200
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		99 462
VI. Dłużne papiery wartościowe	2 903 063	2 700 078	3 019 506	2 482 353
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	107 240	72 004	69 150	68 899
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	8 355	8 355	6 755	6 755
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	155 444	129 799	98 225	112 916
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	42 963	128 558	8 492	7 474
XI. Wartości niematerialne i prawne	50 729	50 984	54 773	53 665
XII. Rzeczowy majątek trwały	331 271	319 418	272 933	269 791
XIII. Akcje własne do zbycia
XIV. Inne aktywa	115 875	147 899	129 599	109 112
1. Przejęte aktywa - do zbycia	54	83	84	256
2. Pozostałe	115 821	147 816	129 515	108 856
XV. Rozliczenia międzyokresowe	216 866	197 709	33 787	36 385
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	216 866	197 709	33 787	36 385
A k t y w a r a z e m	15 281 834	13 570 446	10 963 240	10 567 410
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	245 141
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 144 419	1 654 135	2 636 897	2 086 032
1. Bieżące	57 814	41 688	118 655	66 496
2. Terminowe	2 086 605	1 612 447	2 518 242	2 019 536
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 035 146	9 975 290	6 656 154	7 004 576
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:	11 035 146	9 975 290	6 656 154	7 004 576
a) bieżące	2 128 288	2 365 488	2 087 281	2 401 884
b) terminowe	8 906 858	7 609 802	4 568 873	4 602 692
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		98 733	94 050
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	391 816	470 608	363 719	312 854
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	217 783	153 590	127 724	126 416
VIII. Rezerwy	96 831	102 666	104 050	104 825
1. Rezerwy na podatek dochodowy		5 053	13 808	27 478
2. Pozostałe rezerwy	96 831	97 613	90 242	77 347
IX. Zobowiązania podporządkowane	10 072	10 048	10 073	10 048
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	86 020	86 020	86 020	86 020
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	51 347	51 347	51 347	51 347
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	50 316	50 316	50 316	51 427
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	693 627	693 627	550 003	548 892
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	224 066		184 973
XVII. Zysk (strata) netto	35 250	224 066	47 914	184 973
P a s y w a r a z e m	15 281 834	13 570 446	10 963 240	10 567 410

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	2 372 060	2 582 107	1 901 338	1 906 965
1. Zobowiązania udzielone:	1 865 979	2 019 565	1 559 082	1 539 714
a) dotyczące finansowania	1 482 325	1 609 012	1 262 908	1 258 951
b) gwarancyjne	383 654	410 553	296 174	280 763
2. Zobowiązania otrzymane:	506 081	562 542	342 256	367 251
a) dotyczące finansowania	18 085	30 835
b) gwarancyjne	487 996	531 707	342 256	367 251
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	24 878 045	11 441 581	7 503 473	6 307 120
III. Pozostałe, w tym:
-
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	27 250 105	14 023 688	9 404 811	8 214 085

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek	442 157	442 157	337 323	337 323
II. Koszty odsetek	-356 947	-356 947	-224 041	-224 041
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	85 210	85 210	113 282	113 282
IV. Przychody z tytułu prowizji	61 031	61 031	46 014	46 014
V. Koszty z tytułu prowizji	-11 658	-11 658	-6 141	-6 141
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	49 373	49 373	39 873	39 873
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	3 774	3 774
VIII. Wynik na operacjach finansowych	59 000	59 000	25 238	25 238
IX. Wynik z pozycji wymiany	20 730	20 730	14 472	14 472
X. Wynik na działalności bankowej	218 087	218 087	192 865	192 865
XI. Pozostałe przychody operacyjne	4 359	4 359	4 601	4 601
XII. Pozostałe koszty operacyjne	-1 494	-1 494	-7 686	-7 686
XIII. Koszty działania banku	-127 058	-127 058	-102 095	-102 095
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-18 918	-18 918	-16 060	-16 060
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	-44 361	-44 361	-73 431	-73 431
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	22 605	22 605	61 482	61 482
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	-21 756	-21 756	-11 949	-11 949
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	53 220	53 220	59 676	59 676
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	1	1	9	9
1. Zyski nadzwyczajne	24	24	22	22
2. Straty nadzwyczajne	-23	-23	-13	-13
XX. Zysk (strata) brutto	53 221	53 221	59 685	59 685
XXI. Podatek dochodowy	-17 971	-17 971	-11 771	-11 771
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto	35 250	35 250	47 914	47 914

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		211 402		199 968
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		68 816 000		68 816 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,07		2,91

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	613 480	613 480	-332 910	-332 910
I. Zysk (strata) netto	35 250	35 250	47 914	47 914
II. Korekty razem:	578 230	578 230	-380 824	-380 824
1. Amortyzacja	18 918	18 918	16 060	16 060
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	9	9	8	8
3. Odsetki i dywidendy	-29 013	-29 013	-106 034	-106 034
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 271	1 271	-1 990	-1 990
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	-782	-782	12 895	12 895
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	17 971	17 971	11 771	11 771
7. Podatek dochodowy zapłacony	-17 986	-17 986	-20 259	-20 259
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	-241 996	-241 996	-604 116	-604 116
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-665 420	-665 420	-417 289	-417 289
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	-275 726	-275 726	388 999	388 999
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	99 462	99 462
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	-27 756	-27 756	11 693	11 693
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	497 484	497 484	550 864	550 864
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 059 856	1 059 856	-348 422	-348 422
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-98 733	-98 733	94 050	94 050
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	193 822	193 822	25 437	25 437
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	39 708	39 708	13 109	13 109
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	5 328	5 328	-10 680	-10 680
20. Pozostałe pozycje	1 813	1 813	3 080	3 080

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	80 309	80 309	154 911	154 911
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	292 562	292 562	5 765 512	5 765 512
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	61	61	727	727
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	288 566	288 566	5 763 892	5 763 892
7. Pozostałe wpływy	3 935	3 935	893	893
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-212 253	-212 253	-5 610 601	-5 610 601
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-2 933	-2 933	-3 958	-3 958
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-28 172	-28 172	-15 781	-15 781
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	-35 236	-35 236	-251	-251
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	-138 737	-138 737	-5 590 611	-5 590 611
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki	-7 175	-7 175

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 087	-1 087	-331	-331
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 087	-1 087	-331	-331
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-111	-111	-192	-192
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki	-976	-976	-139	-139

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	692 702	692 702	-178 330	-178 330
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	692 702	692 702	-178 330	-178 330
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	352 355	352 355	888 623	888 623
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 045 057	1 045 057	710 293	710 293

Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Michael Keegan Główny Kontroler Finansowy Banku Dyrektor Banku
2 Karolina Krzepkowska Zastępca Kontrolera Finansowego Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS