WBK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2000-10-31 16:40

[2000/10/31 16:40] WBK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek422 4701 112 095106 303275 074
II. Przychody z tytułu prowizji59 596159 98914 99639 573
III. Wynik na działalności bankowej226 179630 56856 912155 969
IV. Zysk (strata) brutto92 231207 83723 20751 408
V. Zysk (strata) netto67 063162 47316 87540 187
VI. Aktywa (stan na 00-09-30) 12 340 874 3 088 30700-09-30
VII. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 1 043 783 261 20700-09-30
VIII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 68 816 000 68 816 00000-09-30
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-09-30) 15,17 3,8000-09-30
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-09-30) 11,05 11,0500-09-30


Bilans
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym704 466832 514741 373753 225
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym   
III. Należności od sektora finansowego2 517 5322 688 4191 771 8681 087 582
1. W rachunku bieżącym21 19825 66471 08034 210
2. Terminowe2 496 3342 662 7551 700 7881 053 372
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego5 282 0235 455 0324 430 2164 079 239
1. W rachunku bieżącym1 087 3621 007 561845 972748 189
2. Terminowe4 194 6614 447 4713 584 2443 331 050
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu  49 496
VI. Dłużne papiery wartościowe2 930 6263 018 6522 588 9582 592 285
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych67 67867 53368 72827 987
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych6 7556 7555 5055 505
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach114 936100 237115 380129 391
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe128 558128 6375 5577 033
XI. Wartości niematerialne i prawne46 74645 78854 35850 964
XII. Rzeczowy majątek trwały278 706267 553249 507239 033
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa199 921131 31687 53292 612
1. Przejęte aktywa - do zbycia84849401 055
2. Pozostałe199 837131 23286 59291 557
XV. Rozliczenia międzyokresowe62 92746 27733 64135 086
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe62 92746 26733 64135 086
A k t y w a r a z e m12 340 87412 788 71310 202 1199 099 942
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego   
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego3 267 5333 794 7772 357 4761 639 457
1. Bieżące133 435874 58359 86457 186
2. Terminowe3 134 0982 920 1942 297 6121 582 271
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego7 334 5707 158 4646 241 9195 981 862
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:   88
a) bieżące   
b) terminowe   88
2. Pozostałe, w tym:7 334 5707 158 4646 241 9195 981 774
a) bieżące2 325 0802 208 5502 353 6042 304 191
b) terminowe5 009 4904 949 9143 888 3153 677 583
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 188 33069 790
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych   
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa382 611402 405405 371445 132
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone205 295161 913179 378149 966
VIII. Rezerwy97 06096 00766 36158 778
1. Rezerwy na podatek dochodowy31 3 67616 129
2. Pozostałe rezerwy97 02996 00762 68542 649
IX. Zobowiązania podporządkowane10 02210 09710 02310 099
X. Kapitał (fundusz) podstawowy86 02086 02086 02086 020
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy51 34751 34751 34751 347
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny50 31650 31651 42751 427
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe693 627693 627548 892548 892
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
XVII. Zysk (strata) netto162 47395 410134 11576 962
P a s y w a r a z e m12 340 87412 788 71310 202 1199 099 942


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe2 221 5942 088 9561 612 4861 418 655
1. Zobowiązania udzielone:1 701 9601 644 1731 368 2691 177 469
a) dotyczące finansowania1 320 0081 327 4111 085 932924 365
b) gwarancyjne381 952316 762282 337253 104
2. Zobowiązania otrzymane:519 634444 783244 217241 186
a) dotyczące finansowania33 96642 075 
b) gwarancyjne485 668402 708244 217241 186
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży9 914 3339 222 0466 570 4235 102 860
III. Pozostałe, w tym:   
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m12 135 92711 311 0028 182 9096 521 515


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek422 4701 112 095250 954741 616
II. Koszty odsetek-321 222-803 351-159 327-459 217
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)101 248308 74491 627282 399
IV. Przychody z tytułu prowizji59 596159 98946 131127 391
V. Koszty z tytułu prowizji-9 656-24 292-6 290-15 463
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)49 940135 69739 841111 928
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych1 1141 5532 1344 324
VIII. Wynik na operacjach finansowych54 563127 69655 34198 376
IX. Wynik z pozycji wymiany19 31456 87813 39638 683
X. Wynik na działalności bankowej226 179630 568202 339535 710
XI. Pozostałe przychody operacyjne8 94040 2624 14463 807
XII. Pozostałe koszty operacyjne-4 041-31 119-1 463-53 018
XIII. Koszty działania banku-110 429-343 376-88 952-259 878
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych-18 420-51 344-16 680-46 096
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości-29 169-133 873-37 946-85 085
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości19 12296 65122 20745 822
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)-10 047-37 222-15 739-39 263
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej92 182207 76983 649201 262
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych49684-27
1. Zyski nadzwyczajne671421556
2. Straty nadzwyczajne-18-74-11-83
XX. Zysk (strata) brutto92 231207 83783 653201 235
XXI. Podatek dochodowy-25 168-45 364-26 500-67 120
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto67 063162 47357 153134 115
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 213 331 167 740
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 68 816 000 68 816 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,10 2,44


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-448 782267 49098 085303 448
I. Zysk (strata) netto67 063162 47357 153134 115
II. Korekty razem:-515 845105 01740 932169 333
1. Amortyzacja18 42051 34416 84247 014
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych76-12-11
3. Odsetki i dywidendy-134 688-77 361140 642149 720
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej1 191660-44 195-44 554
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw1 02219 68220 03620 306
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)25 16745 36326 50067 120
7. Podatek dochodowy zapłacony-35 444-55 703-52 522-52 251
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych-175 114-169 990-74 824-208 343
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego172 333-723 865-680 987-874 965
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego173 009-525 899-350 977-845 042
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu  -49 496-49 496
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu-3 3186 341-2 751-9 462
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego-526 9441 181 802718 0191 449 217
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego176 106329 994260 057366 989
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu-188 330 69 79069 790
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   
17. Zmiana stanu innych zobowiązań-45 647-25 42717 12289 916
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych26 17661 01234 79247 409
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-654-12 740-6 484-55 098
20. Pozostałe pozycje863-202-6201 074
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)360 339-394 286-69 787-14 331
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5 841 21317 410 33213 437 13022 349 735
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego5 8246 757217355
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych6811 6224 5234 523
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych   1 400
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych5 801 97717 365 00213 428 92522 337 467
7. Pozostałe wpływy32 73136 9513 4655 990
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-5 480 874-17 804 618-13 506 917-22 364 066
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych-46 052-53 322-6 196-14 554
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego15 881-14 944-21 861-41 661
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych-145-399-44 207-46 974
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych   -4 044
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych-5 450 258-17 735 653-13 434 662-22 255 538
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki-300-3009-1 295
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-38 159-39 007-36 851-37 461
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków   
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-38 159-39 007-36 851-37 461
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków   
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych   
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-37 849-37 849-36 473-36 473
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne-63-629-192-551
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  24
11. Pozostałe wydatki-247-529-210-437
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-126 602-165 803-8 553251 656
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-126 602-165 803-8 553251 656
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu849 422888 623770 727510 518
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)722 820722 820762 174762 174

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Grzegorz Ziółkowski - Dyrektor Banku, Prokurent
00-10-31 Michael Keegan - Główny Kontroler Finansowy Banku, Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.