WBK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

opublikowano: 2001-05-10 16:42

[2001/05/10 16:42] WBK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SAB-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek	442 156	442 156	118 731	118 731
II. Przychody z tytułu prowizji	65 638	65 638	17 626	17 626
III. Wynik na działalności bankowej	223 512	223 512	60 019	60 019
IV. Zysk (strata) brutto	48 775	48 775	13 097	13 097
V. Zysk (strata) netto	31 846	31 846	8 552	8 552
VI. Aktywa (stan na 01-03-31)		15 358 275		4 246 136	01-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		1 130 056		312 429	01-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		68 816 000		68 816 000	01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31)		16,42		4,54	01-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31)		9,41		9,41	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Aktywa
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	1 005 021
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym
III. Należności od sektora finansowego	4 760 888
1. W rachunku bieżącym	44 414
2. Terminowe	4 716 474
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	5 683 923
1. W rachunku bieżącym	1 109 425
2. Terminowe	4 574 498
V. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	9 872
VI. Należności od jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności
VII . Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
VIII. Dłużne papiery wartościowe	2 903 180
IX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	71 544
X. Akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności
XI. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	159 077
XII . Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	42 963
XIII. Wartości niematerialne i prawne	45 708
XIV Wartość firmy z konsolidacji
XV. Rzeczowy majątek trwały	333 282
XVI. Akcje własne do zbycia
XVII. Inne aktywa	124 708
1. Przejęte aktywa - do zbycia	54
2. Pozostałe	124 654
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe	218 109
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	952
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	217 157
A k t y w a r a z e m	15 358 275
Pasywa
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	245 141
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	2 128 544
1. Bieżące	56 968
2. Terminowe	2 071 576
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	11 102 527
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:	11 102 527
a) bieżące	2 196 036
b) terminowe	8 906 491
IV. Zobowiazania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych nie objętych konsolidacją	17 072
V. Zobowiązania wobec jednostek zależnych i stowarzyszonych objętych konsolidacją metodą praw własności
VI . Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
VII. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
VIII. Fundusze specjalne i inne pasywa	408 970
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	218 707
X. Rezerwy	97 186
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	97 186
XI. Zobowiązania podporządkowane	10 072
XII. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XIII. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
XIV. Kapitał (fundusz) podstawowy	86 020
XV. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XVI. Kapitał (fundusz) zapasowy	51 347
XVII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	50 316
XVIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	678 378
XIX. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XX. Różnice kursowe z konsolidacji
XXI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	232 149
XXII. Zysk (strata) netto	31 846
P a s y w a r a z e m	15 358 275

SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	2 372 060
1. Zobowiązania udzielone:	1 865 979
a) dotyczące finansowania	1 482 325
b) gwarancyjne	383 654
2. Zobowiązania otrzymane:	506 081
a) dotyczące finansowania	18 085
b) gwarancyjne	487 996
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	24 878 045
III. Pozostałe, w tym:	7
- papiery wartościowe otrzymane	7
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	27 250 112

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		442 156
II. Koszty odsetek		-354 177
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		87 979
IV. Przychody z tytułu prowizji		65 638
V. Koszty z tytułu prowizji		-12 765
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		52 873
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych		3 774
VIII. Wynik na operacjach finansowych		58 156
IX. Wynik z pozycji wymiany		20 730
X. Wynik na działalności bankowej		223 512
XI. Pozostałe przychody operacyjne		2 876
XII. Pozostałe koszty operacyjne		-1 603
XIII. Koszty działania banku		-133 288
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-18 977
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości		-44 392
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości		22 605
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		-21 787
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		50 733
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		1
1. Zyski nadzwyczajne		24
2. Straty nadzwyczajne		-23
XX.Odpis wartości firmy z konsolidacji		-1 959
XXI. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XXII. Zysk (strata) brutto		48 775
XXIII. Podatek dochodowy		-16 929
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXV. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXVI. (Zysk) strata akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych
XXVII. Zysk (strata) netto		31 846

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		612 953
I. Zysk (strata) netto		31 846
II. Korekty razem:		581 107
1. Zysk (strata) akcjonariuszy( udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w( zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		19 337
4. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		9
5. Odsetki i dywidendy		-29 013
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		1 271
7. Zmiany stanu pozostałych rezerw		-782
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		16 929
9. Podatek dochodowy zapłacony		-17 911
10. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		-242 032
11. Zmiana stanu należności od sektora finansowego		-770 894
12. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego		-275 694
13 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		99 462
14. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu		-26 343
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		625 245
16. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego		1 035 410
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		-98 773
18. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
19. Zmiana stanu innych zobowiązań		198 388
20. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		38 956
21. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		5 553
22. Pozostałe pozycje		1 989

B.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		80 300
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		292 706
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych		144
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		61
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		288 566
7. Pozostałe wpływy		3 935
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-212 406
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		-3 086
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-28 172
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		-35 236
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		-138 737
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki		-7 175

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 087
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-1 087
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-111
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
12. Pozostałe wydatki		-976

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		692 166
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		692 166
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		361 333
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 053 499

Podpisy osób reprezentujących spółkę
2 Michael Keegan Główny Kontroler Finansowy Banku
2 Karolina Krzepkowska Zastępca Kontrolera Finansowego Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS